东吴新趋势 : 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年6月10日 送出日期：2021年6月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东吴新趋势价值线混合 基金代码 001322 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效 日 2015 - 07 - 01 上市交易所及上市日 期 暂未上 市 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 刘元海 开始担任本基金基金 经理的日期 2019 - 04 - 29 证券从业日期 2004 - 02 - 01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金为混合型基金，主要投资于代表未来发展趋势的新能源、新技术、新生活产业 中的优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，力争实现基金净值 增长持续地超越业绩比较基准。 投资 范围 - 主要投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，采取兼顾风险预算管理的 多层次复合投 资策略 , 科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。 业绩比较基准 基金业绩比较基准 = 沪深 300 指数 ×65%+ 中国债券综合全价指数 ×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期收益低 于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 （二） 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收费） M<1,000,000 1.5% - 1,000,000≤M<2,000,000 1.2% - 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% - 5,000,000≤M<10,000,000 0.3% - M≥10,000,000 1000 元 / 笔 - 赎回费 N<7 天 1.5% - 7 天 ≤N<30 天 0.75 - 30 天 ≤N<365 天 0.5% - 1 年 ≤N<2 年 0.25% - N≥2 年 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 其他费用 费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金主要风险包括市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、投资管理风 险、投资股指期货的风险、中小企业私募债风险、基金净值跌破价值线风险及其他风险等。 1 、投资股指期货的风险 本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出 现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日 无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损 失。此外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资 股指期货的策略执行产生影响，从而对基 金收益产生不利影响。 2 、中小企业私募债风险 本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方 式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用 质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值 带来更大的负面影响和损失。 3 、基金净值跌 破价值线风险 价值线既不是基金投资人的实际收益，也不是基金管理人的保底收益承诺，而是基金管理人力争保 证的价值水平。基金份额 净值在大概率上会在价值线之上，但也不能完全排除小概率事件发生的风险， 即基金份额净值跌破价值线的可能。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [ 网址： www.scfund.com.cn][ 客服电话 :400 - 821 - 0588] . 基金合同、托管协议、招募说明书 . 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 . 基金份额净值 . 基金销售机构及联系方式 . 其他重 要资料 六、其他情况说明 - 中财网
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