中欧时代先锋股票A : 关于旗下基金投资非公开发行股票
中欧基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的 公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了广州天赐高新材料股 份有限公司（天赐材料，代码002709）非公开发行股票的认购。广州天赐高新材料股份有限公 司已发布《广州天赐高新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市 公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相 关信息公告如下： 基金名称认购数量 （ 股 ） 总成本 （ 元 ） 总成本占基 金资产净值 比例 （ % ） 账面价值 （ 元 ） 账面价值占基 金资产净值比 例 （ % ） 锁定期 中欧时代先 锋股票型发 起式证券投 资基金 993,376 67,549,568.00 0.2700 87,039,605.12 0.3479 6 个月 中欧明睿新 常态混合型 证券投资基 金 165,563 11,258,284.00 0.2046 14,506,630.06 0.2637 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年6月11日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年6月16日 中财网
 |