兴银高端制造混合A : 兴银高端制造混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务
兴银高端制造混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换和定期定额 投资业务的公告 公告送出日期：2021年6月18日 1.3公告基本信息 基金名称兴银高端制造混合型证券投资基金 基金简称兴银高端制造混合 基金主代码011765 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年5月6日 基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 基金托管人名称兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称兴银基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等法律法规以及《兴银高端制造混合型证 券投资基金基金合同》《兴银高端制造混合型证券投资 基金招募说明书》等 申购起始日2021年6月22日 赎回起始日2021年6月22日 转换转入起始日2021年6月22日 转换转出起始日2021年6月22日 定期定额投资起始日2021年6月22日 下属分级基金的基金简称兴银高端制造混合A 兴银高端制造混合C 下属分级基金的交易代码011765 011766 该分级基金是否开放申购、赎回（定期 定额投资）、转换 是是 2.3日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时 除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 3.3日常申购业务 3.13申购金额限制 （1）投资人通过本基金其他销售机构及网上直销平台办理申购时，单笔申购最低金额为1 . 00元（含申购 费），每笔追加申购的最低金额为1.00元（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为50,000.00元（含 申购费），每笔追加申购最低金额为50,000.00元（含申购费），已有认/申购本基金记录的投资人不受首次申 购最低金额的限制，但受每笔追加申购最低金额的限制。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要 受直销机构最低金额的限制。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下 ， 调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调 整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.23申购费率 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。申购费用不列入基金财 产，由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜100万元1.50% 100万元≤M＜300万元1.00% 300万元≤M＜500万元0.60% M≥500万元1000元/笔 注：M为申购金额投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.33其他与申购相关的事项 （1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“金额申购”原则 ， 即申购以金额申请； （3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 ； （4）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额、单个投资人当 日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.3日常赎回业务 4.13赎回份额限制 （1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或 赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 （2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。但基 金管理人必须在调整实施前依照有关规定在指定媒介上公告。 4.23赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担 ， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金A类基 金份额与C类基金份额的赎回费率随基金份额持有人申请份额持有时间的增加而递减。 （1）本基金A类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（T） 赎回费率 T＜7日1 . 50% 7日≤T＜30日0 . 75% 30日≤T＜180日0 . 50% 180日≤T＜1年0 . 25% T≥1年0 . 00% 注：1个月为30日，1年为365日 对于A类基金份额的投资人 ， 对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持 有期等于或长于30日、少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产 ； 对持续持有期等于或长于 3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产； 对持续持有期等于或长于6个月的投资 人，应当将赎回费总额的25%计入基金财产。以上每个月按照30日计算。赎回费未归入基金财产的部分用于支 付登记费和其他必要的手续费。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担 ， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （2）本基金C类基金份额的赎回费如下： 持有时间（T） 赎回费率 T＜7日1.50% 7日≤T＜30日0.50% T≥30日0 对C类基金份额的投资人，持续持有期少于303日收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费用未归入基 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基 金份额持有人赎回基金份额时收取。 4.33其他与赎回相关的事项 （1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； （3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 ； （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5.3定期定额投资业务 5.13定期定额投资金额限制 投资者可以与销售机构约定基金的每期固定扣款金额，每期最低扣款金额不低于人民币1.00元，且每期最 低申购金额（含申购费）不得低于基金管理人在各基金相关公告或更新的招募说明书中所规定的最低申购金 额（含申购费），累计申购限额（如有）详见各基金的相关公告。 5.23定期定额投资费率 除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 5.33其他与定期定额投资相关事项 投资人可在销售机构办理基金的定期定额投资，申请办理程序及交易规则遵循销售机构的相关规定。具 体扣款方式以销售机构的相关业务规则为准。 目前开通定期定额投资的销售机构：渤海证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、兴业银行股份有限 公司、华安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公 司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金 销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、京 东肯特瑞基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、 上海长量基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司。 销售本基金的其他销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬请广大 投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。当定期定额申购日该基金暂停交易时，定 期定额投资处理以相关公告为准。 6.3日常转换业务 6.13适用基金 6.1.1本基金可与下述基金之间进行转换： 基金代码基金名称 005146 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 001474 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金 001730 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 001339 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 008037 兴银先锋成长混合型证券投资基金A 008038 兴银先锋成长混合型证券投资基金C 009205 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金A 009206 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金C 008537 兴银研究精选股票型证券投资基金A 008538 兴银研究精选股票型证券投资基金C 010124 兴银景气优选混合型证券投资基金A 010125 兴银景气优选混合型证券投资基金C 010253 兴银中证500指数增强型证券投资基金A 011205 兴银中证500指数增强型证券投资基金C 注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停 ， 限制大额申购同样适用。 2、同一基金不同份额类别之间不可转换。 6.1.2办理时间 上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日9 : 00-15:00（本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外） 6.23转换业务规则 （1）转换的基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、在同一基金注册登记机构处注册 登记的基金。转换费用的计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，每次分笔计算转换费用。正常情况 下，基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认 ， 办理转出基金的权益扣除 以及转入基金的权益登记。投资者在T+2日后（含）可向销售机构查询基金转换的成交情况，并有权提交转入 基金份额的赎回申请。 （2）基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只 基金的前端模式份额 ， 后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转 换业务时应明确标示类别。 （3）基金转换采用“份额转换” 的原则提交申请 ， 采取未知价法，即以申请受理当日（T日）各转出、转入 基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后 ， 则该申请受理日顺延至下一工 作日。投资者应以“份额转换”的原则提交申请，单笔转换的最低申请份额不得低于0.01份。单笔转换申请不受 转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申购限制的 ， 则需遵循相关大额申 购限制的约定。若转出后剩余的基金余额低于该基金合同规定的最低持有份额时 ， 则基金管理人自动将该基 金剩余份额强制赎回。转出基金必须处于可赎回或可转出的状态，转入基金必须处于可申购或可转入的状态， 并遵循"先进先出"原则，即首先转换持有时间最长的基金份额。基金转换后转入的基金份额持有时间自转入确 认日开始重新计算。若转换申请当日同时有赎回申请 ， 则遵循先赎回后转换的处理原则。 （4）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。投资者 可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 （5）对于基金红利再投资的份额 ， 基金份额持有人可从权益登记日的T+2日起提交基金转换申请。对于基 金分红，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益，权益登记日申请转换转出的基金份额享 有该次分红权益。 （6）单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%时, 为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情 况,决定全额转出或部分转出。若决定部分确认，将对基金转出和赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到 部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 6.33基金转换费用及计算公式 基金转换费用由投资者承担，由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成。 （1）赎回费 在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费率,则收取该基金的赎回费用。 收取的赎回费用不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。 同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。本公司旗下 基金的原赎回费率详见各基金的招募说明书。 （2）申购补差费 基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额（即申购补差费率）计算收取，具体计 算公式如下： 基金转换申购补差费率=Q maxQ [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0Q ]，即转入基金申购 费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金 申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。 本公司旗下基金的原申购费率详见各基金的招募说明书。 （3）转换公式及其计算 转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值 基金赎回费＝转出金额×适用的赎回费率 申购补差费＝【（转出金额－基金赎回费）/(1+适用的申购补差费率)】×适用的申购补差费率 净转入金额＝转出金额－基金赎回费－申购补差费 转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值 （注：对于转入金额在500万元（含）以上的、从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用绝对数额 的补差费） 转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。 各基金申购、赎回费率请参照相应基金的招募说明书。 6.4Q业务办理机构 投资人可通过华福证券有限责任公司的指定方式办理本基金转换业务，其相关具体办理规定以华福证券 有限责任公司为准。 7.Q基金销售机构 7.1Q场外销售机构 7.1.1Q直销机构 兴银基金管理有限责任公司 注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼11层03-3房 办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层 法定代表人：张贵云 联络人：林娱庭 联系电话：021-20296260 传真：021-68630069 公司网站：www.hffunds.cn 客服电话：40000-96326 7.1.2Q场外代销机构 （1）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号 办公地址：福建省福州市湖东路154号 联系人：李玮琳 联系电话：021-52629999 传真：021-62569070 公司网址：www.cib.com.cn 客服电话：95561 （2）华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢 法定代表人：黄金琳 传真：0591-87383610 公司网站：www.hfzq.com.cn 客服电话：400-88-96326 （3）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008Q号特区报业大厦14、16、17Q层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008Q号特区报业大厦14、16、17Q层 法定代表人：丁益 传真：0755-83516199 公司网站：www.cgws.com 客服电话：400-666-6888 （4）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朔阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 传真：010-65182261 公司网站： www.csc108.com 客服电话：95587 （5）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 传真：010-60836029 公司网站：www.cs.ecitic.com 客服电话：95548 （6）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人 ： 杨宝林 传真：0532-68722193 公司网站：www.citicssd.com 客服电话：95548 （7）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 公司网站： www.citicsf.com 客服电话：400-990-8826 （8）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人 ： 胡伏云 公司网站：www.gzs.com . cn 客服电话：95396 （9）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼 法定代表人 ： 其实 联系人 ： 王维 联系电话：021-54509977-8307 传真：021-64385308 公司网站：www.1234567 . com . cn 客服电话：400-1818-188 （10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号三幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号三幢5层599室 法定代表人 ： 祖国明 联系人：李雁雯 联系电话：021-61686888-74764 公司网址：www.fund123.cn 客服电话：4000-766-123 （11）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 联系电话：021-36696312 传真：021-68596916 公司网站：www.ehowbuy.com 客服电话：400-700-9665 （12）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人 ： 凌顺平 联系人：费超超 联系电话：0571-88911818-8564 传真：0571-86800423 公司网站：www.5ifund.com 客服电话：4008-773-772 （13）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 传真：021-22066653 公司网站：www.lufunds.com 客服电话：400-8219-031 （14）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 传真：020-89629011 公司网站：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 （15）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号 法定代表人：王锋 公司网址：www.snjijin.com 客服电话：95177 （16）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 法定代表人：王苏宁 公司网址：kenterui.jd.com 客户服务电话：95118 （17）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 公司网址：www.noah-fund.com 客户服务电话：400-821-5399 （18）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 公司网址：www.ifastps.com.cn 客户服务电话：400-684-0500 （19）海银基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号402室 公司网址：www.fundhaiyin.com 客户服务电话：400-808-1016 （20）上海长量基金销售有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海浦东东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11楼 公司网址：www.erichfund.com 客户服务电话：400-820-2899 （21）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 公司网址：danjuanapp.com 客户服务电话：400-159-9288 （22）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13 办公地址：北京市西城区西直门外大街西环广场T2座11层 公司网址：www.hcfunds.com 客户服务电话：400-619-9059 （23）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 法定代表人：安志勇 公司网站：www.ewww.com.cn 客服电话：400-651-5988 （24）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人 ： 章宏韬 联系人：孙懿 联系电话：0551-65161821 公司网站：www.hazq.com 客服电话：95318 （25）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618Q号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人 ： 贺青 联系人：钟伟镇 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 公司网站：www.gt j a.com 客服电话：95521 7.2Q场内销售机构 无。 8.Q基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将根据《兴银高端制造混合型证券投资基金基金合同》和《兴银高端制造混合型证券投资基金招 募说明书》的有关规定 ， 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日 ， 通过规 定网站、基金销售机构以及营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.Q其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的 详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站（www.hffunds.cn）上的《兴银高端制造混合型证券投资基金招募 说明书》等法律文件。 （2）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）以及各销售代理机构客户服务 电话。 （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金 管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基 金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 兴银基金管理有限责任公司 2021年6月18日 中财网
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