富国泰享回报6个月持有期混合A : 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效 公告 2021 年 06 月 18 日 1 公告基本信息 基金名称 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基 金 基金简称 富国泰享回报6个月持有期混合 基金主代码 012010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年06月17日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法 规、《富国泰享回报6个月持有期混合型证券 投资基金基金合同》、《富国泰享回报6个月 持有期混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 富国泰享回报6个月 持有期混合A 富国泰享回报6个月持 有期混合C 下属分级基金的交易代码 012010 012011 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可〔2021〕978号 基金募集期间 自2021年06月01日至2021年06月15日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年06月17日 募集有效认购总户数 ( 单位： 户) 17,124 份额 级别 富国泰享回 报6个月持 有期混合A 富国泰享回 报6个月持 有期混合C 富国泰享 回报6个 月持有期 混合 募集期间净认购金额 ( 单位： 人民币元 ) 2,087,839,843.00 24,461,533.87 2,112,301,376.87 认购资金在募集期间产生的利息 ( 单位： 人民 币元 ) 318,506.38 4,844.09 323,350.47 募集份额 ( 单位： 份 ) 有效认购份额 2,087,839,843.00 24,461,533.87 2,112,301,376.87 利息结转的份额 318,506.38 4,844.09 323,350.47 合计 2,088,158,349.38 24,466,377.96 2,112,624,727.34 其中：募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额 ( 单 位： 份 ) － － － 占基金总份额比例 － － － 其他需要说明的事项 无 无 无 其中：募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 ( 单 位： 份 ) 40,048.70 100.03 40,148.73 占基金总份额比例 0.0019% 0.0004% 0.0019% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2021年06月17日 注： 1 、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有 关的法定信息披露费由本基金管理人承担。 2 、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。 3 、本基金的基金经理未认购本基金。 3 其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金 份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人 的网站（www.fullgoal.com.cn）或客户服务电话（400-888-0688）查询交易确 认情况。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的最短持有期限到期日 的下一个工作日起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在 确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资 于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021年06月18日 中财网
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