易基消费 : 易方达消费行业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
易方达消费行业股票型证券投资基金基金产品资料概 要更新 编制日期： 2021 年 6 月 21 日 送出日期： 2021 年 6 月 22 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达消费行业股票 基金代码 110022 基金管理人 易方达基金管理有限公 司 基金托管人 中国农业银行股份有限 公司 基金合同生效日 2010 - 08 - 20 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 萧楠 开始担任本基金 基金经理的日期 2012 - 09 - 28 证券从业日期 2006 - 07 - 05 王元春 开始担任本基金 基金经理的日期 2021 - 01 - 16 证券从业日期 2011 - 03 - 01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资消费行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越 业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发 行、上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、货币 市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本 基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票（含存托凭证）及创业 板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本 基金为股票型基金，投资比例范围为：股票资产占基金资产的80%— 95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保 留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费 行业股票的比例不低于股票资产的95%。 主要投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市 场风险。本基金主要投资消费行业股票，本基金所指的消费行业由主 要消费行业和可选消费行业组成。主要消费行业包括食品与主要用品 零售行业、家庭与个人用品行业和食品、饮料与烟草行业；可选消费 行业包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品与服装行业、消费者服 务行业、媒体行业和零售业。本基金将综合考虑国家经济政策、消费 结构变化、经济周期、各子行业自身的生命周期、各子行业基本面的 变化、各子行业的相对估值水平等因素，进行股票资产在各消费子行 业间的配置。在股票选择方面，本基金将从公司治理结构、核心竞争 优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务 结构、现金流情况、公司基本面变化等方面，对消费行业上市公司的 投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司。在债券 投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资 管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为主动股票基金，理论上其风险收益水平高于混合基金和债券 基金。同时，本基金为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必 须承担单一行业带来的风险。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2021-03-31 0.05% 固定收益投资 0.54% 其他资产 10.12% 银行存款和结 算备付金合计 89.30% 权益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 -15.06% -2.28% 17.40% 8.46% 26.85% 7.21% 64.97% -23.47% 71.36% 72.52% 业绩基准收益率 -15.83% 0.54% 5.49% 14.69% 20.01% -5.37% 41.69% -21.93% 47.56% 55.46% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 数据截止日期：2020-12-31 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收 费） 0 元 ≤ M < 100 万元 1.50% 非特定投资群体 100 万元 ≤ M < 500 万元 1.20% 非特定投资群体 500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.30% 非特定投资群体 M ≥ 1,000 万元 按笔收取，1000 元/笔 非特定投资群体 0 元 ≤ M < 100 万元 0.15% 特定投资群体 100 万元 ≤ M < 500 万元 0.12% 特定投资群体 500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.03% 特定投资群体 M ≥ 1,000 万元 按笔收取，1000 元/笔 特定投资群体 赎回费 0 天 < N ≤ 6 天 1.50% 7 天 ≤ N ≤ 364 天 0.50% 365 天 ≤ N ≤ 729 天 0.25% N ≥ 730 天 0.00% 注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二）基金运作相关费用 以下 费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 其他费用 信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收” 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：（ 1 ）市场风险；（ 2 ）本基金的特有风险：消费行业波 动带来的行业风险、基金保持较高股票仓位导致的风险，本基金的投资范围包括科创板股票、 存托凭证，可能给本基金带来额外风险；（ 3 ）流动性风险；（ 4 ）本基金法律文件中涉及基金 风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（ 5 ）管理风险；（ 6 ）其他 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.efunds.com.cn][ 客服电话 :4008818088] 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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