中金衡优A : 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额)基金产品资料概要(更新)

时间:2021年06月22日 11:01:14 中财网
原标题:中金衡优A : 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额)基金产品资料概要(更新)


中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年6月8日

送出日期:2021年6月22日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、产品概况


基金简称

中金衡优


基金代码

005489


下属基金简称

中金衡优
A


下属基金代码

005489


基金管理人

中金基金管理有限公司


基金托管人

中国银行股份有限公司


基金合同生效日

2018
-
06
-
08


上市交易所及上市日期

-





基金类型

混合型


交易币种

人民币


运作方式

普通开放式


开放频率

每个开放日


基金经理

邱延冰


开始担任本基金基金经
理的日期

2021
-
04
-
23


证券从业日期


2002
-
07
-
01


刘重晋


开始担任本基金基金经
理的日期

2021
-
02
-
04


证券从业日期


2012
-
02
-
22







二、基金投资与净值表现


(一)投资目标与投资策略


投资目标


在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资
产长期稳健的增值。



投资
范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包
括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券
(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业
私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超
短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。



基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为
0
-
95%
;在每
个交易日日终,在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值的
5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。



主要投资策略

本基金主要采用专业的投资理念和严谨的分析方法,以系统化的量化模型和深入的基
本面研究为基础,基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分
析等宏观基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评
估,严格遵守各项风险控制指标,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上





的投资
比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融
工具的投资比例,通过对各类资产的灵活配置,在有效控制风险的基础上,获取稳定
的投资收益。具体包括:
1
、大类资产配置策略;
2
、普通债券投资策略;
3
、中小企
业私募债的投资策略;
4
、可转换债券投资策略;
5
、可交换债券投资策略;
6
、资产
支持证券投资策略;
7
、国债期货投资策略;
8
、股票投资策略;
9
、存托凭证投资策
略;
10
、股指期货投资策略;
11
、权证投资策略。



业绩比较基准

沪深
300
指数收益率
×30%+
中债综合财富(总值)指数收益率
×70%




风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,
低于股票型基金。





注:详见《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分

基金的投资









(二)
投资组合资产配置图表
/
区域配置图表








(三)
自基金合同生效以来
/
最近十年(孰
短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图





业绩表现截止日期
2020

12

31
日。基金过往业绩不代表未来表现。







、投资本基金涉及的费用


(一)基金销售相关费用


以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M

/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


申购费(前收费)


M<1,000,000


1.50%


1,000,000≤M<2,000,000


1.00%


2,000,000≤M<5,000,000


0.60%


M≥5,000,000


500

/



赎回费


N<7



1.50%


7

≤N<30



0.75%


30

≤N<180



0.50%


N≥180



0







(二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.80%





托管费


0.15%


销售服务费


-


其他费用


费用的
计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告




注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。






四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。



投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。



投资于本基金的主要风险有:


1
、市场风险,主要包括:(
1
)政策风险;(
2
)经济周期风险;(
3
)利率风险;(
4
)收益率曲线风
险;(
5
)购买力风险;(
6
)再投资风险;(
7
)债券回购风险;(
8
)上市公司经营风险;
2
、信用风险;
3


动性风险;
4
、管理风险;
5
、估值风险;
6
、操作及技术风险;
7
、合规性风险;


8
、本基金特有风险:(
1
)投资风险;(
2
)期货投资风险;(
3
)资产支持证券投资风险;(
4
)中小
企业私募债券投资风险;(
5
)科创板股票投资风险;(
6
)流通受限证券投资风险;(
7
)存托凭证投资风
险。



(二)重要提示


本基金的募集申请于
2017

11

9
日经中国证监会证监许可
[2017]2022
号《中金衡优灵活配置混合
型证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。






五、其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网站:
w
ww.ciccfund.com
,客服电话:
400
-
868
-
1166


基金合同、托管协议、招募说明书


定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


基金份额净值


基金销售机构及联系方式


其他重要资料





六、其他情况说明


无。




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