中金衡优A : 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额)基金产品资料概要(更新)
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(中金衡优A份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年6月8日 送出日期:2021年6月22日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中金衡优 基金代码 005489 下属基金简称 中金衡优 A 下属基金代码 005489 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2018 - 06 - 08 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 邱延冰 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 - 04 - 23 证券从业日期 2002 - 07 - 01 刘重晋 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 - 02 - 04 证券从业日期 2012 - 02 - 22 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资 产长期稳健的增值。 投资 范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包 括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业 私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超 短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指 期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 0 - 95% ;在每 个交易日日终,在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 本基金主要采用专业的投资理念和严谨的分析方法,以系统化的量化模型和深入的基 本面研究为基础,基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分 析等宏观基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评 估,严格遵守各项风险控制指标,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上 的投资 比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,适时动态地调整各金融 工具的投资比例,通过对各类资产的灵活配置,在有效控制风险的基础上,获取稳定 的投资收益。具体包括: 1 、大类资产配置策略; 2 、普通债券投资策略; 3 、中小企 业私募债的投资策略; 4 、可转换债券投资策略; 5 、可交换债券投资策略; 6 、资产 支持证券投资策略; 7 、国债期货投资策略; 8 、股票投资策略; 9 、存托凭证投资策 略; 10 、股指期货投资策略; 11 、权证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 ×30%+ 中债综合财富(总值)指数收益率 ×70% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金, 低于股票型基金。 注:详见《中金衡优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分 “ 基金的投资 ” 。 (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来 / 最近十年(孰 短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取: 费用类型 份额( S )或金额( M ) / 持有期限( N ) 收费方式 / 费率 申购费(前收费) M<1,000,000 1.50% 1,000,000≤M<2,000,000 1.00% 2,000,000≤M<5,000,000 0.60% M≥5,000,000 500 元 / 笔 赎回费 N<7 日 1.50% 7 日 ≤N<30 日 0.75% 30 日 ≤N<180 日 0.50% N≥180 日 0 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.80% 托管费 0.15% 销售服务费 - 其他费用 费用的 计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有: 1 、市场风险,主要包括:( 1 )政策风险;( 2 )经济周期风险;( 3 )利率风险;( 4 )收益率曲线风 险;( 5 )购买力风险;( 6 )再投资风险;( 7 )债券回购风险;( 8 )上市公司经营风险; 2 、信用风险; 3 、 流 动性风险; 4 、管理风险; 5 、估值风险; 6 、操作及技术风险; 7 、合规性风险; 8 、本基金特有风险:( 1 )投资风险;( 2 )期货投资风险;( 3 )资产支持证券投资风险;( 4 )中小 企业私募债券投资风险;( 5 )科创板股票投资风险;( 6 )流通受限证券投资风险;( 7 )存托凭证投资风 险。 (二)重要提示 本基金的募集申请于 2017 年 11 月 9 日经中国证监会证监许可 [2017]2022 号《中金衡优灵活配置混合 型证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站: w ww.ciccfund.com ,客服电话: 400 - 868 - 1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 中财网
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