银河医药混合 : 银河医药健康混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

时间:2021年06月22日 11:01:33 中财网
原标题:银河医药混合 : 银河医药健康混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)


银河医药健康混合型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年6月22日

送出日期:2021年6月22日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、产品概况


基金简称

银河医药混合


基金代码

011335


基金管理人

银河基金管理有限公司


基金托管人

中国建设银行股份有限公司


基金合同生效


2021
-
06
-
17


上市交易所及上市日


-


-


基金类型

混合型


交易币种

人民币


运作方式

普通开放式


开放频率

每个开
放日


基金经理

王海华


开始担任本基金基金
经理的日期

2021
-
06
-
17


证券从业日期


2004
-
06
-
01







二、基金投资与净值表现


(一)投资目标与投资策略


请投资者阅读《银河医药健康混合型证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况


投资目标


本基金主要投资于医药健康行业上市公司,在严格控制风险并保持良好流动性的基础
上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。



投资
范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注
册上市的股票)、债券(包
括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交
换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。



基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的
60%
-
95%
,其中投
资于本基金
界定的医药健康行业股票的比例不低于非现金基金资产的
80%
;本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值
5
%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。



如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。








主要投资策略

1.
大类资产配置策略;
2.
股票投资策略:(
1
)医药健康行业的界定:本基金所投资的
医药健康行业是指从事医药相关产品研发、生产、销售以及诊
疗技术应用的行业,具
体包括化学制药、中药、生物制药、医疗器械、医药流通、医疗服务、医疗信息化、
互联网医疗等行业。本基金投资的医药健康行业上市公司包括主营业务为上述相关领
域的上市公司,也包括当前非主营业务提供的产品或服务隶属于上述医药健康行业、
且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。(
2
)股票投资策略:本
基金将综合考虑宏观经济、政策导向、市场需求、行业竞争格局、
科技水平发展等因
素,对股票资产在医药健康行业各细分子行业间进行合理配置。本基金结合医药健康
行业各细分子行业的景气度,采用“自下而上”的分
析方法,通过定性分析和定量分
析对医药健康行业上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有竞争优势的上市公
司,并规避治理混乱、管理效率低下的公司;
3.
债券投资策略;
4.
可转换债券、可交
换债券投资策略;
5.
资产支持证券投资策略;
6.
股指期货投资策略。



业绩比较基准

中证医药卫生指数收益率×
75%+
中债综合全价指数收益率
×25%


风险收益特征

本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型
基金。








(二)
投资组合资产配置图表
/
区域配置图表


-





(三)
自基金合同生效以来
/
最近十年(孰
短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图


-






、投资本基金涉及的费用


(一)基金销售相关费用


以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M

/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


备注


认购费


M<500,000


1.2%


-


500,000≤M<2,000,000


1.0%


-


2,000,000≤M<5,000,000


0.8%


-


M≥5,000,000


1000

/



-


申购费(前收费)


M<500,000


1.5%


-


500,000≤M<2,000,000


1.2%


-


2,000,000≤M<5,000,000


1.0%


-


M≥5,000,000


1000

/



-


赎回费


N<7



1.5%


-


7

≤N<30



0.75%


-


30

≤N<365



0.5%


-


N≥365



0%


-







(二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率





管理费


1.50%


托管费


0.25%


销售服务费


-


其他费用


除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生
效后与基金相关的信息披
露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易结算费用;基金的银行汇划
费用;基金的相关账户的开户及维护费用;按照国家有关规定和《基金合同》
约定,可以在基金财产中列支的其他费用




注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。






四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。



投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。



1.
本基金特定风险



1
)股指期货投资风险


本基金的投资范围包括股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当
出现不利行情时,股价指数微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结
算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。




2
)投资资产支持证券的风险


本基金可投资资产支持证券,由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行,在特定机构投资
人范围内流通转让,该品种的流动性较差,抵押资产的流动性一般较差,因此,持有资产支持证券可能

组合资产净值带来一定的风险。另外,资产支持证券还面临提前偿还和延期支付等风险。



2.
混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、未知价风险、
启用侧袋机制的风险及其他风险等。





(二)重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基
金一定盈利,也不保证最低收益。



基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和
基金合同的当事人。



基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。



各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能
解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北
京市。仲裁裁决是终局的并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决
另有决定,仲裁费用由败诉方承担。












五、其他资料查询方式


以下资料详见银河基金管理有限公司网站
[www.galaxyasset.com][400
-
820
-
0860]


1.
《银河医药健康混合型证券投资基金基金合同》、《银河医药健康混合型证券投资基金托管协议》、



《银河医药健康混合型证券投资基金招募说明书》


2.
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


3.
基金份额净值


4.
基金销售机构及联系方式


5.
其他重要资料








六、其他情况说明






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