交银鸿福六个月持有混合A : 关于交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务
交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德鸿福六个月持有期混合型 证券投资基金开放日常申购、转换转入、 定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2021年6月25日 1.公告基本信息 基金名称交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金 基金简称交银鸿福六个月混合 基金主代码010890 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年3月30日 基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《交银 施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日2021年6月28日 转换转入起始日2021年6月28日 定期定额投资起始日2021年6月28日 下属分级基金的基金简称交银鸿福六个月混合A 交银鸿福六个月混合C 下属分级基金的交易代码010890 010891 该分级基金是否开放申购、转换转入 及定期定额投资业务 是是 注：（1）转换业务适用的基金范围：开通交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资 基金（以下简称为“交银鸿福六个月混合” ）与前端收费模式下交银施罗德精选混合型证券 投资基金（以下简称为“交银精选” ， 前端基金代码：519688）、交银施罗德稳健配置混合型 证券投资基金（以下简称为“交银稳健” ，前端基金代码：519690）、交银施罗德成长混合型 证券投资基金（以下简称为“交银成长” ，前端基金代码：519692）、交银施罗德蓝筹混合型 证券投资基金（以下简称为“交银蓝筹” ，前端基金代码：519694）、交银施罗德优势行业灵 活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银行业” ， 基金代码：519697）、交银施罗德先 锋混合型证券投资基金（以下简称为“交银先锋” ，前端基金代码：519698）、交银施罗德上 证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称为“交银治理” ，前端 基金代码：519686）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交 银主题” ，前端基金代码：519700）、交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金（以下简称为 “交银趋势” ，前端基金代码：519702）、交银施罗德先进制造混合型证券投资基金（以下简 称为“交银制造” ，前端基金代码：519704）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证 券投资基金联接基金（以下简称为“交银价值” ，前端基金代码：519706）、交银施罗德策略 回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银策略回报” ， 基金代码：519710）、交 银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金（以下简称为“交银核心” ， 前端基金代码： 519712）、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金（以下简称为“交银消费新驱动” ，前 端基金代码：519714）、交银施罗德成长30混合型证券投资基金（以下简称为“交银成长 30” ，前端基金代码：519727）、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金（以下简 称为“交银双息平衡” ， 基金代码：519732）、交银施罗德新成长混合型证券投资基金（以下 简称为“交银新成长” ，前端基金代码：519736）、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券 投资基金（以下简称为“交银周期回报” ，A类基金份额前端基金代码：519738）、交银施罗 德新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银新回报” ，A类基金份额代码： 519752）、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称为“交银多策略 回报” ，A类基金份额代码：519755）、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称为“交银国企改革” ，基金代码：519756）以及交银施罗德货币市场证券投资基金 （以下简称为“交银货币” ，A级基金份额代码：519588，B级基金份额代码：519589）、交银 施罗德增利债券证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银增利” ，A类 基金份额代码：519680，C类基金份额代码：519682）、交银施罗德双利债券证券投资基金A 类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银双利” ，A类基金份额代码：519683，C类基金 份额代码：519685）、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类基金份额、C类基金份 额（以下简称为“交银纯债” ，A类基金份额代码：519718，C类基金份额代码：519720）、交 银施罗德双轮动债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银双轮 动” ，A类基金份额代码：519723，C类基金份额代码：519725）、交银施罗德定期支付月月丰 债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银月月丰” ，A类基金份 额代码：519730，C类基金份额代码：519731）、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金A 类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银强化回报” ，A类基金份额代码：519733，C类 基金份额代码 ： 519735）、交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： 519767；以下简称“交银科技创新” ）、交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：519773；以下简称“交银数据产业” ）、交银施罗德经济新动力混合型证券投资 基金（基金代码：519778 ； 以下简称“交银经济新动力” ）、交银施罗德医药创新股票型证券 投资基金（基金代码：004075；以下简称“交银医药创新” ）、交银施罗德新生活力灵活配置 混合型证券投资基金（基金代码：519772；以下简称“交银新生活力” ）、交银施罗德持续成 长主题混合型证券投资基金（基金代码：005001；以下简称“交银持续成长” ）、交银施罗德 品质升级混合型证券投资基金（基金代码：005004；以下简称“交银品质升级” ）、交银施 罗德创新成长混合型证券投资基金（基金代码：006223；以下简称“交银创新成长” ）、交银 施罗德核心资产混合型证券投资基金（基金代码：006202；以下简称“交银核心资产” ）、交 银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银稳 鑫短债” ， A类基金份额代码：006793，C类基金份额代码：006794）、交银施罗德境尚收益债 券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银境尚” ，A类基金份额代 码：519784，C类基金份额代码：519785）、交银施罗德股息优化混合型证券投资基金（基金 代码 ： 004868；以下简称“交银股息优化” ）、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基 金（基金代码：519766；以下简称“交银荣鑫” ）、交银施罗德可转债债券型证券投资基金 （以下简称为“交银可转债” ， A类基金份额代码：007316，C类基金份额代码：007317）、交 银施罗德创业板50指数型证券投资基金（以下简称为“交银创业板50指数” ，A类基金份额 代码 ： 007464，C类基金份额代码 ： 007465）、交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金（基 金代码：008507；以下简称为“交银内核驱动混合” ）、交银施罗德创新领航混合型证券投资 基金（基金代码：008955；以下简称为“交银创新领航混合” ）、交银施罗德丰润收益债券型 证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称为“交银丰润” ，A类基金份额代码： 519743，C类基金份额代码：519745）、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金A类基金份 额、C类基金份额（以下简称为“交银裕通” ，A类基金份额代码：519762，C类基金份额代码： 519763）、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额 （以下简称为“交银优择回报灵活配置混合” ，A类基金份额代码 ： 519770，C类基金份额代 码：519771）、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下 简称“交银丰晟收益债券” ，A类基金份额代码：005577，C类基金份额代码：005578）、交银 施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称“交银丰盈收 益债券” ，A类基金份额代码：519740，C类基金份额代码：005025）、交银施罗德优选回报灵 活配置混合型证券投资基金A类基金份额、C类基金份额（以下简称“交银优选回报灵活配 置混合” ， A类基金份额代码：519768 ， C类基金份额代码 ： 519769）、交银施罗德中高等级信 用债债券型证券投资基金（基金代码： 519717 ； 以下简称为 “ 交银中高等 级信 用债债 券” ）、 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金（基金代码：519722；以下简称为“交银裕惠纯债 债券” ）、交银施罗德启汇混合型证券投资基金（基金代码：009618；以下简称为“交银启汇 混合” ）、交银施罗德启明混合型证券投资基金（基金代码：009402；以下简称为“交银启明 混合” ）、交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金（基金代码：010094；以下简称为“交银 产业机遇混合” ）、交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金（基金代码：008734；以下 简称为“交银科锐科技创新混合” ）、交银施罗德启欣混合型证券投资基金（基金代码： 010143；以下简称为“交银启欣混合” ）、交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资 基金（基金代码：010454；以下简称为“交银内需增长一年混合” ）、交银施罗德均衡成长一 年持有期混合型证券投资基金（以下简称为“交银均衡成长一年混合” ，A类基金份额代码： 010936，C类基金份额代码：010937）、交银施罗德启道混合型证券投资基金（基金代码： 010483；以下简称为“交银启道混合” ）之间的转换业务，其中交银内需增长一年混合、交银 均衡成长一年混合、交银鸿福六个月混合仅开通转换转入业务。 本基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。 （2）定期定额投资是指投资人可通过向相关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式， 由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申 购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、转换等业务的影 响，投资人在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、转换业务。 2.日常申购、转换转入、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可不开放） ， 但基金 管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。转换转 入、定期定额投资业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购业务受理时间 相同。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因， 开放日的具体业务办理时间可能有所不 同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货 交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行 相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 3 . 日常申购业务 3 . 1申购金额限制 直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元， 追加申购的最低金额为单笔10,000 元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资 人不受首次申购最低金额的限制。通过基金管理人网上直销交易平台（网站及手机APP，下 同） 办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制， 申购最低金额为单笔1 元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构接受申购申 请的最低金额为单笔1元，如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于1元，以该销 售机构的规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理 人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 3.2申购费率 本基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额，投资人申购A类基金份额在申购时 支付申购费用；申购C类基金份额不支付申购费用，并从该类别基金资产中计提销售服务费。 A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基 金的市场推广、销售、登记等各项费用。 投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金A类基金份额（非养老金客户）的申购费率如下： 申购费率 申购金额（含申购费） A类基金份额申购费率 100万元以下0.8% 100 万元（含）至 500 万元 0 . 6% 500万元以上（含500万元） 每笔交易1000元 持有A类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A类基金份额，不收取相应的申 购费用。 本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定申购费 率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等，具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业 年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老 金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说 明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户特定申购费率如下 表： 申购费率 申购金额（含申购费） A类基金份额特定申购费率 100万元以下0.32% 100万元（含）至500万元0.12% 500万元以上（含500万元） 每笔交易1000元 3.3其他与申购相关的事项 1、通过本基金管理人直销柜台办理本基金申购业务的投资者，享受申购费率一折优惠； 对上述实施特定申购费率的养老金客户而言， 以其目前适用的特定申购费率和上述一般申 购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的，则按原固定费 率执行，不再享有费率折扣。 2、通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金申购业务的个人投资者享受申购费 率优惠。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相 关公告。 本基金管理人基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基 金管理人网站。 本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求， 并依据相关法规的要求 提前进行公告。 3、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意 本基金管理人的有关公告，届时费率优惠相关事项以最新公告为准。 4.日常转换业务 4.1转换费率 4.1.18每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费 用及转出、转入基金的申购补差费用构成。 4.1.2转出基金的赎回费用 转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和 计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产（收取标准遵循各基金最新的更新招募 说明书相关规定），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 4.1.3转出与转入基金的申购补差费用 从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换，收 取前端申购补差费用； 从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费 用的基金转换，不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档 的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差， 转出与转入基金的申 购补差费率按照转出确认金额分档 ， 并随着转出确认金额递减。 4 . 1.48具体转换业务规则、程序和数额限制，以及转换费率水平、基金转换份额的计算公 式和举例请参见本基金管理人网站（www . fund001 . com）列示的相关基金转换业务规则、 转换费率表或相关公告。 4.1.58本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用收费方式和 费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率实施前依照《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告。 4.28其他与转换相关的事项 4.2.18暂停基金转换 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购， 因此有关转出基金和转入基金关 于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定也一般适用于暂停基金转换。具体暂停或恢复基金 转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。 单个开放日，基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请 总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份 额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，本基金 管理人可根据基金资产组合情况， 决定全额转出或部分转出， 并且对于基金转出和基金赎 回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将自动 予以撤销，不再视为下一开放日的基金转换申请。 5.定期定额投资业务 5.1.申请方式 凡申请办理本业务的投资人须首先开立中登开放式基金账户（已开户者除外），具体开 户程序请遵循各销售机构的有关规定。 投资人开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证到销售机构下属各 销售网点柜台或按销售机构提供的其他方式申请办理本业务， 具体办理程序请遵循各销售 机构的规定。 投资人可通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户业务， 开户当日即可办理本基 金的网上直销定期定额投资业务。 5.2申购日期 投资人应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期申购日期， 若遇非工作日则实际 申购申请日顺延至下一个工作日（若出现顺延导致跨月申购的情形则遵循销售机构相关的 业务规则进行处理），申购以实际提交申购申请日基金份额净值为基准进行计算。 5 . 3扣款金额 投资人遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款金额， 通过本基金管理人 网上直销交易平台以及其他销售机构办理定期定额投资业务每月扣款金额最低不少于人民 币1元（含1元），扣款金额最小单位可保留到分。若销售机构定期定额投资业务规则规定的 每月固定扣款金额的最低限额高于1元，则投资人在相应销售机构办理本基金管理人旗下基 金的定期定额投资业务时，以该销售机构规定的每月固定扣款金额最低限额为准。 基于本基金对基金账户内最低保留余额规定为1份，开办定期定额投资业务亦受本规则 限制。当每次定期定额投资业务的申购申请确认后基金账户内本基金的基金份额低于最低 保留余额时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则本基金管 理人有 权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。因此，提请投资人特别留意 在每月通过定期定额投资业务申购本基金时若当日账户有份额减少类业务被确认， 保证账 户内留有超过最低保留余额的基金份额。 本基金管理人基金网上直销业务已开通定期定额投资业务的银行卡及各银行卡交易金 额限额请参阅本基金管理人网站。 本基金管理人可根据有关规定对上述单笔申购的金额限制进行调整，并进行公告。 5 . 4扣款方式 销售机构将按照投资人申请时所约定的每期申购日、扣款金额提交申购申请。具体扣款 方式遵循销售机构相关的业务规则， 若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日 提交申购申请，若出现顺延导致跨月申购的情形则遵循销售机构相关的业务规则进行处理； 投资人须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户； 投资人扣款账户余额不足会导致当月申购不成功， 请投资人于每月申购日前在账户内 按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。 5.5申购费率 定期定额投资业务的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。 个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台办理网上直销定期定额投资业务享受 基金份额申购费率优惠，具体的费率优惠情况请参阅本基金管理人网站。 本基金管理人可根据有关规定对上述费率进行调整，届时将另行公告。其它销售机构关 于定期定额投资业务的费率优惠活动以该销售机构的相关规定和公告为准。 5.6交易确认 本基金的注册登记机构以基金申购申请日（T日） 的基金份额净值为基准计算申购份 额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内，基金份额确认查询 起始日为T+2工作日，投资人可于T＋2工作日（含该日）起查询申购确认情况，并可以赎回 该部分基金份额。 5 . 7变更和终止 投资人变更每期扣款金额、申购日、扣款账户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证 到原销售网点或按销售机构提供的其他方式申请办理业务变更， 具体办理事宜遵循各销售 机构的有关规定； 投资人终止本定期定额投资业务， 须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点 或按销售机构提供的其他方式申请办理业务终止， 具体办理事宜遵循各销售机构的有关规 定； 投资人可通过网上直销交易平台办理网上直销定期定额投资业务的变更或终止 ， 详情 请登录网上直销交易平台查询。定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的 有关规定。 5.8业务咨询 投资人可拨打本基金管理人或各销售机构的电话、登录本基金管理人网站或至销售机 构下属各销售网点进行咨询。 6.基金销售机构 6 . 1场外销售机构 6.1.1直销机构 本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。其中，直销机构的 定期定额投资业务仅能通过本基金管理人的网上直销交易平台办理。 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人：阮红 电话：021-61055724 传真：021-61055054 ： 联系人傅鲸 客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 网址：www . fund001 . com 个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、转换转 入和定期定额投资等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站。 网 上直销交易平台网址：www.fund001.com。 6.1.2场外非直销机构 6.1.2.1办理申购业务的场外非直销机构 交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦 东发展银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、国泰君安证券 股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、中国 银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证 券有限公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、山西 证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、大同证券股份有限公司、平安证券股份有限公 司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中泰证券股份 有限公司、第一创业证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、五矿证券有限公司、国金证 券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、华融证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、 恒泰证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳 众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上 海天天基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京展恒基金销售股份有 限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海联泰基金销售有限公司、宜信普泽投资顾 问（北京）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米 基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京汇成 基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京唐鼎耀 华基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、 北京蛋卷基金销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售 有限公司、上海万得基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、上海挖财基金 销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售 有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、大连网金基金销 售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京新浪仓石基金 销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京植信基金销 售有限公司。 上述场外销售机构的地址和联系方式等有关信息，请详见各销售机构的网站。 6.1.2.2办理转换业务的场外非直销机构 交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦 东发展银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、国泰君安证券 股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公 司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、中国 银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证 券有限公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、山西 证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、大同证券股份有限公司、平安证券股份有限公 司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、中泰证券股份 有限公司、第一创业证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、五矿证券有限公司、国金证 券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、华融证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、 恒泰证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳 众禄基金销售股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上 海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、一路财富（北京）信息科技有 限公司、上海联泰基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、浙江同花顺基金 销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京汇成基金销 售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金 销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋 卷基金销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公 司、上海万得基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津）有限公司、嘉实财富管理有限公 司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有 限公司、阳光人寿保险股份有限公司、大连网金基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限 公司、、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有 限公司、北京植信基金销售有限公司。 上述销售机构系指已销售本基金且开通本次转换转入业务的场外非直销机构。上述销 售机构中未销售本基金管理人旗下所有基金的， 则只办理该机构所销售的本基金管理人旗 下基金之间已开通的转换业务。 6.1.2.3办理定期定额投资业务的场外非直销机构 交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农 业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、长沙银行 股份有限公司、厦门银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有 限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、 中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股 份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、兴业证券股份有限公司、 安信证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东吴证券股份有 限公司、大同证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券 股份有限公司、华西证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、第 一 创业证券股份有限公 司、财通证券股份有限公司、五矿证券有限公司、国金证券股份有限公司、长城国瑞证券有限 公司、华融证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、东方财富证 券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海长 量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒 基金销售股份有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海联泰基金销售有限公司、 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有 限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京汇成基金销售有 限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售 有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京蛋卷基 金销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上 海万得基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁 基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、阳光 人寿保险股份有限公司、大连网金基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和耕传 承基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、诺亚 正行基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司。 投资人可通过上述销售机构办理基金的申购及定期定额投资业务。上述场外销售机构 的地址和联系方式等有关信息，请详见各销售机构的网站。 6 . 2场内销售机构 本基金暂不开通场内销售业务。 7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2021年6月28日始 ， 本基金管理人将在每个开放日的次日 ， 通过本基金管理人网站、 销售机构以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值， 敬请投资人留 意。 8 . 其他需要提示的事项 8 . 1本基金的基金合同于2021年3月30日生效。由于本基金每份基金份额的最短持有期 限为6个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，故本基金暂不开放赎回、转换转出业 务。开放赎回、转换转出的时间，本基金基金管理人将另行公告。 8.2基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整 收费方式， 基金管理人应于新的费率或收费方式开始实施日前依照有关规定在规定媒介上 公告。 8.3销售机构办理本基金申购、转换转入、定期定额投资等业务的具体时间、流程以销售 机构及网点的安排和规定为准。 8.4如本基金参加各销售机构开展的相关申购（定期定额投资）费率优惠活动 ， 敬请投 资人留意销售机构的有关公告。 8.5个人投资者可以通过交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台办理基金转 换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补 差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换 费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。 8.6未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息的投资人，可以登录本基 金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000 （免长途话费），（021）61055000进行查询。 8 . 7为确保投资人能够及时准确地收到对账单 ， 请投资人注意核对开户信息是否准确、 完整。如需补充或更改，请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务中 心（400-700-5000，021-61055000）。 8.8投资者欲了解本基金的详细情况， 请详细阅读2021年2月5日在本公司网站（www. fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交 银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金基金合同和招募说明书。 8.9就已开通申购、赎回业务的本公司旗下基金，投资者通过本公司网上直销交易平台 办理开户当日即可申请开通定期定额申购、定期定额赎回等各项业务。具体就本公司旗下各 基金的业务开通状态请详阅本公司网站。投资者亦可通过本公司网站查阅《交银施罗德基 金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》， 了解本公司更多网上直销业务规则及功 能。 风险提示： 本基金每份基金份额的最短持有期限为6个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎 回，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回。对于每笔认购的基金份额而言， 最短持有期限自基金合同生效之日起（含该日）至6个月后月度对日的前一日；对于每笔申 购的基金份额而言，最短持有期限自该笔申购份额确认日（含该日）至6个月后月度对日的 前一日。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后6个月内无法赎回的风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人 认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中财网
 |