科创50基 : 关于国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效
国联安基金管理有限公司关于国联安上证科创板50成份交易型 开放式指数证券投资基金基金合同生效的公告 公告送出日期：2021年6月25日 14公告基本信息 基金名称国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金 基金简称国联安科创 ETF 场内简称科创 50 基 （ 扩位简称 ： 科创 50ETF 基金 ） 基金主代码 588180 基金运作方式交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 6 月 24 日 基金管理人名称国联安基金管理有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》、《 公开募集证券投资基金运作管 理办法 》、《 关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定 》 等 相关法律法规以及 《 国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券 投资基金基金合同 》（ 以下简称 “《 基金合同 》”）、《 国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 》（ 以下简称 “《 招募 说明书 》”） 等相关法律文件的有关规定 注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司” 、“本 基金管理人” 、“基金管理人” ）开始正式管理本基金。 24基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可 [2021]1449 号 基金募集期间自 2021 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 18 日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 24 日 募集有效认购总户数 （ 单位 ： 户 ） 5496 募集期间净认购金额 （ 单位 ： 人民币 元 ） 3,114,643,712.00 认购资金在募集期间产生的利息 （ 单 位 ： 人民币元 ） 210,000.00 募集份额 （ 单位 ： 份 ） 有效认购份额 3,114,643,712.00 利息结转的份 额 210,000.00 合计 3,114,853,712.00 募集期间基金管理人 运用固有资金认购本 基金情况 认购的基金份 额 （ 单位 ： 份 ） 0 占基金总份额 比例 0% 其他需要说明 的事项无 募集期间基金管理人 的从业人员认购本基 金情况 认购的基金份 额 （ 单位 ： 份 ） 0 占基金总份额 比例 0% 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2021 年 6 月 24 日 注 ： （1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从 基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。 （2）通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折 算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准 ； 网上现金认购和 通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入 基金托管账户前产生的利息 ， 计入基金财产 ， 不折算为投资者基金份额。 （3）本公司基金从业人员投资本基金的情况： ① 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区 间均为0； ② 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 34其他需要提示的事项 销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功 ， 申请的成功与否须以本基金注册 登记人的确认结果为准。投资者应当在《基金合同》生效之日起2个工作日之后，按照具体 销售机构销售网点的有关规定 ， 及时查询交易确认情况。投资者也可以通过本基金管理人 的客户服务电话021-38784766 ， 400-7000-365 （免长途话费） 和网站（www . cpicfunds.com）查询交易确认状况。 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件的相关规定 ， 本基金的申购和赎 回业务将自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理，具体时间由本基金管理人在申 购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒 介上刊登公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用 、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产 ， 但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表 现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二一年六月二十五日 中财网
 |