华泰柏瑞行业精选A : 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金(华泰柏瑞行业精选混合A份额)基金产品资料概要(更新)
华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金（华泰柏瑞行业精选 混合A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年6月26日 送出日期：2021年6月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞行业精选混合 基金代码 008526 下属基金简称 华泰柏瑞行业精选混合 A 下属基金代码 008526 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公 司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2020 - 04 - 22 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 刘芷冰 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 - 06 - 23 证券从业日期 2011 - 07 - 01 其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情 形的（本基金暂停运作的情形除外），本基金将根据基金合同的约定进行基金财 产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。若届时的法律法规或中国证监 会发生变化，上述终止规定将取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效 的法律法规或中国证监会规定执行。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过把握中国经济的长期发展趋势和阶段性发展特征，分析不同市场环境下的 企业盈利变化情况，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，追求超越业绩比较 基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 投资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、 金融债、企业 / 公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期 融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币 市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须 符合中国证监会相关规定 ) 。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产 的 60% - 95% ；每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 主要投资策略 1 、大类资产配置； 2 、股票投资策略： 本基金在大类资产配置策略研究的基础上，分析上下游行业在价值链分配的变化，重 点研究盈利向好的行业，挖掘具有核心竞争力公司，投资于盈利向好、估值合理的优 势企业。 （ 1 ）行业精选策略：本基金根据行业周期轮动特征以及行业相对投资价值，精选盈 利趋势向好、发展前景良好、具有良好投 资价值的行业进行重点配置。 （ 2 ）个股选择策略：本基金主要采用 “ 自下而上 ” 的个股选择策略，重点关注优势 行业中的优质上市公司。 3 、债券投资策略； 4 、资产支持证券投资策略； 5 、股指期货投资策略； 6 、融资业 务 的投资策略； 7 、存托凭证投资策略 业绩比较基准 中证 800 指数收益率 *80%+ 上证国债指数收益率 *10%+ 银行活期存款利率 ( 税后 )*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金。 注：详见《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分 “基金的投资” （二） 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收费） M≥5,000,000 1000 元 / 笔 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% 1,000,000≤M<2,000,000 1% M<1,000,000 1.5% 赎回费 N≥730 天 0% 365 天 ≤N<730 天 0.25% 30 天 ≤N<365 天 0.5% 7 天 ≤N<30 天 0.75% N<7 天 1.5% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风 险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险和其它风 险。其中本基金特有的风险为： 本基金在类别资产配置中，可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响， 导致资产配置偏离最优化，这可能为基金投资绩效带来风险。 1 、在股票市场投资中，本基金特有的风险来自于以下几个方面：（ 1 ）对国家颁布的政策法规研究 是否准确深入 ；（ 2 ）对上市公司的研究是否符合 市场预期；（ 3 ）在股票投资方面的时间点选择是否恰当； （ 4 ）本基金对股票市场的筛选与判断是否科学、准确。 2 、债券投资风险； 3 、股指期货投资风险； 4 、资产支持证券投资风险； 5 、参与融资交易风险： 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交 易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也 不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［ www.huatai - pb.com ］［客服电话： 400 - 888 - 0001 ］ 《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金招募说明书》、 定期 报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告、 基金份额净值、 基金销售机构及联系方式、 其他重要资料 中财网
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