平安睿享成长混合A : 平安睿享成长混合型证券投资基金基金产品资料概要
平安 睿享成长混合型 证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期: 2021 年 6 月 28 日 送出日期: 202 1 年 6 月 29 日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 平安 睿享成长混合 基金 主 代码 011828 下属基金份额类别 平安 睿享成长混合 A 下属基金份额类别代 码 011828 下属基金份额类别 平安 睿享成长混合 C 下属基金份额类别代 码 011829 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 招商 银行股份有限公司 基金合同生效日 — 基金类型 混合 型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 黄维 开始担任本基金基金 经理的日期 - 证券从业日期 2010 - 7 - 21 其他 无 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过精选基本面良好,具有盈利能力和市场竞争力的公司,在有效控制 投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板 及其他中国证监会允许基 金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工 具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换 债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构 债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监 会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 60% - 95% ,投资于 港股通标的股票的比例占股票资产的 0 - 50% 。每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5 % 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理 人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1 、 大类 资产配置策略 ; 2 、股票投资策略; 3 、债券投资策略 ; 4 、股指期货投 资策略; 5 、国债期货投资策略; 6 、股票期权投资策略; 7 、资产支持证券投资 策略; 8 、信用 衍生品投资策略 。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 ×70%+ 中证全债指数收益率 ×25%+ 恒生指数收益率(经汇 率调整) ×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高 于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 注 : 详见本基金招募说明书第 九 部分“基金的投资”。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注: 无。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比 较图 注 : 无 。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在 认购 / 申购/赎回基金过程中收取: 平安 睿享成长混合 A 费用类型 金额( M ) /持有期限( N ) 收费方式 /费率 认购费 M < 100 万 1.20 % 100 万 ≤M < 200 万 0.80 % 200 万 ≤M < 500 万 0.40 % M≥500 万 每笔 1 000 元 申购费(前收费) M < 100 万 1.50 % 100 万 ≤M < 200 万 1.00 % 200 万 ≤M < 500 万 0.60 % M≥500 万 每笔 1000 元 赎回费 N < 7 天 1.50% 7 天 ≤N < 30 天 0.75% 30 天 ≤N < 365 天 0.50% N≥ 365 天 0 平安 睿享成长混合 C 费用类型 持有期限( N ) 收费方式 /费率 赎回费 N < 7 天 1.50% 7 天 ≤N < 30 天 0.50% N≥30 天 0 注: 投资人重复 认购、 申购,须按每次 认购、 申购所对应的费率档次分别计费。 本基金 A 类基金份额认购、申购费用由 A 类基金份额投资人承担,不列入基金财产,主 要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 C 类 基金 份额不收取认购 费 、申购费。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50 % 托管费 0.25 % 销售服务 费 平安 睿享成长混合 A -- 平安 睿享成长混合 C 0.80 % 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的 会计师费、律师费、 审计费等 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负, 按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、 本基金的一般风险 投资者投资本基金面临包括: 市场风险 、 管理风险 、 流动性风险评估及流动性风险管理 、 股 指期货、国债期货、股票期权 等金融衍生品投资风险、资产支持证券的投资风险、 流通受限证券 的投资风险、 信用衍生品投资 风险、 港股通机制下的投资风险、存托凭证投资风险及 基金财产投 资运营过程中的增值税 风险、 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机 构基金风险评价可能不 一致的风险及其他风险 。 2、 本基金的特有风险: 本基金为混合型基金,本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60% - 95% (其中港股通股票 最高投资比例不得超过股票资产的 50% )。因此,境内和港股通标的股票市场和债券市场的变化均 会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势, 加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风 险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者 不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院 届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束 力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担 。 基金产品资料 概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生 变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后, 如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见平安基金官方网站 网址: www.fund.pingan.com 客服电话: 400 - 800 - 4800 (免长途话费) 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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