平安睿享成长混合A : 平安睿享成长混合型证券投资基金基金产品资料概要

时间:2021年06月29日 11:26:23 中财网
原标题:平安睿享成长混合A : 平安睿享成长混合型证券投资基金基金产品资料概要


平安
睿享成长混合型
证券投资基金


基金产品资料概要


编制日期:
2021

6

28



送出日期:
202
1

6

29



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


平安
睿享成长混合


基金

代码


011828


下属基金份额类别


平安
睿享成长混合
A


下属基金份额类别代



011828


下属基金份额类别


平安
睿享成长混合
C


下属基金份额类别代



011829


基金管理人


平安基金管理有限公司


基金托管人


招商
银行股份有限公司


基金合同生效日





基金类型


混合



交易币种


人民币


运作方式


普通开放式


开放频率


每个开放日


基金经理


黄维


开始担任本基金基金
经理的日期


-


证券从业日期


2010
-
7
-
21



其他







二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标


本基金通过精选基本面良好,具有盈利能力和市场竞争力的公司,在有效控制
投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。



投资范围


本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板
及其他中国证监会允许基
金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工
具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换
债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构
债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包
括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监
会的相关规定。



如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。



基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为
60%
-
95%
,投资于





港股通标的股票的比例占股票资产的
0
-
50%
。每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值
5

的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。



如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理
人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。



主要投资策略


1

大类
资产配置策略

2
、股票投资策略;
3
、债券投资策略

4
、股指期货投
资策略;
5
、国债期货投资策略;
6
、股票期权投资策略;
7
、资产支持证券投资
策略;
8
、信用
衍生品投资策略




业绩比较基准


沪深
300
指数收益率
×70%+
中证全债指数收益率
×25%+
恒生指数收益率(经汇
率调整)
×5%


风险收益特征


本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高
于债券型基金和货币市场基金。



本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有
风险。






:
详见本基金招募说明书第

部分“基金的投资”。



(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:
无。



(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比
较图








三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在
认购
/
申购/赎回基金过程中收取:


平安
睿享成长混合
A





费用类型


金额(
M



/持有期限(
N



收费方式


/费率


认购费


M

100



1.20
%


100

≤M

200



0.80
%


200

≤M

500



0.40
%


M≥500



每笔
1
000



申购费(前收费)


M

100



1.50
%


100

≤M

200



1.00
%


200

≤M

500



0.60
%


M≥500



每笔
1000



赎回费


N

7



1.50%


7

≤N

30



0.75%





30

≤N

365



0.50%


N≥
365



0







平安
睿享成长混合
C


费用类型


持有期限(
N



收费方式


/费率


赎回费


N

7



1.50%


7

≤N

30



0.50%


N≥30



0




注:
投资人重复
认购、
申购,须按每次
认购、
申购所对应的费率档次分别计费。



本基金
A
类基金份额认购、申购费用由
A
类基金份额投资人承担,不列入基金财产,主
要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。



C

基金
份额不收取认购

、申购费。






(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


1.50
%


托管费


0.25
%


销售服务



平安
睿享成长混合
A


--


平安
睿享成长混合
C


0.80
%


其他费用


《基金合同》生效后与基金相关的
会计师费、律师费、
审计费等









本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,
按实际发生额从基金资产扣除。



四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。



投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。



1、 本基金的一般风险


投资者投资本基金面临包括:
市场风险

管理风险

流动性风险评估及流动性风险管理


指期货、国债期货、股票期权
等金融衍生品投资风险、资产支持证券的投资风险、
流通受限证券
的投资风险、
信用衍生品投资
风险、
港股通机制下的投资风险、存托凭证投资风险及
基金财产投
资运营过程中的增值税
风险、
本基金法律文件风险收益特征表述与销售机
构基金风险评价可能不
一致的风险及其他风险




2、 本基金的特有风险:


本基金为混合型基金,本基金股票投资占基金资产的比例范围为
60%
-
95%
(其中港股通股票
最高投资比例不得超过股票资产的
50%
)。因此,境内和港股通标的股票市场和债券市场的变化均
会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,
加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风



险。



(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表
明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者
不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院
届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束
力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担




基金产品资料
概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生
变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,
如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。






五、 其他资料查询方式

以下资料详见平安基金官方网站


网址:
www.fund.pingan.com
客服电话:
400
-
800
-
4800
(免长途话费)
1
、基金合同、托管协议、招募说明书
2
、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3
、基金份额净值
4
、基金销售机构及联系方式
5
、其他重要资料



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