广发招享混合 : 关于旗下基金投资汇川技术(300124)非公开发行股票
广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资汇川技术（300124）非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司") 旗下基金参与了深圳市汇川技术股份有限公司（汇川技术，代码：300124）非公 开发行股票的认购。深圳市汇川技术股份有限公司已于2021年6月29日发布了 《深圳市汇川技术股份有限公司2020年向特定对象发行股票发行情况报告书》， 公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相 关信息公告如下： 基金名称 认购股数 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值占 基金资产净 值比例 股票限 售期 广发聚鑫债券型证 券投资基金 1,379,309 79,999,922.00 0.48% 92,344,737.55 0.55% 6个月 广发集丰债券型证 券投资基金 172,414 10,000,012.00 0.74% 11,543,117.30 0.85% 6个月 广发招享混合型证 券投资基金 172,414 10,000,012.00 0.66% 11,543,117.30 0.76% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年6月30日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年7月1日 中财网
 |