泰达宏利新能源股票A : 泰达宏利新能源股票型证券投资基金半年度最后一日净值公告
泰达宏利新能源股票型证券投资基金半年 度最后一日净值公告 估值日期:2021-06-30 公告送出日期:2021-07-01 基金名称 泰达宏利新能源股票型证券投资基金 基金简称 泰达宏利新能源股票 基金主代码 012126 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人代码 50170000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 下属各类别基金的基金简称 泰达宏利新能源股票 A 泰达宏利新能源股票 C 下属各类别基金的交易代码 012126 012127 下属各类别基金的前端交易代码 - - 下属各类别基金的后端交易代码 - - 报告期末下属各类别基金的份额参考净值 1.0910 1.0907 报告期末下属各类别基金的份额累计参考净值 1.0910 1.0907 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 ( 单位：元 /10 份基金份额 ) 其他事项说明 - (场 内) - (场 外) - - 中财网
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