中泰沪深300量化优选增强A : 中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金合同生效公告
中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金基金合同生效公告 送出日期：2021年 7月 6日 1公告基本信息 基金名称中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金 基金简称中泰沪深 300量化优选增强 基金主代码 012206 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 5日 基金管理人名称中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以 及《中泰沪深 300指数量化优选增强型证券投资基金基金合同》、《中泰沪深 300指数量化优选增强型证 券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称中泰沪深 300量化优选增强 A中泰沪深 300量化优选增强 C 下属分级基金的交易代码 012206 012207 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【 2021】1210号 基金募集期间自 2021年 6月 15日至 2021年 6月 29日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年 7月 1日 募集有效认购总户数（单位：户） 2,638 份额级别中泰沪深 300量化优选增强 A中泰沪深 300量化优选增强 C合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 176,555,480.93 93,368,694.08 269,924,175.01 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 19,126.46 10,002.58 29,129.04 募集份额（单位：份）有效认购份额 176,555,480.93 93,368,694.08 269,924,175.01 利息结转的份额 19,126.46 10,002.58 29,129.04 合计 176,574,607.39 93,378,696.66 269,953,304.05 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 000 占基金总份额比例 000 其他需要说明的事项 ——— 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 4,960.42 1,000.02 5,960.44 占基金总份额比例 0.0028% 0.0011% 0.0022% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年 7月 5日 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0份，本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0份； 2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资 产支付。 3其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2个工作日后到销售机构查询交易确认情况，也可以通 过本基金管理人的网站（www.ztzqzg.com）或者拨打本基金管理人客户服务电话 400-821-0808查询交易确 认情况。 （2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规 定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最 低收益。投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的各只基金的业绩不构成对 基金管理人管理的其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说 明书等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，请投资者根据自身的风险承受能 力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 中泰证券（上海）资产管理有限公司 2021年 7月 6日 中财网
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