[分配]国泰景气行业灵活配置混合 : 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金分红公告
国泰景气行业灵活配置混合型 证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年7月6日 1a公告基本信息 基金名称 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称国泰景气行业灵活配置混合 基金主代码 003593 基金合同生效日 2017 年 3 月 20 日 基金管理人名称国泰基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、 《国泰景气行业灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》等 收益分配基准日 2021 年 6 月 30 日 截止收益分配 基准日的相关 指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.4329 基准日基金可供分配利润（单 位：元） 127,706,200.50 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 3.183 有关年度分红次数的说明本次分红为 2021 年度第二次分红。 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每半年分配一次收益，每 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个 月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2a与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 7 月 8 日 除息日 2021 年 7 月 8 日 现金红利发放日 2021 年 7 月 9 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2021 年 7 月 8 日 除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基 金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2021 年 7 月 9 日 直接计入其基金账户， 2021 年 7 月 12 日起投资者可以查询、赎 回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002 】 128 号《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者 ( 包括个人和 机构投资者 ) 从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人 所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。 3a其他需要提示的事项 （1）提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响 下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2） 国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、 021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二〇二一年七月六日 中财网
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