富国互联科技股票A : 关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票
富国基金管理有限公司关于 旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 富国基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分证券投资基金参加 了南京埃斯顿自动化股份有限公司（股票简称：埃斯顿，证券代码：002747）非公 开发行股票的认购。南京埃斯顿自动化股份有限公司已发布《南京埃斯顿自动 化股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本 次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非 公开发行股票的相关情况公告如下： 基金名称证券名 称 认购数 量 ( 股 ) 总成本 ( 元 ) 总成本 占基金 资产净 值比例 （ % ） 账面价值 ( 元 ) 账面 价值 占基 金资 产净 值比 例（ % ） 限售 期 （月） 富国成长策略混合型 证券投资基金 埃斯顿 1,071, 429.00 30,000, 012.00 0.5828 37,671,443.64 0.7318 6 富国高端制造行业股 票型证券投资基金 埃斯顿 321, 429.00 9,000, 012.00 0.4739 11,301,443.64 0.5951 6 富国互联科技股票型 证券投资基金 埃斯顿 1,071, 429.00 30,000, 012.00 0.5374 37,671,443.64 0.6748 6 富国价值优势混合型 证券投资基金 埃斯顿 714, 285.00 19,999, 980.00 0.6198 25,114,260.60 0.7783 6 富国龙头优势混合型 证券投资基金 埃斯顿 142, 857.00 3,999, 996.00 0.5284 5,022,852.12 0.6635 6 富国美丽中国混合型 证券投资基金 埃斯顿 1,071, 429.00 30,000, 012.00 0.4625 37,671,443.64 0.5808 6 富国天博创新主题混 合型证券投资基金 埃斯顿 607, 142.00 16,999, 976.00 0.5249 21,347,112.72 0.6591 6 富国天合稳健优选混 合型证券投资基金 埃斯顿 1,071, 429.00 30,000, 012.00 0.5306 37,671,443.64 0.6662 6 富国天惠精选成长混 合型证券投资基金 埃斯顿 3,571, 429.00 100,000, 012.00 0.2333 125,571, 443.64 0.2930 6 注：基金资产净值、账面价值为2021年07月02日数据。 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富 国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途 费）进行相关咨询。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认 真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021年07月06日 中财网
 |