中银证券优势制造股票A : 中银证券优势制造股票型证券投资基金基金合同生效公告
中银证券优势制造股票型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年7月9日 1.公告基本信息 基金名称中银证券优势制造股票型证券投资基金 基金简称中银证券优势制造股票 基金代码 011269 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 7 月 8 日 基金管理人名称中银国际证券股份有限公司 基金托管人名称浙商银行股份有限公司 公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 及配套法规 、《 中银证券优势制造股票型证券投资基金基金合 同 》、《 中银证券优势制造股票型证券投资基金招募说明书 》 等 下属分级基金的简称中银证券优势制造股票 A 中银证券优势制造股票 C 下属分级基金的交易代码 011269 011270 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可 【 2020 】 3629 号 基金募集期间 自 2021 年 5 月 31 日 至 2021 年 7 月 2 日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 募集资金划入基金托管专户的 日期 2021 年 7 月 6 日 募集有效认购总户数 （ 单位 ： 户 ） 5386 份额类别 中银证券优势制造 股票 A 中银证券优势制造 股票 C 合计 募集期间净认购金额 （ 单位 ： 人 民币元 ） 289,171,178.68 26,879,504.53 316,050,683.21 认购资金在募集期间产生的利 息 （ 单位 ： 人民币元 ） 157,266.86 9,815.09 167,081.95 募集份额 （ 单位 ： 份 ） 有效认购份额 289,171,178.68 26,879,504.53 316,050,683.21 利息结转的份额 157,266.86 9,815.09 167,081.95 合计 289,328,445.54 26,889,319.62 316,217,765.16 其中 ： 募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 认购的基金份额 （ 单位 ： 份 ） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比 例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说明的 事项 无无无 其中 ： 募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的基金份额 （ 单位 ： 份 ） 5,075,363.90 410,202.95 5,485,566.85 占基金总份额比 例 1.75% 1.53% 1.73% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 2021 年 7 月 8 日 注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本 基金份额总量的数量区间为【0】，本基金的基金经理认购本基金份额总量 的数量区间为 100万份以上。 2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计 师费、律师费不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额 持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情况，也可以 通过拨打本基金管理人的客服热线021-61195566/400-620-8888（免长途 通话费）选择6 公募基金业务转人工或登陆公司基金网站（www.bocifunds. com）查询交易确认情况。 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过3 个月开始办 理，具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定 开放申购、赎回时间后，由基金管理人在开放日前依照《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的基金网站 上公告。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资 风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说 明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和 风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。 中银国际证券股份有限公司 2021年7月9日 中财网
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