博时价值臻选持有期混合A : 关于旗下部分基金投资非公开发行股票
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了华测导航（代码 300627）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金 投资华测导航非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 博时价值臻选持有期混合 768,640.00 20,000,012.80 1.60% 22,582,643.20 1.80% 6个月 博时成长优选两年封闭混合 1,383,551.00 35,999,997.02 1.90% 40,648,728.38 2.14% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年7月9日数据。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年7月10日 中财网
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