中融融慧双欣一年定开债券A : 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回及转换业务公告
中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回及转换业务公告 公告送出日期：2021年7月13日 1．公告基本信息 基金名称中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称中融融慧双欣一年定开债券 基金主代码 009675 基金运作方式契约型 、 定期开放式 基金合同生效日 2020 年 7 月 16 日 基金管理人名称中融基金管理有限公司 基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称中融基金管理有限公司 公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》、《 公开募集证券投资基金运作管理 办法 》 等法律法规以及 《 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基 金基金合同 》、《 中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金招募说 明书 》 申购起始日 2021 年 7 月 16 日 赎回起始日 2021 年 7 月 16 日 转换转入起始日 2021 年 7 月 16 日 转换转出起始日 2021 年 7 月 16 日 下属基金份额类别的基金简称中融融慧双欣一年定开债券 A 中融融慧双欣一年定开债券 C 下属基金份额类别的交易代码 009675 009676 该下属基金份额类别是否开放申购 、 赎回 、 转换是是 注：投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民 币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2．日常申购、赎回、转换业务的办理时间 2.1=开放日及开放时间 本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2021年7月16日为本基金的第一个开放期起始日期。 2.2=申购、赎回及转换的开始日及业务办理时间 根据《中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金 招募说明书》，本基金办理申购、赎回及转换业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起 （ 包括该日 ） 原则上不少于 5个工作日且不超过20个工作日的期间。中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金本次办理申购、赎回及转换业务的 开放期为2021年7月16日至2021年8月12日共20个工作日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额的申购、赎回 及转换。管理人有权根据本基金的申购、赎回及转换情况调整本次开放期。 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、 赎回及转换业务 ， 或依据基金合同需暂停申购、赎回及转换业务的，开放期时间中止计算 ， 在不可抗力或其他情形影响因素消 除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。 3．日常申购业务 3.1=申购金额限制 申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为1元，单笔追加申购最低金额为1元；通过基金 管理人网上交易平台申购本基金时 ， 每次最低申购金额为1元；其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为 1 元 ， 其 他销售机构另有规定的 ， 从其规定。 3.2=申购费率 3.2 . 1=前端收费 本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档 ， 随申购 金额的增加而递减（适用固定金额费率的申购除外） ；投资者申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计 提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示： A 类基金份额 单笔申购金额申购费率 100 万元以下 0.80% 100 万元 （ 含 ） －200 万元 0.50% 200 万元 （ 含 ） －500 万元 0.30% 500 万元以上 （ 含 ） 每笔 1000 元 C 类基金份额 0 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各 项费用。 3.2.2=后端收费 本基金尚未开通后端收费模式。 3.3=其他与申购相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下 ， 根据 市场情况制定基金促销计划 ， 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间 ， 基金管理人可以按中国证监会要求 履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率。 4．日常赎回业务 4.1=赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 （网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 4.2=赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者认（申）购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。本基金A 类基金份额和C类基金份额适用相同费率，赎回费率见下表： 持有期限赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回的 （ Y＜7 日 ） 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回的 （ Y≥7 日 ） 0 持有一个或一个以上封闭期 0 （注：Y：持有时间） 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。赎回费用全额归入基金财产。 4.3=其他与赎回相关的事项 （ 1 ）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下，根据 市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求 履行必要手续后，对投资人适当调低基金赎回费率。 5．日常转换业务 5.1=转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的 赎回费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下： （ 1 ）转换费用 = 转出费 + 补差费 （2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率 （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 （4） ①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的 申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率） ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为0。 （5）转入净金额=转出金额-转换费用 （6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率） （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 5.2=其他与转换相关的事项 （1）转换业务规则 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。本基金A类基金份额和C类基 金份额之间不可相互转换，但可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换，已开通转换业务的其他基金详见本公司相关 公告。 基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换” 的原则提交申请 ， 基金转换遵循“先进先出” 的原则。 投资者办理基金转换业务时， 转出的基金必须处于可赎回状态 ， 转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额 不得申请基金转换。 （2）转换限额 投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于100份，销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务 时，需遵循该销售机构的相关规定。 （3）交易确认 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转 入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换 后可赎回的时间为T+2日。 6．基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1=直销机构 （1）名称：中融基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B 办公地址 ： 北京市朝阳区望京东园四区2号楼17层1701号01室 法定代表人：王瑶 邮政编码：100102 电话 ： 0 1 0-56517002、010-565 1 7003 传真：0 1 0-64345889、010-84568832 邮箱 ： [email protected] . cn 联系人：郭娇、郭丽苹 网址 ： www.zrfunds.com.cn （2）中融基金直销电子交易平台 基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或移动客户 端办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 网址：https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/ 6.1.2=场外非直销机构 1)中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：张金良 客服电话：95580 2)交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 ： 上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 联系人：陈旭 电话 ： 021-58781234 传真 ： 021-58408483 客服电话：95559 3)平安银行股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511-3 4)江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所：常州市和平中路413号 办公地址：常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 客服电话：96005 5)江苏银行股份有限公司 住所 ： 南京市中华路26号 法定代表人：夏平 客服电话：95319 6 ) 五矿证券有限公司 住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层） 法定代表人：黄海洲 联系人 ： 戴佳璐 联系电话：0755-23375492 客服电话：40018-40028 7)中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址 ： 上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 电话：021-20315290 联系人 ： 许曼华 客服电话：95538 8)海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 电话：021-23219275 联系人：李笑鸣 客服电话 ： 95553、4008888001 9)东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街6666号 办公地址 ： 长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 电话：0431-85096517 联系人：安岩岩 客服电话：95360 10)中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60838888 联系人：顾凌 客服电话 ： 95548 11)中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址 ： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人 ： 姜晓林 电话：0532-85022326 联系人：吴忠超 客服电话：95548 12)中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 13)中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址 ： 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 电话：010-80928123 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888或95551 14)国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 电话：021-38676666 联系人：黄博铭 客服电话：95521/400-8888-666 15)国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址 ： 四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人 ： 冉云 电话：028-86690058 联系人：贾鹏 客服电话：95310 16)华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街198号 办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人 ： 杨炯洋 电话：028-86135991 联系人：周志茹 客服电话：95584/4008-888-818 17)西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 电话：023-63786633 联系人：张煜 客服电话 ： 95355 18)湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋 1 1楼 法定代表人 ： 孙永祥 电话 ： 021-38784580-8918 联系人：李欣 客服电话 ： 95351 19)申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人 ： 杨玉成 电话：021-33389888 联系人：余洁 客服电话 ： 95523或4008895523 20)华融证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街8号 办公地址 ： 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人：祝献忠 电话：010-85556048 联系人：孙燕波 客服电话：95390 21)平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 客服电话：95511 22)信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址 ： 北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人：张志刚 电话 ： 010-83252182 联系人：唐静 客服电话：95321 23)广发证券股份有限公司 住所 ： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人 ： 孙树明 客服电话：95575 24)长江证券股份有限公司 住所 ： 湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 电话：027-65799999 联系人：奚博宇 客服电话：95579 25)东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 电话：021-20333333 联系人：王 一 彦 客服电话：95531、400-8888-588 26)安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：黄炎勋 电话：0755-82558305 联系人：陈剑虹 客服电话：95517 27)渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址 ： 天津市南开区宾水西道8号 法定代表人： 王春峰 电话：022-28451991 联系人：蔡霆 客服电话：400-651-5988 28)粤开证券股份有限公司 住所：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话 ： 0755-83331195 客服电话：95564 29)东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 1 0栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人 ： 戴彦 联系人：付佳 联系电话：021-23586603 客服电话 ： 95357 30)光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 客服电话 ： 95525 31)招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38 - 45层 法定代表人：霍达 电话：0755-82943666 联系人：黄婵君 客服电话：95565 32)国都证券股份有限公司 住所 ： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址 ： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 电话：010-84183389 联系人：黄静 客服电话：400-818-8118 33)民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人 ： 冯鹤年 客服电话：95376 34)世纪证券有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼 法定代表人：李强 电话：0755-83199599 联系人：王雯 客服电话：4008323000 35)万联证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江东路1 1 号 1 8、 1 9楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人 ： 罗钦城 电话：020-38286026 联系人：甘蕾 客服电话 ： 95322 36)申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址 ： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区 ） 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 电话：0991-2307105 联系人：梁丽 客服电话 ： 400-800-0562 37)第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 38)恒泰证券股份有限公司 住所 ： 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：庞介民 客服电话：956088 39)中山证券有限责任公司 住所：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人：吴小静 电话：0755-82943755 客服电话：95329 40)华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 客服电话：95318 41)中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人 ： 胡伏云 客服电话：95396 42)北京植信基金销售有限公司 住所：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人：王军辉 电话：010-56075718 联系人：吴鹏 客服电话：4006-802-123 43)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人：张冠宇 客服电话：400-819-9868 44)北京晟视天下基金销售有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层 法定代表人：蒋煜 电话：010-58170949 联系人：殷雯 客服电话：010-58170761 45)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所 ： 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：周斌 客服电话：400-8980-618 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投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn)或拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000或010-56517299 咨询相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益 。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险 。 中融基金管理有限公司 2021年7月13日 中财网
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