鹏华优选价值股票 : 鹏华优选价值股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
鹏 鹏鹏鹐 华华鹑 优优鹒 选选价 价价鹓 值值仸 股股仹 票票仺 型型鹔 证证任 券券仼 投投鹕 资资份 基基仾 金金份 基基仾 金金鹖 产产仿 品品鹕 资资一 料料丁 概概丂 要要七 （（丄 更更 丅 新新丆 ）） 编制日期：2021年07月12日 送出日期：2021年07月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 迋 一一埬 、、埭 鹖 产产埮 品品鹦 概概埯 况况 基金简称鹏华优选价值股票基金代码008134 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 基金合同生效日2019年12月17日 上市交易所及上市日期 （若有）埭 - 基金类型 股票型交易币种人民币 运作方式埭 普通开放v 开放频率每个开放日 基金经理伍旋 开始担任本基金基金经 理的日期 2019年12月17日 证券从业日期 2006年06月05日 其他（若有） 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不 满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报 告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当十个工 作日内向向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并六个月内召集基金份额持有 人大会进行表决。 注：无。 坫 二二埬 、、埭 鹪 基基鹫 金金运 投投鹕 资资坠 与与坃 净净鹓 值值坨 表表场 现现 圓 （（迋 一一圕 ））运 投投鹕 资资坬 目目坭 标标坠 与与运 投投鹕 资资坮 策策坯 略略 鹥 本本迌 部部迍 分分埢 请请埣 阅阅埤 读读圴 《《鹏 鹏鹏鹐 华华鹑 优优鹒 选选埲 价价鹓 值值埳 股股埴 票票p 型型鹔 证证圭 券券运 投投鹕 资资鹪 基基鹫 金金鹲 招招过 募募迈 说说迉 明明迊 书书圵 》》坰 ““鹪 基基鹫 金金鹬 的的运 投投鹕 资资坱 ””坲 了了坛 解解坳 详详坴 细细坈 情情埯 况况迎 。。 投资目标 在严格控制风险的前提下，精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票，力 求超额收益与长期资本增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经 中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金 融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具、同 业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%－ 95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；投资于价值型 股票占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资 策略；5、资产支持证券的投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋恒生综合指数收益率×20%+中证综合债指数收 益率×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基 金、混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 圓 （（坫 二二圕 ））运 投投鹕 资资垿 组组圈 合合鹕 资资鹖 产产埠 配配埡 置置埼 图图坨 表表埽 //埾 区区埿 域域埠 配配埡 置置埼 图图坨 表表 圓 （（圀 三三圕 ））圁 自自鹪 基基鹫 金金圈 合合圉 同同圊 生生國 效效坐 以以埻 来来埽 //圂 最最圃 近近坕 十十鹟 年年圓 （（圄 孰孰垣 短短圕 ））鹪 基基鹫 金金} 每每鹟 年年鹬 的的坃 净净鹓 值值型 增增垊 长长| 率率園 及及坠 与与圉 同同鹚 期期圯 业业埢 绩绩埀 比比埣 较较鹪 基基垘 准准鹬 的的埀 比比埣 较较埼 图图 圀 三三埬 、、埭 运 投投鹕 资资鹥 本本鹪 基基鹫 金金圅 涉涉園 及及鹬 的的圆 费费圇 用用 圓 （（迋 一一圕 ））鹪 基基鹫 金金埨 销销埩 售售垴 相相垵 关关圆 费费圇 用用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率 （详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率： 圆 费费圇 用用o 类类p 型型鹫 金金圻 额额圓 （（圓 MM圕 ）） 埽 //圼 持持埼 有有鹚 期期埽 限限圓 （（圔 NN圕 ）） 垈 收收圆 费费u 方方v 式式埽 //圆 费费 | 率率 埓 备备坩 注注 M <100万1.5% 申购费100万 ≤ M < 500万1% 500万≤ M每笔1000元 N <7天1.5% 7天 ≤ N < 30天0.75% 赎回费30天 ≤ N < 1年0.5% 1年 ≤ N < 2年0.25% 2年≤ N0 注：本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。 圓 （（坫 二二圕 ））鹪 基基鹫 金金t 运运迏 作作垴 相相垵 关关圆 费费圇 用用 以下费用将从基金资产中扣除： 圆 费费圇 用用o 类类圞 别别垈 收收圆 费费u 方方v 式式/鹟 年年圆 费费| 率率 管理费1.5% 托管费0.25% 销售服务费0 其他费用会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 圱 四四埬 、、埭 坸 风风坹 险险圲 揭揭圳 示示坠 与与鹭 重重鹧 要要鹨 提提圳 示示 圓 （（迋 一一圕 ））坸 风风坹 险险圲 揭揭圳 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）本基金属于股票型基金，股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影 响，对于上述因素的理解或分析错误将导致本基金管理人对股票内在价值的判断出现失误，进而导致 本基金管理人做出错误的投资决策。本基金重视股票投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，正 常情况下，本基金股票投资比例最低将保持在80%以上，无法完全规避股票市场的下跌风险。 （2）港股通机制下，港股投资风险 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所 （以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的股票，除与其他投资于内地市场股票的基金所面 临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以 及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于： 1）市场联动的风险 2）股价波动的风险 3）汇率风险 4）港股通额度限制 5）港股通可投资标的范围调整带来的风险 6）港股通交易日设定的风险 7）交收制度带来的基金流动性风险 8）港股通下对公司行为的处理规则带来的风险 9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险 10）港股通规则变动带来的风险 11）基金资产投资港股标的比例的风险 12）其他可能的风险 （3）本基金投资金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或 指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用 风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更 为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有 可能使基金资产面临损失风险。 （4）本基金投资范围包括股指期货。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆 性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每 日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损 失。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。若产品运作中出现基差波动不确定性 加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。 （5）本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及 评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持 证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 2、普通股票型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 圓 （（坫 二二圕 ））鹭 重重鹧 要要鹨 提提圳 示示 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 鹪 基基鹫 金金鹖 产产埮 品品鹕 资资垘 料料鹦 概概鹧 要要鹮 信信鹯 息息垒 发发圊 生生鹭 重重坦 大大埛 变变埜 更更鹬 的的鹰 ，，鹪 基基鹫 金金培 管管基 理理埻 人人垼 将将坌 在在圀 三三圦 个个圹 工工迏 作作鹙 日日坖 内内埜 更更垙 新新鹰 ，，圲 其其圳 他他鹮 信信鹯 息息垒 发发圊 生生埛 变变埜 更更 鹬 的的鹰 ，，鹪 基基鹫 金金培 管管基 理理埻 人人} 每每鹟 年年埜 更更垙 新新迋 一一垤 次次迎 。。埳 因因垃 此此鹰 ，，鹥 本本埪 文文埫 件件坖 内内垚 容容垴 相相埀 比比鹪 基基鹫 金金鹬 的的圯 实实地 际际坈 情情埯 况况垦 可可垁 能能垩 存存坌 在在迋 一一埠 定定鹬 的的垛 滞滞圶 后后鹰 ，，坝 如如埋 需需園 及及 圚 时时埬 、、垘 准准坿 确确垜 获获圊 取取鹪 基基鹫 金金鹬 的的垴 相相垵 关关鹮 信信鹯 息息鹰 ，，垝 敬敬埢 请请圉 同同圚 时时垵 关关坩 注注鹪 基基鹫 金金培 管管基 理理埻 人人垒 发发垞 布布鹬 的的垴 相相垵 关关埲 临临圚 时时埾 公公坎 告告埧 等等迎 。。 埳 因因圴 《《鹪 基基鹫 金金圈 合合圉 同同圵 》》坌 而而鹖 产产圊 生生鹬 的的坁 或或坠 与与圴 《《鹪 基基鹫 金金圈 合合圉 同同圵 》》埼 有有垵 关关鹬 的的迋 一一垟 切切垠 争争垡 议议鹰 ，，坝 如如圧 经经垢 友友坾 好好垣 协协垤 商商垥 未未垁 能能坛 解解域 决决鹬 的的鹰 ，，圬 任任圴 何何迋 一一 u 方方垦 均均埼 有有坵 权权垼 将将垠 争争垡 议议鹨 提提圏 交交圁 中中圂 国国圂 国国地 际际圧 经经圽 济济垧 贸贸圐 易易垨 仲仲垩 裁裁垪 委委垫 员员坙 会会鹰 ，，垨 仲仲垩 裁裁垠 地地垬 点点埂 为为垭 北北垮 京京圎 市市鹰 ，，圝 按按型 照照圁 中中圂 国国圂 国国地 际际圧 经经圽 济济垧 贸贸圐 易易垨 仲仲垩 裁裁 垪 委委垫 员员坙 会会垯 届届圚 时时埼 有有國 效效鹬 的的垨 仲仲垩 裁裁垮 规规執 则则坧 进进圆 行行垨 仲仲垩 裁裁迎 。。垨 仲仲垩 裁裁垩 裁裁域 决决鹱 是是坡 终终垰 局局鹬 的的鹰 ，，埙 对对坋 当当垗 事事埻 人人垦 均均埼 有有埊 约约垱 束束垂 力力鹰 ，，垨 仲仲垩 裁裁圆 费费圇 用用土 由由垲 败败垳 诉诉u 方方 圠 承承圫 担担迎 。。 垴 五五埬 、、埭 圲 其其圳 他他鹕 资资垘 料料圑 查查垵 询询u 方方v 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533埅 （1）基金合同、托管协议、招募说明迊 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报坎 （3）基金份额净鹓 （4）基金销售机构及联系方v （5）其他重要资垘 坣 六六埬 、、埭 圲 其其圳 他他坈 情情埯 况况迈 说说迉 明明 无 中财网
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