鹏扬景源一年持有期混合A : 鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金(鹏扬景源一年混合A份额)基金产品资料概要(更新)

时间:2021年07月13日 11:00:55 中财网
原标题:鹏扬景源一年持有期混合A : 鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金(鹏扬景源一年混合A份额)基金产品资料概要(更新)


鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金

(鹏扬景源一年混合A份额)基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年7月12日

送出日期:2021年7月13日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、产品概况


基金简称

鹏扬景源一年混合


基金代码

011521


下属基金简称

鹏扬景源一年混合
A


下属基金代码

011521


基金管理人

鹏扬基金管理有限公司


基金托管人

招商银行股份有限公司


基金合同生效日

2021
-
03
-
09


上市交易所及上市日期

未上市


基金类型

混合型


交易币种

人民币


运作方式

契约型开放式


开放频率

每个开放日,但投资人每笔
申购的基金份额需至少持有

365



基金经理

杨爱斌


开始担任本基金基金经理
的日期

2021
-
07
-
01


证券从业日期


1999
-
12
-
22


王莹莹


开始担任本基金基金经理
的日期

2020
-
06
-
16


证券从业日期


2015
-
08
-
01







二、基金投资与净值表现


(一)投资目标与投资策略


阅读本公司《鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。



投资目标


本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳
健增值。



投资
范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内
地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下
简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支
持债券、可转债、可交换债、可分离交易
可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许
投资的债券)、衍生品(包括国债期货、股指期货)、货币市场工具、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用
衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。



基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的
0
-
30%
(其中投资于港股通标的股票
的比例不得超过本基金所投资股票资产的
50%
);投资同业存单不超过基金资产的
20%

投资可转债、可交换债不超过基金资产的
20%
;每个交易日日终在扣除国债期货、股





指期货合约需缴纳的交易保证金
后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的
5%
,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款
等;国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。



主要投资策略

本基金的投资策略包括:类属资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品
投资策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略。



业绩比较基准

中债综合财富(总值)指数收益率
*85%+
沪深
300
指数收益率
*10%+
恒生指数收益率
*5%


风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基
金与货币市场基金,低于股票型基
金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。








(二)
投资组合资产配置图表
/
区域配置图表





(三)
自基金合同生效以来
/
最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图




(1)
本基金基金合同生效日为
2021

3

9
日。



(2)
截至最近一次披露的年度报告期末
2020

12

31
日,本基金基金合同尚未生效。







、投资本基金涉及的费用


(一)基金销售相关费用


以下费用在申购基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M

/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


备注


申购费(前收费)


M<1,000,000


1%


其他投资者


1,000,000≤M<5,000,000


0.5%


其他投资者


M≥5,000,000


1000

/



其他投资者


M<1,000,000


0.1%


特定投资群体


1,000,000≤M<5,000,000


0.05%


特定投资群体


M≥5,000,000


1000

/



特定投资群体




特定投资群体是指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的
资金及其投资运营收益形成的
企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可
以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账
户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。






(二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.80%


托管费


0.20%


销售服务费


-


其他费用


信息披露费、会计费、律师费等




本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。






四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性



风险、本基金特有的风险、基金管理人职责终止风险及其他风险等。



本基金特有风险:
1
、本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具
有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采
用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来
重大损失。

2
、本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易
制度,由于保证金交易具有杠杆性,
当相应
期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负
债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

3
、本基金可投资资产支持证券,资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿
付风险等风险、操作风险和法律风险,由此可能增加本基金净值的波动性。

4
、本基金可根据投资策略
需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机
制下允许买卖的规定范围内的香港
联合交易所上市的股票(以下简称

港股
通标的股票”)或选择不将
基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使
本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

5
、本基金可投资存托凭证,如果投资,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存
托凭证的境外基础证券的相关风险、存托凭证发行机制和交易机制等相关风险可能直接或间接成为本基
金的风险。

6
、本基金为对冲信用风险可投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、

付风险以及价格波动风险等。

7
、本基
金对于认购
/
申购
/
转换转入的每份基金份额设置持有期,持有
期为
365
天。对于持有未满
365
天的基金份额赎回申请,基金管理人将不予确认。因而,基金份额持有人
将面临持有期内不能赎回基金份额而产生的流动性风险。



(二)重要提示


中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份
额,即
成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



基金产品资料概要发生重大信息变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



与本基金
/
基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关
的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交深圳国际仲裁院,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲
裁,仲裁地点为深圳市,具体内容详见《基金合同》







五、其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网站
www.pyamc.com
或拨打客服电话
400
-
968
-
6688


1
、基金合同、托管协议、招募说明书


2
、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


3
、基金份额净值


4
、基金销售机构及联系方式


5
、其他重要资料





六、其他情况说明






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