浙商智选经济动能混合A : 浙商智选经济动能混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
浙商智选经济动能混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年7月14日 送出日期：2021年7月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商智选经济动能混合 基金代码 010148 下属分级基 金的基金简 称 浙商智选经济动能混合A 浙商智选经济动能混合 C 下属分级基 金的基金代 码 010148 010149 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有 限公司 基金合同生 效日 2021-02-02 上市交易所及上市 日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 查晓磊 开始担任本基金基 金经理的日期 2021-02-02 证券从业日期 2011 - 07 - 01 陈鹏辉 开始担任本基金基 金经理的日期 2021-02-02 证券从业日期 2011 - 07 - 01 白玉 开始担任本基金基 金经理的日期 2021-07-14 证券从业日期 20 0 7 - 0 2 - 01 注： 《基金合同》生效后， 连续 20 个工作日出现 基 金份额持有人数 量不满 200 人或者基金资产净 值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时， 从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商智选经济动能混合型证券投资基金招募说明书 更新 》第 八 部分“基金的投资”了解 详细情 况。 投资目标 本基 金 基于浙 商基金智能投研系统，以基本面分析为立 足点，把握中国产业结构转型 升级的过程中带来的投资机会，引入智能化和数量化工具加强投资的纪律性并减小投 资的下行风险，提高投资收益的稳定性和可复制性。 投资 范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含主板、中 小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、股指期货、 国债期货以及债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、 政府支持债券、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（ 含可分离交 易 可转债） 、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 等）、资产支持证券、债券 回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场 工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中 国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 1 、大类资产配置策略； 2 、股票投资策略； 3 、 固定收益类资产投资策略 ； 4 、资产支 持证券投资策略 ； 5 、可转债投资策略 ； 6 、 股 指 期货投资 策略 ； 7 、 国 债期 货投资策 略 ； 8 、为了更好地实现投资目标 ，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基 础上，本基金可参与融资业务。 业绩比较基准 中证新型基础设施建设主题指数收益率× 75 %+ 恒生指数 收益率× 5%+ 上证国债指数收 益率× 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于债券型基金、货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表 / 区 域配置图表 - （三 ） 自基金 合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每 年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在 申购 / 赎回基金过程中收取： 浙商智选经济动能混合 A 费用类型 金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收费） M<1,000,0 00 1.20% - 1,000,000= 0.80% - 3,000,000= 0.6 0 % - M>=5,000,000 1000 元 / 每 笔 - 赎回费 N<7 日 1.50% 100% 计入基金财产 7 日 = 0.75% 100% 计入基金财产 30 日 = 0.50% 75% 计入基金财产 90 日 = 0.50% 50% 计入基金财产 N>=1 80 日 0% - 浙商智选经济动能混合 C 费用类型 金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 赎回费 N<7 日 1.50% 100% 计入基金财产 7 日 = 0.50% 100% 计入基金财产 N>=30 日 0% - 申购费： 本基金 A 类基金份额 的申购费用由 A 类基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基 金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 本基 金 C 类 基金份额 无申购费。 （二）基金运 作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 - 1.50% 托管费 - 0. 20 % 销售服 务费 浙商智选经济动能 混合 A - - 浙商智选经济动能 混合 C - 0. 4 0% 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》 等销售文件。 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于债券型基金、货币市场基金，但低 于股票 型基金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临 港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风 险、流动性风险、本基金特有的风险及其他风险。 本基金特有的风险： 1 、 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为 60% – 9 5 % ，投资于港股通标的股票的比例 不超过本基金股票资产的 50% ；因此本基金无法完全规避股票市场整体下跌的系统 性风险，在市场大幅 上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 2 、金融衍生品投资风险 3 、资 产支持证券投资风险 4 、港股投资风险 （ 1 ） 港股通投资限制 （ 2 ）汇率风险 （ 3 ）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特 殊风险： 1 ）港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的 股价波动； 2 ）只有内地和香港两地均 为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在内地开市 香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不 能及时卖出，可能带来一定的流动性风险； 3 ）香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，香港联合交易 所将可能停市，投资者 将面临在停市期间无法进行 交易的风险；出现境内证券交易服务公司认定的交易异常情况时，境内证券 交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通 交易的风险。 4 ）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通 股票以外的香港联合交易所上市证券，可以通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有规定的除外；因 港股通股票发行人 供股、港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权 利在香港联合交易所上市的，可以通 过港股通卖出，但不得买入，其行权等事宜按照中 国证监会、中国 登记结算有限责任公司的相关规定处理；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的 非香港联合交易所上市证券，不得通过港股通买入或卖出。 5 ）代理投票。 5 、融资业务风险 （二）重要提示 浙商智选经济动能混合型证券投资基金（以下简称“ 本基金”）由浙商基金管理有限公司（以下简 称“基金管理人”）依照有关法律法规发起，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 20 2 0 年 8 月 18 日《关于准予浙商智选经济动能混合型证券投资基金注册的批复》（证 监许可【 2020 】 1858 号）准予注册。 中 国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金 份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品 资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三 个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［ http ://www.zsfund.com/ ］［客服电话： 400 - 067 - 9908 ］ 1 、《浙商智选经济动能混合 型证券投资基金基金合同》、 《浙商智选经济动能混合型证券投资基金托管协议》、 《浙商智选经济动能混合型 证券投资基金招募说明书 更新 》 2 、定期报告， 包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金发售公告 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、其他情况说明 无 中财网
 |