大成安享得利六个月持有混合A : 关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务
关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基 金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 公告送出日期： 20 2 1 年 7 月 16 日 1 公告基本信息 基金名称 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金 基金简称 大成安享得利六月持有混合 基金主代码 010940 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年4月22日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大成安 享得利六个月持有期混合型证券投资基金基金合 同》、《大成安享得利六个月持有期混合型证券投资 基金招募说明书》 申购（含转换转入、定期定额投资） 起始日 2021年7月19日 赎回、转换转出起始日 2021年10月22日 下属基金的基金简称 大成 安享得利六月持有 混合 A 大成 安享得利六月持有 混合 C 下属基金的交易代码 010940 010941 该 下属 基金是否开放申购、 赎回、 转 换及 定投业务 是 是 注：投资者范围：个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日 时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时 的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停 申购、赎回时除外。 本基金设置投资者最短持有期限（即锁定期）为六个月。对于每份基金份额，锁定期指 自基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）起， 至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日后 6 个月的月度对日的前一日（含该日）止的 期间。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以 提出赎回申请。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在 规定 媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （ 1 ）投资者每次申购的最低金额为 1.00 元人民币。 （ 2 ）单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50% ，或者以其他方式变相规避 50% 集中度限制。 （ 3 ）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控 制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 （ 4 ）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基 金管 理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介上公告。 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用， C 类基金份额不收取申购费用。 投资人申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资人 在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下： 申 购金额 （ M ） A 类份额 申购费率 C 类份额 申购费率 M< 50 万 0.80% 0 50 万 ≤ M< 2 00 万 0. 6 0% 2 00 万 ≤ M<500 万 0. 4 0% M ≥ 500 万 1000 元 / 笔 A 类基金份额申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用 于 本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 （ 1 ）申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 （ 2 ）若投资者选择 A 类基金份额，则申购份额的计算公式为： 净申购金额 = 申购金额 / （ 1 ＋申购费率） 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日 A 类基金份额净值 例：某投资人于开放期投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.80% ，假设申购 当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额 =40,000/(1+0.80%)=39,682.54 元 申购费用 =40,000 - 39,682.54=317.46 元 申购份额 =39,682.54/1.0400=38,156.29 份 即：投资者投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.80% ，假设申购当日 A 类基 金份额净值为 1.0400 元，则可得到 38,156.29 份 A 类基金份额。 （ 3 ）若投资者选择 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额 = 申购金额 / 申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人于开放期投资 4 万元申购本基金 C 类基金份额， 假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额 =40,000.00/1.0400=38,461.54 份 即：投资者投资 4 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0400 元，则可得到 38,461.54 份 C 类基金份额。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；本基金可以对 投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体规定 请见相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介上公告。 4.2 赎回费率 （ 1 ）赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或 损 失 由基金财产承担。 （ 2 ）对于本基金每份基金份额， 本基金设置六个月的锁定期限，六个月后方可赎回，赎回 时不收取赎回费。 4.3其他与赎回相关的事项 （ 1 ）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计 算； （ 2 ）“份额赎回”原则，即 赎回以份额申请； （ 3 ）当日赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （ 4 ）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； （ 5 ）办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介上公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费 （1）本基金从2021年7月19日开始办理日常转换转入业务。基金办理日常转换转入业务 的开放日为上海、深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外）。 （2）本基金从2021年10月22日开始办理转换转出业务，本基金不收取赎回费。 （3）各基金间转换的费用为转出基金的申购补差费。 （4）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取转入基金申 购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 （5）持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。 5.2 其他与转换相关的事项 本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基 金之间的转换。本基金转换转出的单笔最低份额为10份。本基金转换业务适用于所有持有 本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人，包括个人投资者、 机构投资者、合格境外机构投资者等。本基金转换业务限于本公司直销网点（含大成基金网 上交易），以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基 金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。 基金转换的原则： （1）“份额申请”原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。 （2）“定向转换”原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金 和转入基金名称。 （3）“视同赎回”原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当 日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级， 基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金 赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不 予以顺延。 6 定期定额投资业务 销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金 交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有 关规定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。 7基金销售机构 7.1 直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人：吴庆斌 电话： 0755 - 83183388 传真： 0755 - 83199588 联系人： 教 姣 公司网址： www.dcf und.com.cn 大成基金客户服务热线： 400 - 888 - 5558 （免长途固话费） （ 1 ）大成基金深圳投资理财中心： 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 电话： 0755 - 22223523 、 0755 - 22223177 、 0755 - 22223555 联系人：吴海灵、关志玲、 林琳 传真： 0755 - 83195235/83195242/83195232 邮编： 518040 （ 2 ） 大成基金网上直销交易系统 ： 客户服务电话： 400 - 888 - 5558( 免长途通话费用 ) 网址： www.dcfund.com.cn 7.2 代销机构 （ 1 ）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人： 谷澍 联系人：贺倩 联系电话： 010 - 66060069 传真： 010 - 68121816 客服电话： 95599 网址： www.abchina.com （ 2 ）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 法人代表 李伏安 客服电话： 95541 联系人：王宏 电话： 022 - 58316666 传真： 022 - 58316259 网址： http://www.cbhb.com.cn （ 3 ）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话： 010 - 60833754 传真： 0755 - 83217421 客服电话： 400 - 990 - 8826 网址： www.citicsf.com （ 4 ）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 客服电话： 4008888108 联系人：权唐 电话： 010 - 85130577 传真： 010 - 65182261 网址： www.csc108.com （ 5 ）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话： 95548 联系人：顾凌 电话： 010 - 60838696 传真： 010 - 84865560 网址： www.cs.ecitic.com （ 6 ）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 客服电话： 95548 联系人：焦刚 电话： 0531 - 89606166 传真： 0532 - 85022605 网址： http://sd.citics.com/ （ 7 ）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 联系电话： 020 - 88836999 客户服务电话： 95548 传真： 020 - 88836984 网址： www.gzs.com.cn （ 8 ）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：徐伟琴 客服电话： 95357 联系人：付佳 电话： 021 - 23586603 传真： 021 - 23586860 网址： http://www.18.cn （ 9 ）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 办公地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 法定代表人：齐凌峰 联系人：陈臣 联系方式： 010 - 84489855 - 8011 客服电话： 400 - 158 - 5050 网址： http://www.tl50.com （ 10 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 法定代表人：杨懿 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号 联系人：张燕 联系电话： 010 - 5832538 8*1588 网站： www.new - rand.cn 客服电话： 400 - 166 - 1188 （ 11 ）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 联系电话： 021 - 20835785 传真： 021 - 20835879 客服电话： 400 - 920 - 0022 网址： http://licaike.hexun.com （ 12 ）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 办公地址：中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 法定代表人：吕柳霞 联系人：毛善波 电话： 021 - 50810673 传真： 021 - 50810687 客服电话： 400 - 711 - 8718 网址： www.wacaijijin.com （ 13 ）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 法定代表人：葛新 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 机构联系人：孙博超 联系人电话： 010 - 59403028 联系人传真： 010 - 59403027 客户服务电话： 95055 - 4 公司网址： www.baiyingfund.com （ 14 ）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 联系人：徐诚 联系电话： 021 - 38509639 网站： www.noah - fund.com 客服电话： 400 - 820 - 0025 （ 15 ）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话： 0755 - 33227950 传真： 0755 - 82080798 网址： www.zlfund.cn 客服电话： 4006 - 788 - 887 （ 16 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法人代表：其实 联系人：潘世友 电话： 021 - 54509998 传真： 021 - 64383798 客服电话： 400 - 1818 - 188 网址： www.1234567.com.cn （ 17 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 法定代表人 : 杨文斌 客服电话 : 400 - 700 - 9665 联系人 : 张茹 联系电话 : 021 - 58870011 传真 : 021 - 68596916 网址 : www.ehowbuy.com （ 18 ）蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法人代表：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话： 021 - 60897840 传真： 0571 - 26697013 客服电话： 4000 - 766 - 123 网址： www.fund123.cn （ 1 9 ）上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 客服电话： 4008202899 联系人：邱燕芳 电话： 021 - 20691931 传真： 021 - 20691861 网址： www.erichfund.com （ 20 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 法人代表：凌顺平 联系人：林海明 电话： 0571 - 88911818 - 8580 传真： 0571 - 88911818 - 8002 客服电话 ： 952555 网址： www.5ifund.com （ 21 ）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层 法定代表人：李兴春 传真： 021 - 50583633 电话： 021 - 50583533 客服电话： 4000325885 网址： www.leadfund.com.cn （ 22 ）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 办公地址：四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦 B 座 12 楼 法定代表人：于海锋 联系人：隋亚方 电话： 13910181936 客服电话： 400 - 080 - 3388 网址： www.puyifund.com （ 23 ）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法定代表人：王锋 客服电话： 95177 网址： https://www.snjijin.com/ （ 24 ）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话： 010 - 56282140 传真： 010 - 62680827 客服电话： 400 - 619 - 9059 网址： http://www.hcfunds.com （ 25 ）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 法定代表人：张冠宇 客服电话： 400 - 819 － 9868 联系人：王丽敏 电话： 010 - 85932810 网址： www.tdyhfund.com （ 26 ）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软 件园二期（西扩） N - 1 、 N - 2 地块新浪总 部科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩） N - 1 、 N - 2 地块新浪总 部科研楼 5 层 518 室 法定代表人：李昭琛 联系人：李唯 联系电话： 010 - 58982465 传真： 010 - 62676582 客服电话： 010 - 62675369 网址： http://www.fund.sina.com.cn （ 27 ）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮编： 200335 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏 电话： 021 - 52822063 传真： 021 - 52975270 客服电话： 400 - 118 - 1188 公司网址： www.66zichan.com （ 28 ）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室 法定代表人：王翔 联系人：安彬 客服电话： 400 - 820 - 5369 网址： www.jiyufund.com .cn （ 29 ）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：王之光 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 联系人：宁博宇 客服电话： 4008219031 网站： www.lufunds.com （ 30 ）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201 - 1203 联系人：黄敏嫦 网站： www.yingmi.cn 客服电话： 020 - 89629066 （ 31 ）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座 法定代表人：王旋 客服电话： 4000 - 555 - 671 网址： http://www.hgccpb.com/ （ 32 ）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人： TEO WEE HOWE 联系人：叶健 电话： 0755 - 89460507 传真： 0755 - 21674453 客服电话： 400 - 684 - 0500 网址： www.ifastps.com.cn （ 33 ）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603 - 06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人：江卉 客服电话：个人业务： 95118 , 400 098 851 1 ； 企业业务： 400 088 8816 传真： 010 - 8919566 网址： fund.jd.com （ 34 ）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人：赖任军 联系人：陈丽霞 电话： 0755 - 84355914 传真： 0755 - 26920530 公司网址： www.jfzinv.com 客服电话： 400 - 9302 - 888 （ 35 ）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京 市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人： 钟斐斐 客服电话： 4001599288 联系人：袁永娇 电话： 010 - 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