易方达中证500指数量化增强A : 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务
原标题:易方达中证500指数量化增强A : 易方达中证500指数量化增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 易方达中证 500指数量化增强型证券投资基金开放日常申购、 赎回、转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期： 2021年 7月 16日 1.公告基本信息 基金名称易方达中证 500指数量化增强型证券投资基金 基金简称易方达中证 500量化增强 基金主代码 012080 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021年 6月 15日 基金管理人名称易方达基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称易方达基金管理有限公司 公告依据《易方达中证 500指数量化增强型证券投资基金基金合同》 《易方达中证 500指数量化增强型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2021年 7月 21日 赎回起始日 2021年 7月 21日 转换转入起始日 2021年 7月 21日 转换转出起始日 2021年 7月 21日 定期定额投资起始日 2021年 7月 21日 下属分级基金的基金简称易方达中证 500量化增强 A易方达中证 500量化增强 C 下属分级基金的交易代码 012080 012081 该分级基金是否开放申购、 赎回、转换、定期定额投 资 是是 2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 （1）投资者在开放日办理易方达中证 500指数量化增强型证券投资基金（以 下简称 “本基金 ”）基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资，本基金的开 1 放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（若该交易日非港股通交易日， 则本基金不开放申购、赎回、转换或定期定额投资），具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所交易日的正常交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或《易方达中证 500指数量化增强型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “《基金合同》 ”）的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投 资时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券 /期货交易所交易时间变更、其他特殊 情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的 调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简 称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。 （2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份 额的申购、赎回、转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日 期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎 回、转换或定期定额投资的价格。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 对于每类基金份额，投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司 （以下简称 “本公司 ”）网上直销系统首次申购的单笔最低限额为人民币 1元， 追加申购单笔最低限额为人民币 1元；投资者通过本公司直销中心首次申购的单 笔最低限额为人民币 50,000元，追加申购单笔最低限额是人民币 1,000元。在 符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的， 需同时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费）。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不 受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，一般情况下本基金对单个投资者累计持有份额不设上限 限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者 变相规避 50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。当接受申购申请对 存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单 一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 2 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益 ,具体请参见相关公告。法 律法规、中国证监会另有规定的除外。 基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定 申购金额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 3.2.1前端收费 （1）对于 A类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的全国社会保 障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及 其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合 计划）、可以投资基金的其他社会保险基金、以及依法登记、认定的慈善组织实 施差别的优惠申购费率。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠 的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可 将其纳入实施差别优惠申购费率的投资群体范围。 上述投资群体通过基金管理人的直销中心申购本基金 A类基金份额的申购 费率见下表： 申购金额 M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率 M＜100万 0.15% 100万≤M＜500万 0.12% M≥500万 100元/笔 （2）其他投资者申购本基金 A类基金份额的申购费率见下表： 申购金额 M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率 M＜100万 1.5% 100万≤M＜500万 1.2% M≥500万 1,000元/笔 （3）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （4）本基金 C类基金份额不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提 销售服务费。本基金 C类基金份额销售服务费年费率为 0.3%。 3 （5）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收 费方式，调整后的申购费率或变更的收费方式在《易方达中证 500指数量化增强 型证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称 “《更新的招募说明书》 ”）中列 示。上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （6）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下 根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销 活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特 定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。 3.3其他与申购相关的事项 关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明： 1）本基金 A类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况请 查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。 2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金 A类基金份额申购的优惠费 率，详见本公司网站上的相关说明。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转换不得 少于 1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1份，则必须一 次性赎回或转出该类基金份额全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售机 构托管的该类基金份额余额不足 1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构 托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下， 各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 基金管理人可以根据市场情况，在不违反法律法规的情况下，调整上述规定 赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 （1）本基金 A类基金份额赎回费率见下表： 持有时间（天） A类基金份额赎回费率 4 0-6 1.5% 7-29 0.75% 30-89 0.5% 90-179 0.5% 180-364 0.5% 365-729 0.25% 730及以上 0% 投资者可将其持有的全部或部分 A类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份 额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少 于 30天（不含）的 A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对 持有期在 30天以上（含）且少于 90天（不含）的 A类基金份额持有人所收取赎 回费用总额的 75%计入基金财产；对持有期在 90天以上（含）且少于 180天（不 含）的 A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计入基金财产；对持续持 有期 180天以上（含）的 A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基 金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 （2）本基金 C类基金份额赎回费率见下表： 持有时间(天) C类基金份额赎回费率 0-6 1.5% 7-29 0.5% 30及以上 0% 投资者可将其持有的全部或部分 C类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份 额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少 于 30天（不含）的 C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 （3）基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收 费方式，调整后的赎回费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示。 上述费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （4）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下 根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销 5 活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特 定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。 5.日常转换业务 5.1转换费率 （1）基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E H=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中， A为转入的基金份额； B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出 基金的基金份额净值； D为转出基金的对应赎回费率； E为转换申请当日转入基 金的基金份额净值； F为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收 益；G为对应的申购补差费率；H为转出基金赎回费；J 为申购补差费。 注：当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时，如其未付收益为正， 基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入 的基金，以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出 某类货币市场基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转换 转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。 （2）基金转换费 1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收 取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购 补差费用（注：对通过直销中心申购实施差别申购费率的投资群体基金份额的申 购费，以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准）。申购补差费用 按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情 况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。 3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 收取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募说明书》（含更新）及最新的相关 公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 （3）具体转换费率举例 6 1）当本基金为转出基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入 基金时： ①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下： A、本基金 A类基金份额： 持有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%； 持有期限 7（含）-29（含）天，赎回费率为 0.75%； 持有期限 30（含）-89（含）天，赎回费率为 0.50%； 持有期限 90（含）-179（含）天，赎回费率为 0.50%； 持有期限 180（含）-364（含）天，赎回费率为 0.50%； 持有期限 365（含）-729（含）天，赎回费率为 0.25%； 持有期限 730（含）天及以上，赎回费率为 0%。 B、本基金 C类基金份额： 持有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%； 持有期限 7（含）-29（含）天，赎回费率为 0.50%； 持有期限 30（含）天及以上，赎回费率为 0%。 ②转换对应的申购补差费率如下： i对于直销中心针对转入基金实施差别申购费率的投资群体： A、投资者转出本基金 A类基金份额： 转换金额 0-100万元，申购补差费率为 0.05%； 转换金额 100万（含）-200万元，申购补差费率为 0.04%； 转换金额 200万（含）-500万元，申购补差费率为 0.04%； 转换金额 500万（含）-1000万元，申购补差费率为 0.098%； 转换金额 1000万（含）元以上，申购补差费率为 0%。 B、投资者转出本基金 C类基金份额： 转换金额 0-100万元，申购补差费率为 0.20%； 转换金额 100万（含）-200万元，申购补差费率为 0.16%； 转换金额 200万（含）-500万元，申购补差费率为 0.16%； 转换金额 500万（含）-1000万元，申购补差费率为 0.10%； 转换金额 1000万（含）元以上，申购补差费率为 1000元/笔。 7 ii对于其他投资者： A、投资者转出本基金 A类基金份额： 转换金额 0-100万元，申购补差费率为 0.50%； 转换金额 100万（含）-200万元，申购补差费率为 0.40%； 转换金额 200万（含）-500万元，申购补差费率为 0.40%； 转换金额 500万（含）-1000万元，申购补差费率为 0.98%； 转换金额 1000万（含）元以上，申购补差费率为 0%。 注：对于转换金额为 500万（含）-1000万元的情况，鉴于转出基金申购费 率为每笔固定金额 1000元，转入基金申购费率为 1.00%，在计算申购补差费率 时按 0.02%扣减（即申购补差费率为 1.00%-0.02%＝0.98%），基金管理人可根据 业务需要进行调整。 B、投资者转出本基金 C类基金份额： 转换金额 0-100万元，申购补差费率为 2.00%； 转换金额 100万（含）-200万元，申购补差费率为 1.60%； 转换金额 200万（含）-500万元，申购补差费率为 1.60%； 转换金额 500万（含）-1000万元，申购补差费率为 1.00%； 转换金额 1000万（含）元以上，申购补差费率为 1000元/笔。 2）当本基金为转入基金，易方达双债增强债券型证券投资基金 A类基金份 额为转出基金时： ①转换对应的转出基金即易方达双债增强债券型证券投资基金 A类基金份 额的赎回费率如下： 持有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%； 持有期限 7（含）-29（含）天，赎回费率为 0.75%； 持有期限 30（含）-364（含）天，赎回费率为 0.10%； 持有期限 365（含）-729（含）天，赎回费率为 0.05%； 持有期限 730（含）天及以上，赎回费率为 0%。 ②转换对应的申购补差费率如下： A、投资者转入本基金 A类基金份额： i对于直销中心针对转入基金实施差别申购费率的投资群体： 8 转换金额 0-100万元，申购补差费率为 0.07%； 转换金额 100万（含）-200万元，申购补差费率为 0.08%； 转换金额 200万（含）-500万元，申购补差费率为 0.08%； 转换金额 500万（含）-1000万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 1000万（含）元以上，申购补差费率为 0%。 ii对于其他投资者： 转换金额 0-100万元，申购补差费率为 0.70%； 转换金额 100万（含）-200万元，申购补差费率为 0.80%； 转换金额 200万（含）-500万元，申购补差费率为 0.80%； 转换金额 500万（含）-1000万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 1000万（含）元以上，申购补差费率为 0%。 注：对于转换金额为 500万（含）-1000万元的情况，鉴于转入基金申购费 率为每笔固定金额 1000元，转出基金申购费率为 0.02%，在计算申购补差费率 时按 0.02%计算（即申购补差费率为 0.02%-0.02%＝0%），基金管理人可根据业务 需要进行调整。 B、投资者转入本基金 C类基金份额，转换对应的申购补差费率为 0%。 3）本基金 A类基金份额在非直销销售机构开展的转换费率优惠活动情况请 查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知；投资者通过本公司网上直销系 统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率，详见本公司 网站上的相关说明。 （4）基金转换份额的计算方法举例 假设某持有人（其他投资者）持有本基金 A类基金份额 10,000份，持有 100 天，现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金；假设转出基金 T日的 基金份额净值为 1.1000元，转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金 T 日的基金份额净值为 1.020元，则转出基金的赎回费率为 0.5%，申购补差费率 为 0.5%。转换份额计算如下： 转换金额 =转出基金申请份额 ×转出基金份额净值 =10,000×1.1000=11,000.00元 转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55.00元 9 申购补差费=（转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差 费率）=（11,000.00-55.00）×0.5%÷(1+0.5%）=54.45元 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=55.00+54.45=109.45元 转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-109.45=10,890.55元 转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,890.55÷1.020=10,677.01份 5.2其他与转换相关的事项 （1）可转换基金 本基金开通与易方达旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登 记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状 态及交易限制详见各基金相关公告。 （2）转换业务办理地点 办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时 销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机 构规定为准。 注：本公司直销机构开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的转 换业务情况敬请投资者关注各销售机构开通转换业务的公告或垂询相关销售机 构。 （3）转换业务规则 1）基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效 公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基 金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行 为。 2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机 构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务， 基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照 四舍五入方法，保留小数点后两位。 4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、 转入基金的份额净值为基准进行计算。 10 5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日 起重新开始计算。 6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，每类基 金份额单笔转出申请不得少于 1份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额 余额不足 1份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额全部份额）；若某笔转换 导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1份时，基金管理人有权 将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。 7）若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额 赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可 根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎 回，将采取相同的比例确认（除另有公告外）；在转出申请得到部分确认的情况 下，未确认的转出申请将不予以顺延。 8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入 方的基金必须处于可申购状态。 9）转换业务遵循 “先进先出 ”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换 出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况 下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 10）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依 照各基金的《招募说明书》（含更新）的规定。其中转入本基金的份额计算结果 保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （4）基金转换的注册登记 投资者 T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T+1工作日为投资者办 理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者 自 T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。 （5）暂停基金转换的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请： 11 1）因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人不能支 付转换转出款项。 2）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。 3）基金进行交易的主要证券/期货交易市场交易时间非正常停市。 4）基金管理人认为接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基 金份额持有人利益时。 5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人 利益的情形。 6）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系 统等无法正常运行。 7）基金管理人接受某笔或者某些转换转入申请有可能导致单一投资者持有 基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 8）当一笔新的转换转入申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人 规定的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管 理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额超过 单个投资者累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者单 日或单笔申购金额上限时。 9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取暂停接受基金转换申请等措施。 10）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发生 证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港 股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正 常交易的情形。 11）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 12）发生继续接受转换转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时， 基金管理人可暂停接受基金份额持有人的转换转出申请。 12 13）本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接 受转换转出可能会影响或损害基金份额持有人利益时。 14）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 （6）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况 在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、 费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 6.定期定额投资业务 （1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交 申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投 资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 （2）开通定期定额投资业务的销售机构 本公司网上直销系统开通本基金的定期定额投资业务。其他销售机构开通本 基金的定期定额投资业务情况敬请投资者关注各销售机构开通定期定额投资业 务的公告或垂询相关销售机构。 （3）定期定额投资业务的安排 1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 2）本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币 1元，不设金额级差。 各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申 请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的 受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规 定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。 3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（ T日）的基金份额净值为 基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的 基金账户，投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。 4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与 日常申购按相同的原则确认。 5）本基金 A类基金份额在非直销销售机构开展的定期定额投资费率优惠活 动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司网上直销系统 定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。定期定额投资 13 业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。 7.基金销售机构 7.1直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室－42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43F 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：400-881-8099 联系人：梁美 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40F 邮政编码：510620 传真：400-881-8099 电话：020-85102506 联系人：梁美 （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市西城区武定侯街 2号泰康国际大厦 18层 邮政编码：100033 传真：400-881-8099 电话：010-63213377 联系人：刘蕾 （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 46楼 邮政编码：200121 传真：400-881-8099 电话：021-50476668 14 联系人：王程 （4）易方达基金管理有限公司网上直销系统 网址：www.efunds.com.cn 客户服务传真：020-38798812 客户服务电话：400-881-8088 7.2非直销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：陈四清 联系人：杨菲 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (2) 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218号 办公地址：天津市河东区海河东路 218号渤海银行大厦 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系电话：022-58316666 客户服务电话：95541 传真：022-58316569 网址：www.cbhb.com.cn (3) 恒丰银行股份有限公司 注册地址：济南市历下区泺源大街 8号 办公地址：山东省烟台市莱山区港城东大街 289号南山世纪大厦 A座 法定代表人：陈颖 联系人：李胜贤 电话：021-63890179 客户服务电话：95395 15 传真：021-63890196 网址：www.hfbank.com.cn (4) 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 法定代表人：李民吉 联系人：刘湘波 客户服务电话：95577 网址：www.hxb.com.cn (5) 交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人：任德奇 联系人：高天 联系电话：021-58781234 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (6) 平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人：谢永林 联系人：赵杨 联系电话：0755-22166574 客户服务电话：95511-3 传真：021-50979507 网址：bank.pingan.com (7) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 办公地址：上海市中山东一路 12号 16 法定代表人：郑杨 联系人：赵守良 联系电话：021-61618888 客户服务电话：95528 传真：021-63604196 网址：www.spdb.com.cn (8) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154号 办公地址：上海市银城路 167号兴业银行大厦 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 联系人：孙琪虹 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn (9) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 联系人：王未雨 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com (10) 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人：刘连舸 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn (11) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层、32-42层 17 法定代表人：李庆萍 联系人：王晓琳 客户服务电话：95558 传真：010-85230049 网址：bank.ecitic.com (12) 北京农村商业银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 办公地址：北京市西城区月坛南街 1号院 2号楼 法定代表人：王金山 联系人：鲁娟 联系电话：010-89198762 客户服务电话：010-96198，4008896198 网址：www.bjrcb.com (13) 长安银行股份有限公司 注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13号 1幢 1单元 10101室 办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13号朗臣大厦 法定代表人：张全明 联系人：闫石 客户服务电话：400-05-96669；（029）96669 传真：029-88609566 网址：http://www.ccabchina.com/ (14) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2号东莞农商银行大厦 法定代表人：王耀球 联系人：钟燕珊 客户服务电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com (15) 福建海峡银行股份有限公司 18 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358号海峡银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358号福建海峡银行 8楼 法定代表人：俞敏 联系人：黄晶 联系电话：0591-87385069 客户服务电话：400-893-9999 传真：0591-87330926 网址：www.fjhxbank.com (16) 广东华兴银行股份有限公司 注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路 28号四层 办公地址：广州市天河区天河路 533号 法定代表人：周泽荣 联系人：许悦 联系电话：020-38173552 客户服务电话：95091 传真：020-38173857 网址：www.ghbank.com.cn (17) 广州银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路 30号 办公地址：广州市天河区珠江东路 30号广州银行大厦 法定代表人：丘斌 联系人：唐荟 客户服务电话：96699（广东）400-83-96699（全国） 网址：www.gzcb.com.cn (18) 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市武进区延政中路 9号 办公地址：常州市武进区延政中路 9号 法定代表人：陆向阳 联系人：李仙 19 电话：0519-80585939 客户服务电话：0519-96005 传真：0519-89995170 网址：http://www.jnbank.com.cn (19) 兰州银行股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211号 办公地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 211号 法定代表人：许建平 联系人：杜珊珊、景亚楠 联系电话：0931-4600528 客户服务电话：400-88-96799（全国）、96799（甘肃省内） 网址：https://www.lzbank.com (20) 龙江银行股份有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436号 法定代表人：张建辉 联系人：闫勇 联系电话：0451-85706107 客户服务电话：400-645-8888 传真：0451-85706036 网址：http://www.lj-bank.com (21) 南洋商业银行（中国）有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800号三层、六层至九层 （不含六层 A座） 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 800号三层、六层至九层 （不含六层 A座） 法定代表人：孙建东 联系人：施艳 联系电话：021-38566625 20 客户服务电话： 8008207898（内地固话用户）、4008207898（内地手机用户）、 （86551）64360499（港澳台及境外） 传真：021-38566400 网址：http://www.ncbchina.cn/cn/index.html (22) 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70号 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70号上海农商银行大厦 法定代表人：徐力 联系人：施传荣 联系电话：021-61899999 客户服务电话：021-962999、4006962999 网址：www.srcb.com (23) 苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 法定代表人：王兰凤 联系人：吴骏 联系电话：0512-69868373 客户服务电话：96067 网址：www.suzhoubank.com (24) 西安银行股份有限公司 注册地址：西安市高新路 60号 办公地址：西安市高新路 60号 法定代表人：郭军 联系人：白智 联系电话：029-88992881 客户服务电话：40086-96779（全国）、96779（陕西） 网址：www.xacbank.com (25) 云南红塔银行股份有限公司 21 注册地址：云南省玉溪市东风南路 2号 办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心 A座 法定代表人：李光林 联系人：马杰 联系电话：0871-65236624 客户服务电话：0877-96522 网址：www.ynhtbank.com (26) 中原银行股份有限公司 注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD商务外环路 23号中科金座大厦 办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD商务外环路 23号中科金座大厦 法定代表人：窦荣兴 联系人：田力源 联系电话：0371-61910219 客户服务电话：95186 网址：www.zybank.com.cn (27) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层 法定代表人：黄炎勋 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 客户服务电话：95517 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn (28) 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 办公地址：天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人：安志勇 22 联系人：王星 联系电话：022-28451922 客户服务电话：400-651-5988 传真：022-28451892 网址：www.ewww.com.cn (29) 长城国瑞证券有限公司 注册地址：厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦 17楼 办公地址：厦门市思明区深田路 46号深田国际大厦 20楼 法定代表人：王勇 联系人：布前 联系电话：010-68085771 客户服务电话：400-0099-886 传真：0592-2079602 网址：www.gwgsc.com (30) 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层 长城证券 法定代表人：张巍 联系人：梁浩 联系电话：0755-83530715 客户服务电话：400-6666-888或 95514 传真：0755--83515567 网址：www.cgws.com (31) 长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特 8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特 8号 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 23 联系电话：027-65799999 客户服务电话：95579或 4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (32) 大同证券有限责任公司 注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111号山西世贸中心 A座 F12、F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话：0351-4130322 客户服务电话：4007121212 传真：0351-7219891 网址：www.dtsbc.com.cn (33) 第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 法定代表人：刘学民 联系人：单晶 联系电话：0755-23838750 客户服务电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn (34) 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666号 办公地址：长春市生态大街 6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 客户服务电话：95360 传真：0431-85096795 24 网址：www.nesc.cn (35) 东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号金座东方财富大厦 16楼 法定代表人：戴彦 联系人：付佳 联系电话：021-23586603 客户服务电话：95357 网址：http://www.18.cn (36) 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 联系人：王一彦 联系电话：021-20333333 客户服务电话：95531、400-8888-588 传真：021-50498825 网址：www.longone.com.cn (37) 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 联系电话：0512-62938521 客户服务电话：95330 传真：0512-65588021 网址：www.dwzq.com.cn (38) 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5号（新盛大厦）12、15层 25 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 10层、12层、15层 法定代表人：魏庆华 联系人：郑旷怡 联系电话：010-66559039 客户服务电话：95309 传真：010-66555133 网址：www.dxzq.net (39) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：郁疆 联系电话：021-22169999 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com (40) 广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客户服务电话：95575或 02095575 网址：www.gf.com.cn (41) 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦 法定代表人：冉云 联系人：杜晶、黎建平 联系电话：028-86690057 客户服务电话：95310 26 传真：028-86690126 网址：www.gjzq.com.cn (42) 国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号北京银行大厦 法定代表人：周军 联系人：占文驰 联系电话：0791-88250812 客户服务电话：956080 传真：0791-86281305 网址：www.gszq.com (43) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：芮敏祺 客户服务电话：95521 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com (44) 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 联系电话：0755-82130833 客户服务电话：95536 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn (45) 海通证券股份有限公司 27 注册地址：上海市广东路 689号 办公地址：上海市广东路 689号 法定代表人：周杰 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：021-23219000 客户服务电话：95553 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com (46) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综 合楼 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综 合楼 法定代表人：吴谊刚（代为履行法定代表人职务） 联系人：熊丽 联系电话：0471-4972675 客户服务电话：956088 网址：www.cnht.com.cn (47) 红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号 办公地址：云南省昆明市北京路 155号附 1号 法定代表人：沈春晖 联系人：杨敏珺 联系电话：0871-63353652 客户服务电话：956060 传真：0871-63578827 网址：http://www.hongtastock.com (48) 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 28 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 联系电话：0551-65161821 客户服务电话：95318 传真：0551-65161825 网址：www.hazq.com (49) 华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27号 1#楼 3层、4层、5层 办公地址：上海市浦东新区滨江大道 5129号 N1座 法定代表人：黄金琳 联系人：王虹 联系电话：021-20655183 客户服务电话：95547 传真：021-20655196 网址：www.hfzq.com.cn (50) 华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路 128号 19层 1902室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759号 30层 法定代表人：宋卫东 联系人：党敏 联系电话：021-20655630 客户服务电话：956011 传真：021-20655577 网址：www.huajinsc.cn (51) 华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心 法定代表人：陈牧原 29 联系人：范坤 联系电话：0931-4890208 客户服务电话：95368、400-689-8888 传真：0931-4890628 网址：www.hlzq.com (52) 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 12至 18层 法定代表人：张海文 联系人：孙燕波 联系电话：010-85556048 客户服务电话：95390 传真：010-85556088 网址：www.hrsec.com.cn (53) 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客户服务电话：95597 传真：025-83387523 网址：www.htsc.com.cn (54) 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：赵静静 联系电话：010-58124967 30 客户服务电话：95584 传真：028-86150040 网址：www.hx168.com.cn (55) 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8号 法定代表人：俞洋 联系人：刘熠 联系电话：021-54967387 客户服务电话： 95323（全国）、400-109-9918（全国）、029-68918888（西 安） 传真：021-54967293 网址：www.cfsc.com.cn (56) 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833号 法定代表人：赵洪波 联系人：王金娇 联系电话：0451-87765732 客户服务电话：956007 传真：0451-82337279 网址：www.jhzq.com.cn (57) 金元证券股份有限公司 注册地址：海口市南宝路 36号证券大厦 4楼 办公地址：深圳市深南大道 4001号时代金融中心大厦 17楼 法定代表人：王作义 联系人：刘萍 联系电话：0755-83025693 31 客户服务电话：95372 传真：0755-83025625 网址：www.jyzq.cn (58) 开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5层 法定代表人：李刚 联系人：张蕊 联系电话：029-88365809 客户服务电话：95325 网址：www.kysec.cn (59) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：王献军 联系人：王怀春 联系电话：0991-2307105 客户服务电话：95523、4008895523 传真：010-88085195 网址：www.swhysc.com (60) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层 法定代表人：杨玉成 联系人：陈宇 联系电话：021-33388252 客户服务电话：95523、4008895523 32 传真：021-33388224 网址：www.swhysc.com (61) 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小 镇对冲基金中心 406 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦北塔 23-25 楼 法定代表人：李强 联系人：徐玲娟 联系电话：0755-83199599-9135 客户服务电话：4008323000 网址：www.csco.com.cn (62) 首创证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座 法定代表人：毕劲松 联系人：刘宇 联系电话：010-59366070 客户服务电话：95381 传真：010-59366238 网址：www.sczq.com.cn (63) 太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼 办公地址：北京市西城区北展北街 9号华远企业号 D座 法定代表人：李长伟 联系人：王婧 联系电话：010-88695182 客户服务电话：95397 网址：www.tpyzq.com 33 (64) 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼 法定代表人：余磊 联系人：王雅薇 联系电话：027-87617017 客户服务电话：95391/400-800-5000 传真：027-87618863 网址：http://www.tfzq.com/ (65) 万和证券股份有限公司 注册地址：海南省海口市南沙路 49号通信广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 20层西厅 法定代表人：冯周让 联系人：李晟辉 联系电话：0755-82830333 传真：0755-25842783 客户服务电话：4008-882-882 网址：http://www.wanhesec.com.cn (66) 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦 办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道 3165号五矿 金融大厦（18-25层） 法定代表人：黄海洲 联系人：戴佳璐 联系电话：0755-23375492 客户服务电话：40018-40028 传真：0755-82545500 网址：www.wkzq.com.cn 34 (67) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 联系人：魏馨怡 联系电话：023-67663104 客户服务电话：4008096096或 95355 传真：023-63786212 网址：www.swsc.com.cn (68) 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 法定代表人：高振营 联系人：江恩前 联系电话：021-38784580-8920 客户服务电话：95351 传真：021-68865680 网址：www.xcsc.com (69) 新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 法定代表人：林雯 联系人：廖晓 联系电话：010-83561321 客户服务电话：95399 网址：www.xsdzq.cn (70) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 35 法定代表人：祝瑞敏 联系人：王薇安 联系电话：010-83252170 客户服务电话：95321 传真：010-63080978 网址：www.cindasc.com (71) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268号 办公地址：上海浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦 20楼 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn (72) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 办公地址：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 联系电话：010-80928123 客户服务电话：4008-888-888或 95551 网址：www.chinastock.com.cn (73) 粤开证券股份有限公司 注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60号开发区控股中心 21、22、23 层 办公地址：广州经济技术开发区科学大道 60号开发区控股中心 21、22、23 层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 36 联系电话：0755-83331195 客户服务电话：95564 网址：http://www.ykzq.com (74) 中航证券有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A 栋 41层 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A 栋 41层 法定代表人：丛中 联系人：王紫雯 联系电话：010-59562468 客户服务电话：95335或 400-88-95335 传真：010-59562637 网址：www.avicsec.com (75) 中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21 层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A座 4层、18-21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82026907 客户服务电话：95532 网址：https://www.ciccwm.com (76) 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777号海信南方大 厦 21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层 法定代表人：吴小静 联系人：罗艺琳 37 联系电话：0755-82943755 客户服务电话：95329 传真：0755-82960582 网址：www.zszq.com (77) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86号 办公地址：山东省济南市经七路 86号 法定代表人：李峰 联系人：许曼华 联系电话：021-20315290 客户服务电话：95538 传真：0531-68889095 网址：www.zts.com.cn (78) 中天证券股份有限公司 注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23甲 办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23甲 法定代表人：马功勋 联系人：李泓灏 联系电话：024-23255256 客户服务电话：024-95346 传真：024-23255606 网址：www.iztzq.com (79) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 联系人：刘芸 联系电话：010－85130554 客户服务电话：95587或 4008-888-108 38 网址：http://www.csc108.com/ (80) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：王一通 联系电话：010-60838888 客户服务电话：95548 传真：010-60836029 网址：www.cs.ecitic.com (81) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道 395号 901室（部位:自编 01）,1001室 办公地址：广州市天河区临江大道 395号合利天德广场 T1楼 10层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 联系电话：020-88836999 客户服务电话：95548 传真：020-88836984 网址：www.gzs.com.cn (82) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 法定代表人：冯恩新 联系人：焦刚 联系电话：0531-89606166 客户服务电话：95548 传真：0532-85022605 网址：http://sd.citics.com/ (83) 中银国际证券股份有限公司 39 注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39-40层 法定代表人：宁敏 联系人：王炜哲 客户服务电话：400-620-8888 传真：021-50372474 网址：www.bocichina.com (84) 中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号中原广发金融大厦 19楼 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳李盼盼党静 联系电话：0371-69099882 客户服务电话：95377 传真：0371-65585899 网址：www.ccnew.com (85) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层 法定代表人：张跃伟 联系人：孙娅雯 联系电话：021-20691819 客户服务电话：400-820-2899 传真：021-20691861 网址：www.erichfund.com (86) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2号院 6号楼 712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2号院 6号楼 712室 法定代表人：梁蓉 40 联系人：魏素清 联系电话：010-66154828-8047 客户服务电话：010-66154828-8005 传真：010-63583991 网址：www.5irich.com (87) 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 法定代表人：申健 联系人：张蜓 联系电话：021-20219988-35374 客户服务电话：021-20292031 传真：021-20219923 网址：https://www.wg.com.cn/ (88) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34号院融新科技中心 C座 17层 法定代表人：钟斐斐 联系人：侯芳芳 联系电话：010-61840688 客户服务电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com (89) 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路 40号院 1号楼 3层 306室 办公地址：北京市朝阳区霄云路 40号院 1号楼 3层 306室 法定代表人：齐凌峰 联系人：阮志凌 联系电话：010-82050520 客户服务电话：400-158-5050 41 传真：010-82086110 网址：www.9ifund.com (90) 北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 法定代表人：葛新 联系人：孙博超 联系电话：010-59403028 客户服务电话：95055-4 网址：www.baiyingfund.com (91) 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8号 402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8号海银金融中心 4楼 法定代表人：巩巧丽 联系人：李卓楠 联系电话：021-80134149 客户服务电话：400-808-1016 传真：021-80133413 网址：www.fundhaiyin.com (92) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 联系电话：021-36696312 客户服务电话：400-700-9665 传真：021-68596919 网址：www.ehowbuy.com (93) 北京恒天明泽基金销售有限公司 42 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层 3001室 法定代表人：周斌 联系人：侯艳红 联系电话：010-59313555 客户服务电话：400-8980-618 传真：010-59313586 网址：www.chtwm.com (94) 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 法定代表人：毛淮平 联系人：张静怡 联系电话：010-88066326 客户服务电话：400-817-5666 传真：010-63136184 网址：www.amcfortune.com (95) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 4层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 401 法定代表人：王伟刚 联系人：王骁骁 联系电话：010-56251471 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com (96) 嘉实财富管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼 二期 27层 2716单元 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 11 43 层 法定代表人：张峰 联系人：闫欢 联系电话：010-85097302 客户服务电话：400-021-8850 传真：010-85712195 网址：www.harvestwm.cn (97) 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18号院京东集团 总部 A座 17层 法定代表人：李骏 联系人：邢锦超 客户服务电话：95118 网址：kenterui.jd.com (98) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3楼 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 联系电话：021-52822063 客户服务电话：400-118-1188 传真：021-52975270 网址：www.66zichan.com (99) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088号 7层（实际楼层 6 层） 办公地址：上海市源深路 1088号平安财富大厦 7楼 法定代表人：陈祎彬 44 联系人：宁博宇 联系电话：021-20665952 客户服务电话：4008219031 传真：021-22066653 网址：www.lufunds.com (100) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 联系电话：0571-26888888 客户服务电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/ (101) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号长阳谷 2号楼 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 联系电话：021-80358523 客户服务电话：400-821-5399 传真：021-80358749 网址：www.noah-fund.com (102) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 16层 法定代表人：洪弘 联系人：文雯 联系电话：010-83363101 客户服务电话：400-166-1188 45 传真：010-83363010 网址：http://8.jrj.com.cn (103) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人：王锋 联系人：冯鹏鹏 联系电话：025-66996699-882796 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com (104) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：屠彦洋 联系电话：021-54509977 客户服务电话：95021 传真：021-64385308 网址：www.1234567.com.cn (105) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1号 903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18号同花顺大楼 4层 法定代表人：吴强 联系人：吴强 联系电话：0571-88911818 客户服务电话：952555 传真：0571-86800423 网址：www.5ifund.com (106) 上海挖财基金销售有限公司 46 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759号 18层 03单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759号 18层 03单元 法定代表人：吕柳霞 联系人：毛善波 联系电话：021-50810687 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com (107) 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人：黄祎 联系人：徐亚丹 联系电话：021-50712782 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn (108) 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A座 17楼 1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健 联系电话：0755-89460507 客户服务电话：400-684-0500 传真：0755-21674453 网址：www.ifastps.com.cn (109) 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491（集中办公区） 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场北塔 33层 法定代表人：肖雯 47 联系人：邱湘湘 联系电话：020-89629099 客户服务电话：020-89629066 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn (110) 上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号、明月路 1257号 1 幢 1层 103-1、103-2办公区 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27号 1号楼 法定代表人：冯轶明 联系人：范泽杰 联系电话：021-20530186 客户服务电话：400-820-1515 传真：021-20539999 网址：http://www.zhengtongfunds.com/ (111) 北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83号 4层 407 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 83号 4层 407 法定代表人：罗细安 联系人：闫丽敏 联系电话：010-67000988 客户服务电话：010-67000988 传真：010-67000988-6000 网址：www.zcvc.com.cn (112) 北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10号楼 法人代表：王军辉 联系人：吴鹏 48 联系电话：010-56075718 客户服务电话：4006-802-123 网址：www.zhixin-inv.com (113) 上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333号 502室 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8栋嘉昱大厦 6层 法定代表人：许欣 联系人：黎静 联系电话：021-68609600 客户服务电话：400-700-9700 网址：www.qiangungun.com (114) 中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 13011305 室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 联系电话：010-6083 3754 客户服务电话：400-990-8826 传真：021-60819988 网址：www.citicsf.com (115) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO广场一期四层 12-13室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO广场一期四层 12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：龚江江 49 联系电话：0755-33227950 客户服务电话：4006-788-887 传真：0755-33227951 网址：www.zlfund.cn www.jjmmw.com 注：广东华兴银行股份有限公司仅销售本基金 A类基金份额。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 8.基金份额净值公告的披露安排 根据《信息披露办法》和《基金合同》的有关规定，在开始办理基金份额申 购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基 金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务有 关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》 《易方达中证 500指数量化增强型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概 要等基金法律文件。 （2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回、转换和定期定 额投资申请的当天作为申购或赎回或转换或定期定额投资申请日（ T日），在正 常情况下，本基金登记机构在 T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提 交的有效申请，投资者应在 T+2工作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售 机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回、转换和定期定额投资申请的受理并不代表该申请一 定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回、转换和定期定额投资申请。 申购、赎回、转换和定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于 申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （3）投资者可通过以下途径咨询有关详情： 易方达基金管理有限公司 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn （4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 50 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求 对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意 见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品 资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解 产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限（未完）  |