大成尊享18个月定开混合A : 大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
大成尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 7 月 14 日 送出日期： 2021 年 7 月 16 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 大成尊享 18 月定开混合 基金代码 009493 下属基金简称 大成尊享 18 月定开混合 A 下属基金交易代码 009493 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金合同生效日 2020 年 9 月 23 日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每 18 个月开放一次 基金经理 孙丹 开始担任本基金基 金经理的日期 2020 年 9 月 23 日 证券从业日期 2008 年 8 月 1 日 基金经理 王磊 开始担任本基金基 金经理的日期 2020 年 9 月 23 日 证券从业日期 2004 年 5 月 1 日 基金经理 徐雄晖 开始担任本基金基 金经理的日期 2021 年 7 月 14 日 证券从业日期 2008 年 7 月 8 日 其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》， 无须召开基金份额持有人大会。 在本基金的每个开放期最后一个开放日日终，基金资 产净值加上当日申购金额减去当日赎回金额低于 5000 万元的，本基金根据基金合 同的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《大成尊享 18 个月定 期开放混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香 港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票 （简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司 债 券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持 债券、地方政府债、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款 ( 包 括协议存款、定期存款及其他银行存款 ) 、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规 定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 0% - 30% （其中 投资于港股通标的股票占本 基金股票资产的比例为 0% - 50% ），但在每个开放期的前二十 个工作日和后二十个工作日以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制。其中，本基 金持有的同业存单，其投资比例不得超过基金资产的 20% 。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制， 但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于交易保 证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1 、封闭期投资策略 本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走 势等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券 投资方面采用“自下而上”精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水 平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。 （ 1 ）大类资产配置策略；（ 2 ）债券投资策略；（ 3 ）股票投资策略；（ 4 ）资产支持证券 投资策略；（ 5 ）股指期货的投资策略 ；（ 6 ）国债期货投资策略；（ 7 ）存托凭证投资策 略 2 、开放期投资策略 开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有 关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配 置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减 小基金净值的波动。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *15%+ 恒生指数收益率 *5%+ 中债综合全价指数收益率 *80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 说明: CN_50090000_009493_FA010080_20210001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.009493.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 说明: CN_50090000_009493_FA010080_20210001.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.009493.jpg 注 : 1 、基金的过往业绩不代表未来表现。 2 、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎 回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M<100万元 1.0% 100万元≤M<200万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.4% M≥500万元 1,000元/笔 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.50% 180天≤N<1年 0.25% N≥1年 0 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣 除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.8 % 托管费 0.2 % 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费， 基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的 开户费用、账户维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，按照国家有 关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注 : 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任 何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》等销售文件。 1 、本基金特有风险 （ 1 ）股指期货和国债期货投资风险 本基金参与股指期货和国债期货交易。期货作为一种金融衍生品，具备自身特有的风险点。投资期货 所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。 （ 2 ）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的 价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原 则进行资产支持证券投 资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内 的各项风险。 （ 3 ）基金合同终止的风险 《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于人 民币 5000 万元情形的，或开放期最后一个开放日日终基金资产净值加上当日净申购金额减去当日净赎回金 额低于 5000 万元的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。 2 、普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等。 3 、投资存 托凭证的相关风险。 (二) 重要提示 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 大成尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 3 月 24 日证监许可【 2020 】 499 号文予以注册。 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证 ， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.dcfund.com.cn] 客服电话 [4008885558] 1. 大成尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同、大成尊享 18 个月定期开放混合型证券 投资基金托管协议、大成尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基金招募说 明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 中财网
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