国债ETF : 关于变更上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金IOPV计算方案的提示性公告
国泰基金管理有限公司关于变更上证5年期国债交易型开放式指数 证券投资基金IOPV计算方案的提示性公告 国泰基金管理有限公司已于2021年7月16日发布了《国泰基金管理有限公 司关于变更上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金IOPV计算方案并修 订基金合同的公告》，具体关于上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“本基金” ）的基金份额参考净值（IOPV）计算方案的变更事项详见 上述公告，现提示如下： 一、本基金IOPV计算方案的变更 2021年7月19日前，本基金的IOPV计算方案为：T日IOPV为T-1日基金份额 净值。 2021年7月19日起，本基金的IOPV计算方案变更，变更后，T日IOPV的计算 公式为： 其中： T日申购赎回清单中第i只成分券的实时价格，取净价 T日申购赎回清单中第i只成分券的数量（单位：手） AI：T日申购赎回清单中所有成分券在T日的应计利息总和 ECC：T日申购赎回清单中的预估现金部分（Estimated4 Cash4 Component） 本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构 计算，并在上海证券交易所的交易时间向市场发布，仅供投资者交易、申购、赎回 基金份额时参考。 二、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构 计算，并在上海证券交易所的交易时间向市场发布，仅供投资者交易、申购、赎回 基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可能 出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。 本公告仅对上述变更IOPV计算方案的有关事项予以提示说明，投资人欲了 解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.gtfund.com）的 《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。投资人可访问本 公司网站（www.gtfund.com） 或拨打全国免长途话费的客户服务电话 （400-888-8688）咨询相关情况。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2021年7月19日 中财网
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