信诚至诚A : 《信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
《信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修改前 修改后 内容 内容 第一 部分 前言 无 七、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基 金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制。侧袋机制实施 期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注 本基金启用侧袋机制时的特定风险。 第二 部分 释义 无 60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分 离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风 险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧 袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋 账户 61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按 摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不 确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 第六 部分 基金 份额 的申 购与 赎回 无 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说 明书或相关公告。 第七 部分 基金 三、基金份额持有人 …… 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基 合同 当事 人及 权利 义务 金份额具有同等的合法权益。 第八 部分 基金 份额 持有 人大 会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人 的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基 金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人 的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除 法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持 有的每一基金份额拥有平等的投票权。 无 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主 袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或 表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审 议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表 的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或 合计代表相关基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本 基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意 见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相 关基金份额的二分之一（含二分之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有 的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集 人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当 有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参 与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决 权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 第十 二部 分 基金 的投 资 无 七、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大 限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托 管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法 规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定 资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见 招募说明书的规定。 第十 四部 分 基金 资产 估值 六、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估 值； 六、暂停估值的情形 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基 金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 无 八、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产 进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披 露侧袋账户份额净值。 第十 五部 分 基金 费用 与税 收 无 五、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账 户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可 酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规 定。 第十 六部 分 基金 的收 益与 分配 无 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募 说明书的规定。 第十 八部 分 基金 的信 息披 露 五、公开披露的基金信息 无 五、公开披露的基金信息 （十三）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法 规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说 明书的规定。 中财网
 |