华商价值 : 华商价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
华商价值精选混合型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年6月29日 送出日期：2021年7月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华商价值精选混合 基金代码 630010 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效 日 2011 - 05 - 31 上市交易所及上市日 期 暂未上 市 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 彭欣杨 开始担任本基金基金 经理的日期 2017 - 12 - 21 证券从业日期 2010 - 09 - 29 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 - 投资目标 在有效管理投资风险的前提下，追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增 值。 投资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 A 股股票 （包含中小板、创业板 、存托凭证 及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货 币市场工具、权证、资产支持证券等中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须 符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票 （包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监 会核准上市的股票） 投资比例为基金资产的 60 ％ — 95 ％ , 其中符合本基金定义的价值 型股票类资产投资比例不低于股票类资产的 80% ；债券投资比例为基金资产的 0 ％ — 35 ％；权证投资比例为基金资产净值的 0 — 3% ；并保持不低于基金资产净值 5% 的现 金或到期日 在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 主要投资策略 本基金通过深入的基本面研究，精选价值相对被低估、成长性受经济周期波动影响较 小 的优势企业。在构建和管理投资组合的过程中，从国计民生的长期发展角度，重点 布局具有长期发展前景的产业和行业以及经济区域，并根据市场节奏动态优化配置资 产组合。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 ×75% ＋上证国债指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。 （二） 投资组合资产配置图表 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收费） M ＜ 500,000 1.5% - 500,000≤M ＜ 2,000,000 1.2% - 2,000,000≤M ＜ 5,000,000 0.8% - M≥5,000,000 1000 元 / 笔 - 赎回费 N ＜ 7 日 1.5% - 7 日 ≤N ＜ 365 日 0.5% - 1 年 ≤N ＜ 2 年 0.25% 1 年指 365 天 N≥2 年 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 每 日 计提，按月支付 1.50% 托管费 每 日 计提，按月支付 0.25% 销售服务费 - 注：其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失 投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、 启用侧袋机制的风 险、投资策略风险、 投资科创板股票的风险、存托凭证投资风险和其他风险。 本基金存在投资策略风险，即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。另外，在精选个股的 实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券 价格走势的判断，其精选出的个股的业绩表现不一定持续优于其他股票。 （二）重要提示 中国证监会 对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理 人发布的相关临时公告等。 与本基金 / 基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点是北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华商基金管理有限公司网站（ www.hsfund.com ）。客服电话： 400 - 700 - 8880 （免长途 费）、 010 - 58573300 。 1 、《华商价值精选混合型证券投资基金基金合同》、《华商价值精选混合型证券投资基金托管协议》、 《华商价值精选混合型证券投资基金招募说明书》； 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3 、基金份额净值； 4 、基金销售机构及联系方式； 5 、其他重要资料。 六、其他情况说明 无 中财网
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