九泰科盈价值混合A : 关于旗下九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金关联交易
九泰基金管理有限公司关于旗下九泰 科盈价值灵活 配置混合型证券投资基金 关联交易的公告 根据 《 中华 人民共和国 证券投资 基金法》 、 《 公开 募集 证券 投 资基金运作管理办法》 、 《 公开 募集 证券 投资基金信息披露管理办 法》 等 相关法律法规 规定 及基金 法律 文件约定 , 九泰基金管理有 限公司(以下简称“本公司”)旗下 九泰科盈价值灵活配置混合 型证券投资基金 ( 基金代码: 008110 ) 参与 了 基金托管 人 中国光 大银行股份有限公司 关联方承销 新股 “ 深圳市水务规划设计院股 份有限公司 ”(代码: 301038 )的新股 申购并获配 。 现将本次获配情况公告如下: 证券 简 称 证券代码 获配基金 获配数量 (股) 发行价格 (元) 总金额 (元) 深水规院 301038 九泰科盈价 值灵活配置 混合型证券 投资基金 2660 6 . 68 1 7768 . 80 本次发行过程公开透明,交易价格公允,本公司严格按照法 律法规和本基金基金合同约定,履行相关程序,不存在利益输送 情况。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 管理人管理的其他基金过往业绩及其净值高低并不预示本基金 未来业绩表现。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险,由投资者自行负担。投资者投资于本基金时应认真阅 读本基金的基金合同、招募说明书、 基金 产品资料概要、临时公 告等 资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2021 年 7 月 24 日 中财网
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