[分配]金信消费升级股票A : 金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告
金信消费升级股票型发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年7月26日 1.'公告基本信息 基金名称金信消费升级股票型发起式证券投资基金 基金简称金信消费升级股票 基金主代码 006692 基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日 基金管理人名称金信基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法 》、《 公开募集证券投 资基金信息披露管理办法 》、《 金信消费升级股票 型发起式证券投资基金基金合同 》、《 金信消费升 级股票型发起式证券投资基金招募说明书 》 等 。 收益分配基准日 2021 年 7 月 9 日 截止收益分配基准日 的相关指标 基准日基金份额净值 （ 单位 ： 人 民币元 ） 2.5471 基准日基金可供分配利润 （ 单 位 ： 人民币元 ） 43,287,929.38 有关年度分红次数的说明本次分红为本基金 2021 年第 3 次分红 下属分级基金的基金简称金信消费升级股票 A 金信消费升级股票 C 下属分级基金的交易代码 006692 006693 截止基准日下属分级基金 的相关指标 基准日下属分级基金份额 净值 （ 单位 ： 人民币元 ） 2.5147 2.6178 基准日下属分级基金可供 分配利润 （ 单位 ： 人民币 元 ） 29,059,333.07 14,228,596.31 按分红比例计算的应分配 金额 2,905,933.31 1,422,859.63 本次下属分级基金分红方案 （ 单位 ： 元 /10 份基金份额 ） 0.7800 0.8350 注：本次分红方案是指每十份A类基金份额发放红利0.7800元，每十份C类基金份额发放红 利0.8350元。 2.'与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 7 月 27 日 除息日 2021 年 7 月 27 日 现金红利发放日 2021 年 7 月 29 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 A 类及 C 类基金份额持有人 。 红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者将以 2021 年 7 月 27 日的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额 ， 本基金注册登记机构将于 2021 年 7 月 28 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售 机构 。 2021 年 7 月 29 日起 ， 投资者可以通过销售机构查询红利再投 资的份额 。 税收相关事项的说明 根据财政部 、 国家税务总局的相关规定 , 基金向投资者分配的基金 收益 , 暂免征收所得税 。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 。 选择红利再投资方式的投资者 其红利所转换的基金份额免收申购费用 。 3.其他需要提示的事项 （１）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （２）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金 红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分 红方式以本基金注册登记机构的记录为准。 （３）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分 红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手 续。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改 分红方式业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客 户服务电话（400-900-8336）咨询相关情况。 特此公告。 金信基金管理有限公司 2021年7月26日 中财网
 |