嘉实债券 : 关于嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同部分条款
关于嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合 及嘉实债券变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同部分 条款的公告 为更好的维护基金份额持有人的利益，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 20 21 年 7 月 28 日起对 嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放 式证券投资基金 （以下简称“系列基金”）变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额 净值小数点保留 3 位修改为基金份额净值小数点保留 4 位 ，并对《 嘉实理财通系列开放式证 券投资基金 基金合同 》 （以下简称“《基金合同》”） 及相关法律文件作相应修改。 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，本公司对《基金合同》中涉及基金份 额净值小数点保留位数的相关内容进行修改，具体修改内容说明 如下： 对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改 “第 三 部分 嘉实理财通系列开放式证券投资基金基本情况 ” 之 “ 十二 、 系列基金 / 基金的资 产与费用 ” 中的“（五）基金资产估值”的“ 7 、基金份额净值的确认和错误处理方式 ” 中将 “ 基金份额资产净值的计算，精确到 0.001 元，小数点第四位四舍五入。国家另有规定 的，从其规定。当基金资产的估值导致基金份额资产净值小数点后三位内发生差错时，视为 基金份额资产估值错误。 ” 修改为：“ 基金份额资产净值的计算，精确到 0.00 0 1 元，小数点第五位四舍五入。国家 另有规定的，从其规定。当基金资产的估值导致基金份额资产净值小数点后四位内发生差错 时，视为基金份额资产估值错误。 ” 上述修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人的利益无 实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。《 基金合同 》 的修改自 20 21 年 7 月 28 日起生效。 自当日起， 系列基金 注册登记机构将按新的 基金份额净值小数点保留位数执行 。 系列基金的基金合同全文于 2021 年 7 月 26 日在本公司网站（ www.jsfund.cn ）和中国 证监会基金电子披露网站（ http://eid.csrc.gov.cn/fund ）披露，供投资者查阅。系列基金的基 金管理人可以在法律法规规定和《基金合同》 约 定范围内调整上述有关内容。 系列基金的基金管理人将对《 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健 混合及嘉实债券更新招募说明书 》进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读系列基 金的基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。 投资者可登陆基金管理人网站（ www.jsfund.cn ）或拨打客户服务电话 400 - 600 - 8800 咨 询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 20 21 年 7 月 26 日 中财网
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