华夏磐利一年定开混合A : 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告 公告送出日期： 2021年 7月 26日 1公告基本信息 基金名称华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 基金简称华夏磐利一年定开混合 基金主代码 009686 基金运作方式契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 7月 29日 基金管理人名称华夏基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称华夏基金管理有限公司 公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏磐利一年定 期开放混合型证券投资基金基金合同》《华夏磐利一年定期开放 混合型证券投资基金招募说明书（更新）》 申购起始日 2021年 7月 29日 赎回起始日 2021年 7月 29日 转换转入起始日 2021年 7月 29日 转换转出起始日 2021年 7月 29日 各基金份额类别的简称华夏磐利一年定开混合 A华夏磐利一年定开混合 C 各基金份额类别的交易代码 009686 009687 该基金份额类别是否开放申 购、赎回、转换业务 是是 2日常申购、赎回、转换业务的办理时间 华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）采取在 封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放 期自 2021年 7月 29日起至 2021年 8月 10日（含当日）。如开放时间安排发生调 整，本公司将另行公告。 投资人办理本基金基金份额的申购、赎回、转换等业务的开放日为相应开放 期的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易 日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 1 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金 A类、C类基金份额的申购业务， 各类基金份额每次最低申购金额均为 1.00元（含申购费）。具体业务办理请遵循 基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金 A类、C类基金份额的申购业务，每次 最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关 规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。 投资者在申购本基金 A类基金份额时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减， 投资者重复申购时，需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。 A类基金 份额的申购费率如下： 申购金额（含申购费） 50万元以下 50万元以上（含 50万元） -200万元以下 200万元以上（含 200万元） -500万元以下 500万元以上（含 500万元） 前端申购费率 1.50% 1.20% 0.80% 每笔1,000.00元 C类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费，销售服务费年费率为 0.40%。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不利 影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金 A类、C类基金份额的赎回业务， 2 各类基金份额每次赎回申请均不得低于 1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时 或赎回后在直销机构或华夏财富保留的 A类或 C类基金份额余额不足 1.00份的， 在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富 的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金 A类、C类基金份额的赎回业务，每次 最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额 以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。本基金 A类基 金份额赎回费率如下： 持有天数 7天以内 7天以上（含） -30天以内 30天以上（含） -365天以内 365天以上（含） 赎回费率 1.5% 0.5% 0 赎回费率 1.5% 0.75% 0.5% 0 本基金 C类基金份额赎回费率如下： 持有天数 7天以内 7天以上（含） -30天以内 30天以上（含） 对于赎回时份额持有不满 30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎 回时份额持有满 30天不满 90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入 基金财产；对于赎回时份额持有满 90天不满 180天收取的赎回费，将不低于赎回 费总额的 50%计入基金财产；对赎回时份额持有期长于 180天（含 180天）收取 的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不利 3 影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.3其他与赎回相关的事项 本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。 本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次 日（含当日）起，至该日一年后的年度对应日的前一日止。年度对应日指某一个 特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年对应月份的 最后一日。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。如果基金份额持 有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该 基金份额进入下一个封闭期，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等 业务（红利再投资除外）。 本基金自封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与 赎回等业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日， 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后第一个工作日 因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务 的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一 个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金 无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同 约定的其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直 至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭 期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。 5日常转换业务 5.1基金转换费用 5.1.1基金转换费：无。 5.1.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后 端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金 额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。 5.1.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下： （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基 4 金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例 费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基 金的前端申购费率最高档，最低为 0。 （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基 金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金 申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购 费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申 购费用为 0。 （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：不收取申购费用。 （5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基 金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金 申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基 5 金的前端申购费率最高档，最低为 0。 （6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基 金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定 费用。 费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用， 最低为 0。 （7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：不收取申购费用。 （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基 金的前端申购费率最高档，最低为 0。 （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购 费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申 购费用为 0。 （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金 6 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 （13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率 =转入基金的申购费率－转出基金的销售服 务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为 0。 （14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：收取的申购费用 =固定费用－转换金额×转出基金的销售服 务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为 0。 （15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基 金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 （17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下： 7 调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额） 5.1.4上述费用另有优惠的，从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业 务规则。 5.2其他与转换相关的事项 目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。 投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限 制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。 6基金销售机构 6.1直销机构 本基金本次开放期内，投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分 公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、广州的 投资理财中心及电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换业务。 （1）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033） 电话：010-88087226 传真：010-88066028 （2）北京东中街投资理财中心 地址：北京市东城区东中街 29号东环广场B座一层（ 100027） 电话：010-64185183 传真：010-64185180 （3）北京科学院南路投资理财中心 地址：北京市海淀区中关村科学院南路 9号（新科祥园小区大门口一层） （100190） 电话：010-82523198 传真：010-82523196 （4）北京东四环投资理财中心 地址：北京市朝阳区八里庄西里 100号住邦2000商务中心1号楼一层（ 100025） 电话：010-85869755 8 传真：010-85869575 （5）北京望京投资理财中心 地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102） 电话：010-64709882 传真：010-64702330 （6）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120） 电话：021-58771599 传真：021-58771998 （7）深圳分公司 地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西 南广电金融中心40A（518000） 电话：0755-82033033 传真：0755-82031949 （8）南京分公司 地址：南京市鼓楼区汉中路 2号金陵饭店亚太商务楼30层B区（210005） 电话：025-84733916 传真：025-84733928 （9）杭州分公司 地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1号黄龙世纪广场 B区4层G05、G06室 （310007） 电话：0571-89716606 传真：0571-89716611 （10）广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔写字楼 5305房 （510623） 电话：020-38461058 传真：020-38067182 （11）广州天河投资理财中心 9 地址：广州市天河区珠江西路5号5306房（510623） 电话：020-38460001 传真：020-38067182 （12）成都分公司 地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407 号（610000） 电话：028-65730073 传真：028-86725411 （13）电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司 网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换等业务，具体业务办理 情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。 6.2代销机构 销售机构名称网址客户服务电话 1上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 2平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 3东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-956033 4江苏苏州农村商业银行股份有限公司 http://www.szrcb.com 956111 5厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400-858-8888 6恒丰银行股份有限公司 www.hfbank.com.cn 95395 7鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050 8深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn/ 400-166-1188 9江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166 10上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673 11喜鹊财富基金销售有限公司 www.xiquefund.com 400-699-7719 12北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4 13诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 14深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 15上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 10 16上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 17蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123 18上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 19浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 20北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 21上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733 22嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 23乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 www.qiandaojr.com 4000888080 24宜信普泽（北京）基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 25南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 26浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899 27通华财富（上海）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301 28北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtwm.com 400-898-0618 29北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-619-9059 30北京钱景基金销售有限公司 www.niuji.net 400-893-6885 31北京唐鼎耀华基金销售有限公司 https://www.tdyhfund.com/ 400-819-9868 32北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 400-680-2123 33海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016 34上海大智慧基金销售有限公司 https://www.wg.com.cn/ 021-20292031 35北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 36上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888 37凤凰金信（银川）基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919 38上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188 39上海汇付基金销售有限公司 www.hotjijin.com 021-34013999 40上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 41上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523 42北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707 43上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 44珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 11 45和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 46奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 47中证金牛（北京）投资咨询有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998 48京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、 400-098-8511 49大连网金基金销售有限公司 http://www.yibaijin.com/ 4000-899-100 50深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888 51北京蛋卷基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288 52上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 53中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 54中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587、 4008-888-108 55招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565 56广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575 57中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 58中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或 95551 59海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、 400-888-8001 60申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、 400-889-5523 61长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、 400-888-8999 62安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517 63西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355 64湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351 65万联证券股份有限公司 www.wlzq.cn 95322 66民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376 67国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 12 68渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988 69华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 70中信证券（山东）有限责任公司 http://sd.citics.com 95548 71东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 95309 72东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330 73信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 74光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、 400-888-8788 75中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548 76东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 77南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386 78上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400-891-8918 79大同证券有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 80国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 81平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8 82华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 83国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 84财信证券有限责任公司 www.cfzq.com 95317 85中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377 86国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 87东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、 400-888-8588 88中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888 89国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080 90华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584 91申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400-800-0562 92中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 93世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000 94第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 13 95中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335 96华林证券股份有限公司 www.chinalin.com 400-188-3888 97德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 98西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 99华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 95547 100华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com 95368、 400-468-8888（全国） 101财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 95336 102华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323、 400-109-9918 103中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329 104粤开证券股份有限公司 http://www.ykzq.com 95564 105江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 956007 106国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 107华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 108长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886 109爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 110华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 95390 111天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000 112中天证券股份有限公司 www.iztzq.com（024）95346 113开源证券股份有限公司 www.kysec.cn 95325、 400-860-8866 114联储证券有限责任公司 www.lczq.com 400-620-6868 115阳光人寿保险股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510 116云南红塔银行股份有限公司 www.ynhtbank.com 0877-96522 各代销机构可销售的基金份额类型、可办理的基金业务类型及具体业务办理 状况遵循其各自规定执行。 6.3各销售机构办理本基金申购、赎回、转换业务的具体网点、流程、规则以及投 14 资者需要提交的文件等信息，请遵照销售机构的规定执行。各销售机构可办理业 务类型以及业务办理状态亦请遵循其各自规定执行。投资者可登录本公司网站 （www.ChinaAMC.com）查询本基金销售机构信息。 7基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 8其他需要提示的事项 本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（ www.ChinaAMC.com）查 询《华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》及《华夏磐利一年定 期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）》。 投资者可拨打本公司的客户服务电话（ 400-818-6666）了解本基金申购、赎 回等事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示：本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放 的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。在 每个封闭期内，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有 人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并 不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自 行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、 招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和 产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当 性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结 果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年七月二十六日 15 中财网
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