科创长城 : 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金(长城科创两年定开混合A份额)基金产品资料概要
长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金（长城科创两年定开混合 A份额）基金产品资料概要 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金（长城科创两 年定开混合 A份额） 基金产品资料概要 编制日期： 2021年 7月 22日 送出日期： 2021年 7月 30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称长城科创两年定开混合基金代码 506008 下属基金简称长城科创两年定开混合 A下属基金代码 506008 基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公 司 基金合同生效日 -上市交易所及上市日期上海证券交- 易所 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式定期开放式开放频率每两年开放一次 开始担任本基金基金经- 陈良栋理的日期 基金经理证券从业日期 2011-07-01 开始担任本基金基金经- 赵凤飞理的日期 证券从业日期 2014-07-11 其他《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者 基金资产净值低于 5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无需召开基金份 额持有人大会。《基金合同》生效后，若在登记机构完成每个开放期最后一个开 放日的申购、赎回业务申请确认时，本基金的基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元，基金管理人在履行相关监管报告和信息披露程序 后终止基金合同而无需召开基金份额持有人大会。本基金将根据基金合同第二十 部分的约定进行基金财产清算。 注：场内简称：科创长城；扩位证券简称：科创板长城。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详见《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资” 投资目标本基金积极把握科创板优质上市公司投资机会，在控制风险的前提下，通过组合管理， 力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含科创板、主板、中小板、创业板 第 1页共 4页 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金（长城科创两年定开混合 A份额）基金产品资料概要 及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票 据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构 债、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券、超短期 融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存 款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 60%-100%，本基金投资于科创板股票的资产不低于非现金基金资产的 80%，投资于港 股通标的股票的比例占股票资产的 0-20%，每个封闭期结束前的两个月至开放期结束 后两个月内不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债 期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略；（2）股票投资策略： ①长期投资策略； ②科创板投资策略； ③ 战略配售投资策略； ④港股通标的股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）金融衍生 品投资策略；（5）资产支持证券投资策略；（6）融资及转融通证券出借投资策略。 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基 金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资 产的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准中国战略新兴产业成份指数收益率× 65%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率 折算）×10%+中债总指数收益率 ×25%。 风险收益特征本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 本基金主要投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动 风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险。本基金可投资 港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表 /区域配置图表 - （三）自基金合同生效以来 /最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 /申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（ S）或金额（ M）/持有期限（ N）收费方式/费备注 率 第 2页共 4页 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金（长城科创两年定开混合 A份额）基金产品资料概要 M＜1,000,000 1.2%非养老金客户 1,000,000≤M＜3,000,000 0.8%非养老金客户 3,000,000≤M＜5,000,000 0.4%非养老金客户 认购费 M≥5,000,000 1000元/笔非养老金客户 M＜1,000,000 0.24%养老金客户 1,000,000≤M＜3,000,000 0.16%养老金客户 3,000,000≤M＜5,000,000 0.08%养老金客户 M≥5,000,000 1000元/笔养老金客户 M＜1,000,000 1.5%非养老金客户 1,000,000≤M＜3,000,000 1.0%非养老金客户 3,000,000≤M＜5,000,000 0.5%非养老金客户 申购费（前收费） M≥5,000,000 M＜1,000,000 1000元/笔 0.3% 非养老金客户 养老金客户 1,000,000≤M＜3,000,000 0.2%养老金客户 3,000,000≤M＜5,000,000 0.1%养老金客户 M≥5,000,000 1000元/笔养老金客户 N＜7日 1.5% - 7日≤N＜30日 0.75% - 赎回费 30日≤N＜184日 0.5% - 184日≤N＜365日 0.25% - N≥365日 0% - 注：1、本基金 A类基金份额场外和场内的认购费率相同。 2、本基金 A类基金份额场外和场内的申购费率相同。 3、本基金 A类基金份额场外和场内的赎回费率相同。 4、投资者多次认 /申购，认 /申购费率按每笔认 /申购申请单独计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - -基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲 裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货、股票期权交易费用，基 金的银行汇划费用，证券、期货账户开户费用、账户维护费用，因投资港股通 标的股票而产生的各项合理费用、本基金 A类基金份额上市费用及年费，以及按 照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用，根据有 关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从 基金财产中支付。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 第 3页共 4页 长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金（长城科创两年定开混合 A份额）基金产品资料概要 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险、风险评价可能不一致的 风险、其他风险等。 本基金的特有风险包括： 1、资产配置风险； 2、封闭期不能赎回且二级市场交易折价的风险； 3、基金份额未上市、无法上 市或终止上市的风险； 4、投资科创板股票的特有风险； 5、投资于科创板战略配售相关股票的风险； 6、 投资港股通标的股票的风险； 7、股指期货投资风险； 8、国债期货投资风险； 9、股票期权投资风险； 10、资产支持证券投资风险； 11、参与融资业务的风险； 12、参与转融通证券出借业务的风险； 13、基 金合同自动终止风险。 注：详情请见《长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第十八部分“风险揭示”。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.ccfund.com.cn][客服电话： 400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 - 第 4页共 4页 中财网
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