[一季报]赛科希德:赛科希德关于2021年第一季度报告的更正公告
证券代码： 6 88338 证券简称： 赛科希德 公告编号： 2 02 1 - 019 北京赛科希德科技股份有限公司 关于 2021 年第一季度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2021 年 0 4 月 20 日 在 上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露了 《北京赛科希德科技股份有 限 公司 2021 年第一季度报告》。 经公司自 查 ， 发现 公司 2021 年 第一季度报告财 务报表中个别科目数据列示有误 ，故对其进行更正 。 本次更正不会对公司 2021 年第一季度的经营业 绩造成影响。 具体更正内容如下： 1、 “二、公司基本情况 ， 2.1 主要财务数据” 的更正 单位：元 币种 ：人民币 年初至报告期 末 上年初至上年报告期 末 比上年同期增 减 (%) 经营活动产生的 现金流量净额 更正前 5,615,737.00 - 10,916,233.02 - 更正后 6,453,3 18.56 - 10,916,233.02 - 2、“ 三、重要事项 ， 3.1 公司主要会计报表项 目 、 财务指标重大变动的情 况及原因 ， 一、资产、负债及所有者权益数据变动分析 ” 的 更正 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动额 增减变动率 （ % ） 一年内到期的 非流动负债 新增 2,99 2,136.44 - 2,992,136.44 - 租赁负债 更正前 6,585,301.95 - 6,585,301.95 - 更正后 3,593,165.51 - 3 ,593 , 165.51 - 变动 情况 说明 ： 更正前 更正后 6. 其他流动负债变动情况说明： 其他流动负 债 减 少 37.52% ，主要 是未终止确认的应 收票据项目减 少所致； 7. 租赁负债变动情况说明：租赁 负债 2021 年 3 月末余额为 6,585,301.95 元，主要是公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后 的《企业会计准则第 21 号 —— 租 赁》，除短期租赁和低价值资产租 赁外，不再区分融资租赁和经营 租赁，所有租赁采用相同的会计 处理，确认使用权资产和租赁负 债所致。 6. 一年内到期的非流动负债变动情况说明： 2021 年 3 月末余额为 2,992,1 36.44 元，主要是公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 2 1 号 —— 租 赁 》 ，除 短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租 赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使 用权资产和租赁负债，并将一年内支付的部分列报本科 目所致； 7 . 其他流动负债变动情况说明：其他流动负债减少 37.52% ， 主要是未终止确认的应收票据项目减少所致； 8. 租赁负债变动情况说明： 2021 年 3 月末余额为 3,5 93,165.51 元， 主要是公司自 2021 年 1 月 1 日开始 执行修订后的《企业会计准则第 21 号 —— 租赁》，除短 期租 赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营 租赁，所有租赁采用相同的会计处理， 确认使用权 资 产 和租赁负债所致。 3、 “ 三、重要事项 ， 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情 况及原因 ， 三、现金流量表主要项目数据变动分析 ” 的 更正 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 1 - 3 月 2020 年 1 - 3 月 增减变动额 增减变 动率 （ % ） 经营活动产生的 现金流量净额 更正前 5,615,737.00 - 10,916,233 .02 16,531,970.02 - 更正后 6,453,318.56 - 10,9 1 6,233.0 2 17,369,551.58 - 筹资活动产生的 现金流量净额 更正前 - - 424,528.30 424,528.30 - 100.00 更正后 - 837,581.56 - 424 ,528.30 - 413,053.26 97.3 0 变动 情况 说明 ： 更正前 更正后 3. 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 主要系 2021 年 1 季度无此项支出所致。 3. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系 根据 修订后的《企业会计准则第 21 号 —— 租赁》 ， 将部 分租赁支出转入筹资活动产生的现金流量所致 。 4、 “四、附录， 4.1 财务报表 ， 合并资产负债表 ” 的 更正 单位：元 币 种 : 人民币 审计类 型 ： 未 经审计 项目 2021 年 第 一季度 更正前 金额 2021 年 第 一季度 更正后 金额 影响金额 流动负债： 一年内到期的非流动负债 - 2,992,136.44 2,992,136.44 流 动 负债合计 37,325,458.02 40,317,594.46 2,992,136.44 非流动负债： 租赁负债 6,585,301.95 3,593 , 165.51 - 2,992,136.44 非流动负债合计 8, 000,047.60 5,007,911.16 - 2,992,136.44 5、 “四、附录， 4.1 财务报表 ， 母公司资产负债表 ” 的 更正 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 第 一季度 更正前 金额 2021 年 第 一季度 更正后 金额 影响金额 流动负债： 一年内到期的非流动负债 - 2,992,136.44 2,992,136.44 流动负债合计 86,285,010.25 89,277,146.69 2 ,992,136.44 非流动负债： 租赁负债 6,58 5,301.95 3 , 593,165.51 - 2,992,136.44 非流动负债合计 8,000,047.60 5,007,911.16 - 2,992,136.44 6、 “四、附录， 4.1 财务报表 ， 合并现金流量表 ” 的 更正 单位 ：元 币种 ：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年第一季度 更正前 金额 2021 年第一季度 更正 后 金额 影响金额 一、经营活动产生的现金流 量： 支付其他与经营活动有关的现金 5,814 ,43 7.77 4,976,856.21 - 837,581.56 经营 活动 现金流出小计 5 8 ,334,464.16 57,496,882.60 - 837,581.56 经营活动产生的现金流量净额 5,615,737.00 6,453,318.56 837,581.56 三、筹资活动产生的现金流量： 支付其他与筹资活动有关的现金 - 837,581.56 837,581.56 筹资活动现金流出小计 - 837,581.56 837,581.56 筹资活动产生的现金流量净额 - - 837 ,581.56 - 837,581.56 7、 “四、附录， 4.1 财务报表 ， 母公司现金流量表 ” 的更正 单位 ：元 币种 ：人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年第一季度 更正前 金额 2021 年第一季度 更正 后 金额 影响金额 一、经营活动产生的现金流量： 支付其他与经营活动有关的现金 5,810,234.09 4,972,652.53 - 837,581.56 经营活动现金流出小计 58,154,750.60 57,317,169.04 - 837,581.56 经营活动产生的现金流 量净额 5,637,571.37 6,475,152.93 837,58 1.56 三、筹资活动 产生的现金流量： 支付其他与筹资活动有关的现金 - 837,581.56 837,581.56 筹资活动现金流出小计 - 837,581.56 837,581.56 筹资活动产生的现金流量净额 - - 837,581.56 - 837,581.56 8、 “四、附录， 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年 初财务报表相关情况 ， 合并资产负债表 ” 的 更正 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 2021 年 1 月 1 日 调整数 更正前 更正后 更正前 更正后 流动负债 ： 一 年内到期的非流动 负债 - 2,360,658.15 - 2,360,658.15 流动负债合计 43,743,257.64 46,103,915.79 - 2,360,658.15 非流动负债： 租赁负债 6,085,906.30 3,725,248.15 6,085,906.30 3,725,248.15 非流动负债合计 7,655,584.96 5,294,926.81 6,085,906.30 3,725,2 48.15 各项目调整情况的说明 ： 更正前 更正后 公司自 2021 年 1 月 1 日 开始执行修订后的 《企业会计准则第 21 号 —— 租赁》 ，除短 期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融 资租赁和 经营租赁，所有租赁采用相同的 会计处理，确认使用权资 产和租赁负债。 根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则 时选择简化处理，即不追溯调整可比期间 信息，只调整 2021 年年初数，租赁负债等 于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等 于租赁负债金额并进行必要调整。 据此， 调整增加使用权资产 6,239,608.14 元 ， 调 增增加租赁负债 6,085,906.30 元 ；同 时， 调 减在其他流动资产科目核算的待摊销预 付租赁费 153,701. 84 元 。 公司自2021年1月1日开始执行修订后的《企 业会计准则第21号——租赁》，除短期租赁和 低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营 租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使 用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司 在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯 调整可比期间信息，只调整2021年年初数，租 赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资 产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此， 调整增加使用权资产6,239,608.14元，调整增 加租赁负债3,725,248.15元，调整增加一年内 到期的非流动负债2,360,658.15元；同时，调 减在其他流动资产科目核算的待摊销预付租赁 费153,701.84元。 9、“四、附录， 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年 初财务报表相关情况 ， 母公司资产负债表 ” 的 更正 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 2021 年 1 月 1 日 调整数 更正前 更正后 更正前 更正后 流动负债： 一年内到期的非流动 负债 - 2,360,658.15 - 2,360,658.15 流动负债合计 92,673,42 8.34 95,034,086.49 - 2,360,658.15 非流 动负债： 租赁负债 6, 085,906.30 3,725,248.15 6,085,906.30 3,725,248.15 非流动负债合计 7,655,584.96 5,294,926.81 6,085,906.30 3,725,248.15 各项目调整情况的说明 ： 更正前 更正后 公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的 《企业会计准则第 21 号 —— 租赁》 ，除短 期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融 资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的 会 计处 理，确认使用权资产和租赁负债。 根据过渡期政策，公司在执行新租 赁准则 时选 择简化处理，即不 追溯调整可比期间 信息，只调整 2021 年年初数， 租赁负债等 于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等 于租赁负债金额并进行必要调整。 据此， 调整增加使用 权资产 6,239,608.14 元 ， 调 增增加租赁负债 6,085,906.30 元 ；同时， 调减在其他流动资产科目核算的待摊销预 付租赁费 153,701.84 元 。 公司自2021年1月1日开始执行修订后的《企 业会计准则第21号——租赁》，除短期租赁和 低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营 租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使 用权资产和租赁负债。根据过渡期政策，公司 在执行新租赁准则时选择简化处理，即不追溯 调整可比期间信息，只调整2021年年初数，租 赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资 产等于租赁负债金额并进行必要调整。据此， 调整增加使用权资产6,239,608.14元，调整增 加租赁负债3,725,248.15元，调整增加一年内 到期的非流动负债2,360,658.15元；同时，调 减在其他流动资产科目核算的待摊销预付租赁 费153,701.84元。 除上述更正内 容外， 其他内容不变。更正后的《北京赛科希德科技股份有限 公司 2021 年第一季度 报告》将与本公告 在上 海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）同日披露。 因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今 后，公司将进一步加强相关业务人员的培训和审核工作，提高信息披露质量。 特此公告。 北 京赛科希德科技股份有限公司董事会 2 02 1 年 0 7 月 3 1 日 中财网
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