国投瑞银和旭一年持有债券A : 关于国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
国投瑞银基金管理有限公司关于 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期： 20 2 1 年 7 月 31 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投 资基金 基金简称 国投瑞银和旭一年持有债券 基金主代码 012017 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2021年7月30日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《 公开募集证券投资基金运作管理办 法 》以及 《国投瑞银和旭一年持有期债 券型证券投资基金 基金合同》、《国投 瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基 金 招募说明书》等 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 证监许可[2021]1036号 基金募集期间 自2021年7月15日至2021年7月28日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 20 21 年 7 月 30 日 募集有效认购总户数（单位 : 户 ） 3 , 662 份额级别 国投瑞银和旭一年 持有债券 A 国投瑞银和旭一年 持有债券 C 合计 募集期间净认 购金额（单位： 元 ） 257,743,908.04 10,251,664.80 267,995,572.84 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 元 ） 60,700.33 1,806.80 62,507.13 募集份额 （单位： 份 ） 有效认购份额 257,743,908.04 10,251,664.80 267,995,572.84 利息结转的份额 60,700.33 1,806.80 62,507.13 合计 257,804,608.37 10,253,471.60 268,058,079.97 其中：募集期 间基金管理 人运用固有 资金认购本 基金情况 认购的基金份额（单 位： 份 ） 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事 项 无 无 无 其中：募集期 间基金管理 认购的基金份额（单 位： 份 ） 170 , 544.4 0 20 170,564.40 人的从业人 员认购本基 金情况 占基金总份额比例 0.06 62 % 0 .0002% 0.06 36 % 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2021年7月30日 注： （1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金 管理人承担，不从基金资产支付。 （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金 份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量 区间为0万份。 3 其他需要提示的事项 （1）本基金的最短持有期为1年，在最短持有期到期日（不含该日）前， 基金份额持有人不能提出赎回和转换转出申请。对于每份基金份额，最短持有 期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额 而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即最短持有期 起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认 日1年后的年度对日的前一日（不含对日）。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注 册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后， 及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务 电话400-880-6868和网站（http://www.ubssdic.com）查询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者 投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金 产品资料概要》等法律文件。 中财网
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