华夏兴融 : 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效暨开放日常申购、赎回、定期定额申购业务
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金 （ LOF ） 基金合同生效 暨开放日常申购、赎回、 定期定额 申购 业务的公告 公告送出日期： 2021 年 7 月 31 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ） 基金简称 华夏兴融混合（ LOF ） 场内简称 华夏兴融（扩位证券简称：华夏兴融 LOF ） 基金主代码 501186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 《华夏兴融灵活配 置混合型证券投资基金（ LOF ）基金合同》《华夏兴融灵活配置 混合型证券投资基金（ LOF ）招募说明书》 申购起始日 2021 年 8 月 3 日 赎回起始日 2021 年 8 月 3 日 定期定额 申购 起始日 2021 年 8 月 3 日 注： ① 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ） 由 华夏 3 年 封闭运作战略配售灵 活配置混合型证券投资基金（ LOF ）封闭运作期届满转型而来 。 自 2021 年 8 月 3 日起， 华 夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ） （以下简称“本基金”）的基金合同及托管协议 等相关法律文件生效，原华夏 3 年 封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ） 的基金合同及托管协议等相关法律文件同时失效，场外简称由“华夏 3 年 封闭运作战略配售 （ LOF ）”变更为“ 华夏兴融混合（ LOF ） ”，场内简称由“华夏配售”变更为“ 华夏兴融 ”， 扩位证券简称 由 “ 华夏配售 LOF ” 变更 为 “ 华夏兴融 LOF ” ， 基 金代码不变，仍为 501186 。 ②本基金仅 场外基金份额开通定期定额申购业务。 2 日常申购、 赎回、 定期定额申购 业务的办理时间 基金管理人在开放日 办理 本基 金 基金份额 的申购、赎回、定期定额申购等业 务 ，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回 等业务 时除外。 若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒 介上公告。 基金 管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 、 赎回 等业务 。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 等业务 申 请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金 份额 申 购、赎回的价格。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （ 1 ） 投资者办理场内申购时，每笔申购金额为 1 的整数倍且不得低于 1,000.00 元（含申购费） 。 对于场内申购的数量限制，上海证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 （ 2 ） 投资者办理场外申购时，通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购 业务，每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理 人直销机构 或 华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金的 场外 申购业务，每次最低申购金额以 各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有 关规定在规定媒介上公告。 （ 3 ）对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50% ，或 者变相规避 50% 集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。 3.2 申购费率 本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。 投资者申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率 少于 50 万元 1.5% 50 万元以上（含 50 万元） - 200 万元 1.2% 200 万元以上（含 200 万元） - 500 万元 0.8% 500 万元以上（含 500 万元） 每笔 1,000.00 元 基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不 利影响的情况下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 （ 1 ） 投资者办理场内赎回时，单笔赎回的基金份额为 1 份或者其整数倍。 对于场内赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 （ 2 ） 投资者办理场外赎回时，通过直销机构或华夏财富办理本基金的赎回 业务，每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回 后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次 全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构 或 华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金的 场外 赎回业务，每次最低赎回份额、 赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的 规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有 关规定在规定媒介上公告。 4.2 赎回费率 （ 1 ） 本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。场内和 场外的赎回费率一致，随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如下： 持有期限 赎回费率 7 天以内 1.5% 7 天以上（含 7 天） - 30 天以内 0.75% 30 天以上（含 30 天） - 365 天以内 0.5% 365 天以上（含 365 天） 0 对于赎回时份额持有不满 30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于 赎回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费，将不低 于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对赎回时份额持有期长于 180 天（含 180 天）收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。场内赎回具体需 遵守相关法律法规和上海证券交易所业务规则的规定。 投资者份额持有时间的计算规则和具体持有时间以登记结算机构的规则和 记录为准。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不 利影响的情况下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 （ 2 ） 根据有关业务规则，原华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证 券投资基金（LOF）基金份额持有人继续持有转型后的华夏兴融灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）基金份额的，其该部分基金份额的 持有期在原华夏3年封 闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有期上连续计 算 。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确定，具体持有时 间以登记结算机构的记录为准。如果基金份额持有人赎回份额时持有期较短，将 承担较高的赎回费。 5 定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额 的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金 申购申请的一种交易方式。 5 .1 申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 5 .2 扣款金额 投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构 的规定。 5 .3 扣款日期 投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。 5 .4 扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非 基金开放日则顺延至下一基金开 放日。 投资者通过本公司电子交易平台办理本基金 定期定额申购业务，需以电子交 易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前 包括 中国建设银 行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商 银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行 借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借 记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行 借记卡、兴业银行借记卡 等。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务，需 指 定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣款账户。 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足 的，具体办理程序请遵循销售 机构的规定。 5 .5 申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书 或其更新 中相关规 定执行，如有费率优惠活动，请按照相关公告 或通知 执行。 5 .6 交易确认 实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（ T 日）的基金份额净 值为基准计算申购份额，投资者可自 T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确 认情况。 5 .7 变更与解约 如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办 理程序应遵循本基金及销售机构的规定。 6 销售机构 6 .1 场外 直销机构 投资者可通过 本公司北京 分公司 、上海 分公司 、深圳 分公司 、南京分公司、 杭州分公司、广州分公司、成都分公司 ，设在北京、 广州的投资理财中心 办理本 基金的申购、赎回业务，可 通过本公司 电子 交易平台 办理本基金的申购 、 赎回 、 定期定额申购业务 。 （ 1 ）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（ 100033 ） 电话： 010 - 88087226 传真： 010 - 88066028 （ 2 ）北京东中街投资理财中心 地址：北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座一层（ 100027 ） 电话： 010 - 64185183 传真： 010 - 64185180 （ 3 ）北京科学院南路投资理财中心 地址：北京市海淀区中关村科学院南路 9 号（新科祥园小区大门口一层） （ 100190 ） 电话： 010 - 82523198 传真： 010 - 82523196 （ 4 ）北京东四环投资理财中心 地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼一层 （ 100025 ） 电话： 010 - 85869755 传真： 010 - 85869575 （ 5 ）北京望京投资理财中心 地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103 （ 100102 ） 电话： 010 - 64709882 传真： 010 - 6470233 0 （ 6 ）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（ 200120 ） 电话： 021 - 58771599 传真： 021 - 58771998 （ 7 ）深圳分公司 地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西 南广电金融中心 40A （ 518000 ） 电话： 0755 - 82033033 传真： 0755 - 82031949 （ 8 ）南京分公司 地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 30 层 B 区（ 210005 ） 电话： 025 - 84733916 传真： 025 - 84733928 （ 9 ）杭州分公司 地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 B 区 4 层 G05 、 G06 室（ 310007 ） 电话： 0571 - 89716606 传真： 0571 - 89716611 （ 10 ）广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼 5305 房 （ 510623 ） 电话： 020 - 38461058 传真： 020 - 38067182 （ 11 ）广州天河投资理财中心 地址：广州市天河区珠江西路 5 号 5306 房（ 510623 ） 电话： 020 - 38460001 传真： 020 - 38067182 （ 12 ）成都分公司 地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层 1406 - 1407 号（ 610000 ） 电话： 028 - 65730073 传真： 028 - 86725411 （ 13 ）电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司 网上交易系统或移动客户端办理 本 基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况 及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址： www.ChinaAMC.com 。 6 .2 场外 代销机构 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 2 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 3 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 4 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 5 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 6 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 7 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558 8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 9 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 10 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 11 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 12 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511 - 3 13 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 95574 14 上海农村商业银行股份有限公司 www.srcb.com 021 - 962999 15 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527 16 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400 - 888 - 8508 17 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 95302 18 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699 （浙江和上海地 区）、 0577 - 96699 （其 他地区） 19 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319 20 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400 - 612 - 9999 21 江苏江南农村商业银行股份有限公司 www.jnbank.com.cn 0519 - 96005 22 厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400 - 858 - 8888 23 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067 24 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn/ 400 - 166 - 1188 25 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021 - 50810673 26 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah - fund.com 400 - 821 - 5399 27 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006 - 788 - 887 28 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400 - 181 - 8188 29 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400 - 700 - 9665 30 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000 - 766 - 123 31 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400 - 820 - 2899 32 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400 - 877 - 3772 33 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400 - 818 - 8000 34 上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733 35 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400 - 021 - 8850 36 乾道盈泰基金销售（北京）有限公司 www.qiandaojr.com 4000888080 37 北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 010 - 66154828 38 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400 - 609 - 9200 39 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 40 浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400 - 012 - 5899 41 通华财富（上海）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400 - 101 - 9301 42 北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtwm.com 400 - 898 - 0618 43 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400 - 619 - 9059 44 北京钱景基金销售有限公司 www.niuji.net 400 - 893 - 6885 45 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010 - 62675369 46 济安财富（北京）基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400 - 673 - 7010 47 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400 - 799 - 1888 48 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400 - 118 - 1188 49 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400 - 820 - 5369 50 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400 - 618 - 0707 51 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400 - 821 - 9031 52 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020 - 89629066 53 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400 - 684 - 0500 54 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 www.jnlc.com 4008 - 909 - 998 55 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118 、 400 - 098 - 8511 56 中民财富基金销售（上海）有限公司 www.cmiwm.com 400 - 876 - 5716 57 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400 - 9302 - 888 58 北京蛋卷基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400 - 159 - 9288 59 上海中欧财富基金销售有限公司 www.qiangungun.com 400 - 700 - 9700 60 万家财富基金销售（天津）有限公司 www.wanjiawealth.com 010 - 59013842 61 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400 - 817 - 5666 62 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400 - 990 - 8826 63 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 64 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587 、 4008 - 888 - 108 65 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 66 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565 67 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575 68 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 69 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008 - 888 - 888 或 95551 70 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553 、 400 - 888 - 8001 71 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523 、 400 - 889 - 5523 72 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 73 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579 、 400 - 888 - 8999 74 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 95517 75 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355 76 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351 77 万联证券股份有限公司 www.wlzq.cn 95322 78 民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376 79 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 80 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400 - 651 - 5988 81 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 82 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 95573 83 中信证券（山东）有限责任公司 http://sd.citics.com 95548 84 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 95309 85 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330 86 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 87 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 88 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 95514 、 400 - 6666 - 888 89 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525 、 400 - 888 - 8788 90 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548 91 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 92 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386 93 上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400 - 891 - 8918 94 新时代证券股份有限公司 www.xsdzq.cn 95399 95 大同证券有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400 - 712 - 1212 96 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 97 平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511 - 8 98 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 99 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328 100 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377 101 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400 - 818 - 8118 102 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531 、 400 - 888 - 8588 103 中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400 - 620 - 8888 104 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 956088 105 国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080 106 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584 107 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400 - 800 - 0562 108 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 109 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400 - 832 - 3000 110 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 111 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 95372 112 中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335 113 华林证券股份有限公司 www.chinalin.com 400 - 188 - 3888 114 德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400 - 888 - 8128 115 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 116 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 95547 117 华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com 95368 、 400 - 468 - 8888 （全国） 118 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010 - 65051166 119 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323 、 400 - 109 - 9918 120 中国中金财富证券有限公司 www.china - invs.cn 400 - 600 - 8008 、 95532 121 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329 122 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357 123 国融证券股份有限公司 https://www.grzq.com 95385 124 粤开证券股份有限公司 http://www.ykzq.com 95564 125 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 956007 126 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 127 华宝证券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400 - 820 - 9898 128 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400 - 0099 - 886 129 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400 - 196 - 2502 130 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 95390 131 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400 - 800 - 5000 132 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400 - 836 - 6366 133 泉州银行股份有限公司 www. qzccbank.com 400 - 889 - 6312 本公司可以根据情况变化增加或者减少基金 场外 销售 机构。 销售机构可以根 据情况增加或者减少其销售城市、网点。 场外销售 机构 可支持 办理 的 基金业务类型、 具体网点、流程、规则、数额限 制 以及 业务办理状况 等 请 遵循 其各自 规定 执行 。投资者可登录本公司网站 （ www.ChinaAMC.com ）查询本基金 场外 销售机构信息。 6 .3 场内销售机构 本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格、经上海证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位 ， 具体会员单位名单可 在上海证券交易所网站查询 。 会员单位增加或减少请以 上海证券交易所 的具体规 定为准，基金管理人将不就此事项进行公告。 7 基金份额净值公告的披露安排 在本基金开始办理基金份额申购、赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开 放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基 金份额净值和基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 （ 1 ）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额 申购 业务有关的事 项予以说明， 本基金的 二级市场交易仍正常办理。 投资者欲了解本基金的详细情 况，请登录本公司网站 （ www.ChinaAMC.com ） 查阅本基金的基金合同 、 招募说 明书及基金产品资料概要等法律文件。 （ 2 ） 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为 申购或赎回申请日（ T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交 易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日） 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表 申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构或基 金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 （ 3 ）依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 本基金基金合同相关 规定， 基金管理人应当自本基金合同生效之日即 2021 年 8 月 3 日起 6 个月内使 本 基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 （ 4 ） 投资者可 登录本公司网站 （ www.ChinaAMC.com ） 或 拨打本公司的客 户服务电话（ 400 - 818 - 6666 ）了解 详情 。 （ 5 ） 风险提示： 华夏 3 年 封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 （ LOF ） 转型 为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ）后，其运作方 式、基金费率 、 投资、 申购与赎回安排等 与转型前 相比 均 发生显著变化 。 请投 资者特别关注上述变化，谨慎评估本基金的产品策略、风险收益特征及费率安 排等是否符合自身风险偏好和投资需求，并自主做出投资决策，自行承担投资 风险。 销售机构根据相关法律法规对基金进行风险评价，不同的销售机构采用 的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中的风险收益 特征的表述可能存在不同。转型后基金在销售机构的风险等级可能发生变化， 敬请投资者关注基金风险等级变化对投资决策带来的影响。投资者在购买基金 时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并随 时关注基金风险等级的更新情况，谨慎作出投资决策。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预 示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、 基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充 分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见 的基础上，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。基金 具体风险评级结果以 销售 机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏 基金管理有限公司 二 ○ 二 一 年 七 月 三十一 日 中财网
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