嘉实新添益定期混合A : 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间:2021年08月03日 09:30:56 中财网
原标题:嘉实新添益定期混合A : 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新


嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
(A
类份额
)
基金产品资料概要更新


编制日期:
2021

7

27



送出日期:
2021

8

3



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


嘉实新添益定期混合


基金代码


007266


下属基金简称


嘉实新添益定期混合
A


下属基金交易代码


007266


基金管理人


嘉实基金管理有限公司


基金托管人


交通银行股份有限公司


基金合同生效日


2019

8

9



上市
交易所及上市日期


-


基金类型


混合型


交易币种


人民币


运作方式


定期开放式


开放频率


每年定期开放一次


基金经理


刘宁


开始担任本基金基金经
理的日期


2019

8

9



证券从业日期


2004

5

1



其他


本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日
申购、赎回业务申请的确认以后),如基金资产净值低于
5000
万元,基金管理人经与
基金托管人协商一致,有权决定终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会审
议。





二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。



投资目标


本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力
争实现基金资产的长期稳健增值。



投资范围


本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国
证监会核准上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回
购、同业存单、银行存款
等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为
0%
-
30%
;开放
期内,本基金保持不低于基金资产净值
5
%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内,本基金不受上述
5%
的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。






如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本
基金的投资比例将做相应调整。



主要投资策略


1
、封闭期投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险
的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏
观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。具体包括:资产配置策略、股票投资
策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、
风险管理策略。

2
、开放期投资策略
开放期内,本基金
为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金
有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流
动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。



业绩比较基准


沪深
300
指数收益率×
15%
+
中债综合财富指数收益率×
85%


风险收益特征


本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票
型基金。





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


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(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


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:
基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。



三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


申购费


(前收费)


M<1,000,000


0.8%


1,000,000≤M<3,000,000


0.5%


3,000,000≤M<5,000,000


0.3%


M≥5,000,000


1,000.0000元/笔


申购费


(后收费)


N<1年


0.2%


1年≤N<3年


0.1%


N≥3年


0%


赎回费


N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.75%


30天≤N<180天


0.5%


N≥180天


0%




(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.8
%


托管费


0.15
%


其他费用


《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;
基金份额持有人大会费用;基金的证券、期
货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的
开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中
列支的其他费用。






:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。



四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一)本基金特有的风险
本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场与债券市场,因此股市、债市的变化将影响到基
金业绩表现。本基金虽然按
照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌
风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基
本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。

本基金以定期开放的方式运作,在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的
风险。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基
金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风



险。

本基金特有的风险还包括:资产支持证券风险以及其他投资风险。

二)基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、
合规性风险和其他风险。



(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



五、 其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:
www.jsfund.cn
;客服电话:
400
-
600
-
8800


1
、《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实新添益定期
开放混合型证券投资基金招募说明书》
2
、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3
、基金份额净值
4
、基金销售机构及联系方式
5
、其他重要资料


六、 其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资
产配置图表、自基金合同生效以来
/
最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图信息。




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