嘉实50C : 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF)(C 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 7 月 27 日 送出日期： 2021 年 8 月 3 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实基本面 50 指数 (LOF) 基金代码 160716 下属基金简称 嘉实基本面 50 指数 (LOF)C 下属基金交易代码 160725 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合 同生效日 2009 年 12 月 30 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 陈正宪 开始担任本基金基金经 理的日期 2016 年 3 月 24 日 证券从业日期 2003 年 1 月 1 日 基金经理 何如 开始担任本基金基金经 理的日期 2016 年 1 月 5 日 证券从业日期 2006 年 3 月 1 日 注 : 由于 C 类基金份额只开通场外份额，在这里“嘉实 50C ”不是严格意义的“场内简称”，而是指本基金 在交易所新增的场外份额简 称。 本基金自 2018 年 8 月 8 日起增设 C 类基金份额，嘉实基本面 50 指数 (LOF)C 自 2018 年 8 月 8 日起生效。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) 招募说明书》第十二部分“基金的投资”。 投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求 对标的指数的有效跟踪。 投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证 券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90% ；权证市值不超 过基金资产净值的 3% ；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中证锐联基本面 50 指数，及其未来可能发生的变更。 主要投资策略 本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投 资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如市场 流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人 将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年化跟 踪误差不超过 4% 。在跟踪误差允许的情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选股以 及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的固 定收益类证券投资范围包括 国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中央银 行票据、短期融资券、回购（包括正回购和逆回购）、资产支持证券等。 业绩比较基准 中证锐联基本面 50 指数收益率× 95% ＋银行同业存款收益率× 5% 风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基 金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50080000_160716_FA010080_20210002.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.160725.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50080000_160716_FA010080_20210002.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.160725.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 赎回费 N<7天 1.5% N≥7天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1 % 指数许可使用费 （ AE ≥ 40 亿元） 0.09 % 指数许可使用费 （ AE ＜ 40 亿元） 0.1 % 托管费 0.18 % 销售服务费 0.4 % 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；因基金的证券交易或结算而产生的 费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易 的结算费及其他类似性质的费用等）；基金的银行汇划费用；按照国家有关规定和《基金 合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注 : 基金管理人与指数许可方约定了每季指数 许可使用费人民币伍万元（ 5 万元）的收取下限。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投 资基金中的较高风险、较高收益品种。面临的主要风险有市场风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的 风险、管理风险、流动性风险、本基金指数投资有关 风险、技术风险、上市交易的风险及其他风险等。 1 、市场风险 2 、标的指数的风险 3 、基金净值增长率与业绩比较基准偏离的风险 4 、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 5 、管理风险 6 、流动性风险 7 、上市交易的风险 8 、技术风险 9 、其他风险 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最 低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站： www.jsfund.cn ；客服电话： 400 - 600 - 8800 。 1 、《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券 投资基金 (LOF) 基金合同》 《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) 托管协议》 《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金 (LOF) 招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资 产配置图表、自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图信息。 中财网
 |