嘉实中证稀土产业ETF联接A : 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金 基金 合同生效公告 公告送出日期： 202 1 年 8 月 4 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金 基金简称 嘉实中证稀土产业 ETF 联接 基金主代码 011035 基金运作方式 契约型、开放式运作 基金合同生效日 2021年8月3日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证稀土产业交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、 《嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021] 2082号 基金募集期间 2021年7月19日至2021年7月30日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月3日 募集有效认购总户数（单位： 户 ） 31,565 份额 类别 嘉实中证稀 土产业 ETF 联 接 A 嘉实中 证稀 土产业 ETF 联接 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 135,404,452.87 58,548,562.26 193,953,015.13 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元 ） 27,799.37 5,779.31 33,578.68 募集份额（单位：份） 有效认购份额 135,404,452.87 58,548,562.26 193,953,015.13 利息结转的份额 27,7 99.37 5,779.31 33,578.68 合计 135,432,252.24 58,554,341.57 193,986,593.81 其中：募集期间基金 认购的基金份额（单 10,006,300.63 - 10,006,300.63 管理人运用固有资 金认购本基金情况 位：份） 占基金总份额比例 7.3884% - 5.1582% 其他需要说明的事 项 - - - 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 1,785,164.77 201,149.06 1,986,313.83 占基金总份额比例 1.3181% 0.3435% 1.0239% 其中：募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人 认购 本基金情况 认购的 基金份额总 量的数量区间 100万份以上 - 100万份以上 其中：本基金基金经 理认购本基金情况 认购的 基金份额总 量的数量区间 - - - 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2021年8月3日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付 。 3发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理公 司固有资金 10,006,300.63 5.16 % 10,006, 300.63 5.16 % 3年 基金管理公 司高级管理 人员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理公 司股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,006,300.63 5.16 % 10,006,300.63 5.16 % 3年 注：基金管理公司固有资金持有份额总数包含利息结转的份额。 4其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情 况，也 可以通过本基金管理人的网站（ www.jsfund.cn ）或客户服务电话 400 - 600 - 8800 查询交易确 认情况。 根据 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书、基 金合同的有关规定， 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 （ 嘉 实中证稀土产业 ETF 联接 A ，基金代码： 011035 ； 嘉实中证稀土产业 ETF 联接 C ，基金代 码： 011036 ） 在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、 赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。 基 金管理人应在开始办 理申购、赎回的具体日期前依照《 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》的有关规定在 规定 媒介 上公告。 风险提示： 本基金为发起式基金，在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份 额不少于 10,000,000.00 份，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金 份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人 有可能卖出认购的本基金份额。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请 投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅 读本基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年8月4日 中财网
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