广发恒益一年持有期混合A : 广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
广发基金管理有限公司广发恒益 一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期：2021年8月4日 1.公告基本信息 基金名称广发恒益一年持有期混合型证券投资基金 基金简称广发恒益一年持有期混合 基金主代码012661 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年8月3日 基金管理人名称广发基金管理有限公司 基金托管人名称中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发恒益一年持有期混合型证券 投资基金基金合同》、《广发恒益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可 [ 2021]+1822号 基金募集期间自2021年7月19日至2021年7月30日止 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年8月3日 募集有效认购总户数（单位：户） 4,716 份额级别 广发恒益一年持有期 混合A 广发恒益一年持有期 混合C 广发恒益一年持有期混合 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 550,652,744.42 28,647,643.00 579,300,387.42 认购资金在募集期间产生的利息（单位 ： 元） 73 , 867.95 3 , 882.83 77 , 750.78 募集份额（单位： 份） 有效认购份额550,652,744.42 28,647,643.00 579,300,387.42 利息结转的份额73 , 867.95 3 , 882.83 77 , 750.78 合计550 , 726 , 612.37 28 , 651 , 525.83 579,378 , 138 . 20 其中： 募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基金份额（单 位：份） - - - 占基金总份额比例- - - 其他需要说明的事项- - - 其中： 募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 1,001,030.02 - 1,001,030.02 占基金总份额比例0.1818% - 0.1728% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2021年8月3日 注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万 份以上；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 3.其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购， 具体业务办理时间在申购开始公 告中规定。 基金管理人对于每份基金份额自基金合同生效日（对认购份额而言）或自该份基金份额申购确认 日（对申购份额而言）起至一年后的对应日（含该日，如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日） 开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资 人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额 申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年8月4日 中财网
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