兴全中证800六个月持有指数A : 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金开放日常赎回、 转换转出业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 基金简称 兴全中证800六个月持有指数 基金主代码 010673 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年2月9日 基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴证全球基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全中证 800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金合同》和《兴 全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金招募说明 书》等的规定 赎回起始日 2021年8月9日 转换转出起始日 2021年8月9日 下属分级基金的基金简称 兴全中证800六个月持有指 数A 兴全中证800六个月持有指 数C 下属分级基金的交易代码 010673 010674 该分级基金是否开放赎回、 转出转换 是 是 注：1、本基金的基金合同于2021年2月9日生效，并已于2021年5月7日起开放日常申 购、转换转入、定期定额投资业务。 2、本基金每份基金份额的最短持有期为6个月。 2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则 基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公 告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或其他特 殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3 日常申购业务 本基金已于2021年5月7日开放本基金的申购、转换转入和定期定额投资业务，具体业务 规则详见本公司于2021年4月30日发布的《兴全中证800六个月持有期指数增强型证券 投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在基金管理人的直销中心（柜台）及网上直销系统办理赎回时，每笔赎回、 转换转出申请的最低份额为10份，单个基金账户的最低持有份额为10份；除上述情况及另 有公告外，基金管理人规定本基金的每笔赎回、转换转出申请的最低份额为1份，单个基金 账户的最低持有份额为1份。在本基金其他销售机构进行赎回时，具体办理要求以相关销售 机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。 若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额，当基金份 额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时，不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持 有人的某笔赎回、转换转出等份额减少类业务申请导致单个交易账户的基金份额余额少于上 述最低持有份额时，基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份 额的设定。 4.2 赎回费率 兴全中证800六个月持有指数A 、兴全中证800六个月持有指数C 持有期限(N) 赎回费率 180天≤N<365天 0.25% N≥365天 0.00% 4.3 其他与赎回相关的事项 4.3.1 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费 方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前按照《信息披露办法》有关 规定在规定媒介上刊登公告。 4.3.2 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监 管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率并另行公告。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，收取转换补差费；从申购费 用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。 5.2 其他与转换相关的事项 5.2.1 基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金 的全部或者部分基金份额，转换为本公司管理的其他开放式基金份额的行为。 5.2.2 基金份额持有人在基金管理人的直销中心（柜台）及网上直销平台（含微网站、 APP）办理本基金转换业务时，转换转出最低份额为10份。除上述情况及另有公告外，基 金管理人规定本基金的转换转出最低份额为1份。若基金份额持有人单个基金账户中单只基 金份额余额低于上述转换转出最低份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进 行转换为另一只基金时，不受上述转换转出最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申 请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时，基金管理人有权将余额部分 基金份额进行强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。 投资者在各销售机构办理基金转换业务时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则为 准，但不得低于基金管理人规定的最低限额，另有公告除外。 5.2.3 目前，本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。 5.2.4 本公司直销系统（含直销中心、网上直销平台、APP、微网站）可办理本基金与 本公司管理的已开通转换的基金之间的转换业务。目前，本公司仅接受场外前端申购模式的 基金转换申请，且与兴全添利宝货币市场基金间的转换业务仅限在直销中心办理。 5.2.5 本基金的代销机构可办理本基金与本公司管理的，同一销售机构销售的且同属于 同一注册登记机构的基金之间的转换业务，本公告所列代销机构未销售该基金的除外。注册 登记在不同注册登记机构的基金不能进行转换。本基金销售机构上海陆金所基金销售、腾安 基金销售暂不开通本基金转换业务。具体可转换基金详询各销售机构。 5.2.6 转换业务规则遵循本公司的最新业务规则执行。本公司有权根据市场情况对基金 转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，在调整生效前2日内依照《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定刊登公告。 6 定期定额投资业务 本基金已于2021年5月7日开放本基金的申购、转换转入和定期定额投资业务，具体业务 规则详见本公司于2021年4月30日发布的《兴全中证800六个月持有期指数增强型证券 投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 （1）兴证全球基金管理有限公司直销中心（柜台） 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼30楼 法定代表人：杨华辉 客服电话：400-678-0099、（021）38824536 直销联系电话：021-20398706、021-20398927 传真：021-58368869、021-58368915 联系人：秦洋洋、沈冰心 （2）兴证全球基金管理有限公司网上直销平台（含微网站、APP） 交易网站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com 客服电话：400-678-0099；（021）38824536 7.1.2 场外非直销机构 本公司已经与下述销售机构（排名不分先后）签订基金销售协议，投资人通过下述销售机构 办理相关业务的，以下述销售机构的相关规定为准。 代销银行：招商银行、兴业银行、交通银行、平安银行、建设银行、中信银行 代销证券公司：国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信 证券、银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、湘财证券、 民生证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信山东证券、东兴证券、东吴证券、信达证 券、长城证券、光大证券、中信华南证券、东北证券、南京证券、国联证券、平安证券、中 原证券、国都证券、东海证券、恒泰证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、中航 证券、西部证券、华福证券、财通证券、华鑫证券、中金财富证券、东方财富证券、粤开证 券、国金证券、华融证券、华金证券 其他代销机构：北京肯特瑞基金销售、北京蛋卷基金销售、蚂蚁（杭州）基金销售、诺 亚正行基金销售、上海天天基金销售、上海挖财基金销售、上海陆金所基金销售、上海好买 基金销售、同花顺基金销售、深圳众禄基金销售、珠海盈米基金销售、腾安基金销售、泛华 普益基金销售、新浪仓石基金销售、度小满基金销售、兴证期货、中信期货 7.2 场内销售机构 无。 8 基金份额净值公告的披露安排 8.1 开放式基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，至少每周在规 定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值； 8.2 开放式基金在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金份额销售机构网站 或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值； 8.3 在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日 的基金份额净值和基金份额累计净值。 9 其他需要提示的事项 9.1 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基 金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的 其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 9.2 本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收 益特征。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。 除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临 海外市场风险、股价波动较大的风险、汇率风险、港股通额度限制、港股通可投资标的范围 调整带来的风险、港股通交易日设定的风险、交收制度带来的基金流动性风险、港股通标的 权益分派、转换等的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的 风险、港股通规则变动带来的风险及其他香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投 资风险。此外，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金 资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，本基金并非必然投资港股。 科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上 市交易的股票”。本基金基金合同中的投资范围中包括国内依法发行上市的股票，且投资科 创板股票符合本基金基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风 险收益特征和相关风险控制指标。本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化， 选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，并非必然投 资于科创板股票。基金管理人在投资科创板股票过程中，将根据审慎原则进行投资决策和风 险管理，保持基金投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。 9.3 本基金每份基金份额的最短持有期为6个月。对于每份基金份额，最短持有期指 基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同） 起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满6个月（6个月 指30天乘以6的自然天数，下同）后的下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基 金份额在其最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回申请；自其最 短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对 于基金份额持有人而言，存在投资本基金后6个月内无法赎回的风险。 9.4 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序 后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋 机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 兴证全球基金管理有限公司 2021年8月5日 中财网
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