[中报]百大集团:百大集团股份有限公司2021年半年度报告全文
原标题:百大集团:百大集团股份有限公司2021年半年度报告全文 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2021年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 陈夏鑫 、主管会计工作负责人 沈红霞 及会计机构负责人（会计主管人员） 陈威 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会 决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告第三节五、（一）可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ ..................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ..................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ 7 第四节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ............ 14 第五节 环境与社会责任 ................................ ................................ ................................ . 15 第六节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ............ 15 第七节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......................... 22 第八节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ . 24 第九节 债券相关情况 ................................ ................................ ................................ ..... 24 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ............ 24 备查文件目录 1、载有公司董事长签名的半年度报告及其摘要 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报表 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司 指 百大集团股份有限公司 西子国际/控股股东 指 西子国际控股有限公司 银泰百货/银泰 指 浙江银泰百货有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 百大集团股份有限公司 公司的中文简称 百大集团 公司的外文名称 BAIDA GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BAIDA GROUP 公司的法定代表人 陈夏鑫 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琳玲 方颖 联系地址 杭州市余杭区南苑街22号西子国际2 号楼34楼 杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼 电话 0571-85823016 0571-85823016 传真 0571-85174900 0571-85174900 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市下城区延安路546号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼 公司办公地址的邮政编码 311100 公司网址 http://www.baidagroup.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百大集团 600865 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 127,108,181.56 108,586,234.56 17.06 归属于上市公司股东的净利润 98,327,394.29 75,365,604.93 30.47 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 51,715,611.69 58,905,619.08 -12.21 经营活动产生的现金流量净额 28,318,859.70 4,649,020.64 509.14 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,256,109,175.16 2,157,781,780.87 4.56 总资产 2,682,077,060.22 2,606,824,074.68 2.89 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.26 0.20 30 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.20 30 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.14 0.16 -12.5 加权平均净资产收益率（%） 4.46 3.90 增加0.56个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.34 3.05 减少0.71个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -148,470.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 8,715,702.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 34,432,484.30 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 19,114,385.80 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -159,409.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -352,485.51 2013年公司丧失对杭州百大置业有 限公司的控制权，丧失控制权日剩余 30%股权按公允价值计量与原账面价 值的差额计入投资收益并界定为 非 经常性损益。本期杭州百大置业有 限公司销售房产实现利润，相应对该部 分实现的利润予以转回，并界定为非 经常性损益。 少数股东权益影响额 所得税影响额 -14,990,424.66 合计 46,611,782.60 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属行业为商业零售业，系单店经营。自2008年起公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰 百货有限公司经营管理20年，每年可获得相对稳定的委托经营利润，受行业环境波动影响较低。 杭州百货大楼是公司最主要的营收和利润来源，是杭州市区域龙头百货商场之一。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主营业务运营稳健，每年有稳定的利润和现金流，自有资金充裕，内部精益管理持续推 进，为公司发展提供有力保障。公司拥有相对丰富的商贸领域管理经验，并具备相应的管理输出 能力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入1.27亿元，实现归属于母公司的净利润0.98亿元。 1、杭州百货大楼的托管业务 公司继续保持与银泰良好的合作关系，积极配合做好杭州百货大楼日常经营，有问题及时沟 通和解决。2021年上半年，杭州百货大楼的经营状况已恢复至疫情前水平。公司与银泰的《委托 管理协议》履行顺利，委托管理利润及时足额收取。 2、物业服务及杭州收藏品市场 物服公司配合政府做好地铁对接百大花园的改造工程，尽量降低施工对居民日常生活的影响。 同时不断强化内部管理，对老旧设备进行更新改造，确保设施设备安全高效运行，保障业主、商 户安全。 杭州收藏品市场打通线上线下，利用公众号服务，保证市场的品牌热度。公司控股子公司佰 粹科技作为杭州收藏品市场向外拓展的载体，已有9家古玩城上线运行专门用于市场日常经营管 理的“问问行家”软件。除软件推广外，佰粹科技的整体业务模式还处在不断摸索阶段。 3、租赁业务 公司位于湖墅南路的部分物业以及位于延安路的杭州大酒店均因承租方经营不善，出现拖欠 租金的情况。为最大程度维护公司利益，公司先后起诉了承租方杭州嘉祥、杭州海维与天津海徕。 截至本报告披露日，与杭州嘉祥的租赁诉讼尚在二审审理阶段。与海徕的租赁诉讼尚处于一审受 理未开庭阶段。 诉讼期间，公司与杭州嘉祥就物业交还多次进行沟通协商。截止本报告披露日，经法院现场 踏勘，明确公司已全部收回物业。各区域面积、交还日期等的争议将交由二审法院判决。 4、投资管理工作 （1）财务投资 报告期内，公司除理财产品之外，继续在二级市场进行保守策略的股票投资、公开市场的公 司债投资、场外期权投资。公司始终把风控放在首位，在确保资金安全的前提下努力通过多类型 的财务性投资，科学配置公司资金，提高资金收益率。 （2）产业投资 考虑到股权类投资的风险性，公司通过投资产业私募股权基金来拓展公司的投资渠道、分摊 投资风险。2020年度已投的三个私募股权基金均已顺利完成募集开始投资，通过基金公司已间接 投资了医疗器械、半导体芯片、5G、新材料等行业。 5、内部管理工作 精益管理始终是公司开展日常工作所遵循的核心原则。公司通过内部审计、财务管理等不断 完善内控、挖掘与提升组织绩效。团队建设上持续优化人员配置，建立与市场相适应的薪酬体系， 并充分发挥绩效考核的实质性作用，在企业内部营造竞争向上的工作氛围。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 ： 元 币种 ： 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 127,108,181.56 108,586,234.56 17.06% 营业成本 20,367,887.40 23,004,544.29 -11.46% 销售费用 15,116,960.47 11,742,661.93 28.74 管理费用 24,603,749.14 20,405,337.50 20.58 财务费用 3,591,122.04 -616,824.72 682.19% 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 28,318,859.70 4,649,020.64 509.14% 投资活动产生的现金流量净额 -3,881,577.51 -45,737,449.38 91.51% 筹资活动产生的现金流量净额 -986,611.12 50,000,000.00 -101.97% 营业收入变动原因说明： 主要系本期下属分公司杭州百货大楼百货零售业务上年同期受疫情影响， 本期百货零售业务有所恢复所致。 营业成本变动原因说明： 主要系公司向酒店物业租赁方提供服务的人员成本减少所致 。 销售费用变动原因说明： 主要系随着公司百货零售业业务的恢复，相应销售人员薪酬增加以及上 年同期受疫情影响，营业场所停业，本期营业场所持续经营，能耗费用支出较上年同期增加。 管理费用变动原因说明： 主要系百货大楼百货零售业务较上年同期增长，依据公司与银泰百货委 托管理协议计提委托管理费较上年同期增加。 财务费用变动原因说明： 主要系本期公司贷款利息支出增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系上年同期受疫情影响，本期公司百货零售业 务及租 金收入较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期公司出售部分杭州银行股票现金回流所 致。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明： 主要系本期公司归还银行贷款本息所致。 2 本期 公司 业务类型、 利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长30.47%，主要系本期公司持有的委 托理财、股票、可转债及其他金融工具获得投资收益6,182.15万元，较上年同期增长。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况 说明 应收 款项 30,241,741.65 1.13 19,773,364.74 0.76 52.94 存货 1,374,468.06 0.05 880,633.89 0.03 56.08 在建工程 1,303,131.86 0.05 不适用 短期借款 50,054,166.67 1.87 50056527.78 1.92 0 合同负债 30796927.59 1.15 32488303.12 1.25 -5.21 预付款项 1,425,410.03 0.05 976,224.22 0.04 46.01 交易性金融资产 417,424,714.64 15.56 629,164,142.59 24.14 -33.65 其他权益工具投资 40,000,000.00 1.49 28,000,000.00 1.07 42.86 递延所得税资产 1,417,490.97 0.05 2,191,297.02 0.08 -35.31 其他非流动资产 266,483,349.87 9.94 96,205,821.92 3.69 176.99 应付职工薪酬 7,748,452.08 0.29 11,219,196.75 0.43 -30.94 应交税费 59,972,385.99 1.86 32,733,496.22 1.26 83.21 其他说明 1、应收帐款本期期末较上期期末增加52.94%，主要系本期收入增加，应收租金和商品款均上升 所致。 2、预付账款本期期末较上期期末增加46.01%，主要系下属分公司杭州百货大楼预付采购款增加 所致。 3、存货本期期末较上期期末增加56.08%，主要系本期下属分公司杭州百货大楼半年度末库存商 品增加所致。 4、交易性金融资产本期期末较上期期末减少33.65%，主要系出售部分杭州银行股票所致。 5、其他权益工具投资本期期末较上期期末增加42.86%，主要系本期增加创投基金所致。 6、在建工程本期期末较上期期末增加，主要系下属分公司杭州百货大楼开展消防工程所致。 7、递延所得税资产本期期末较上期期末减少35.31%，主要系本期支付上年年终奖致使暂时性差 异减少所致。 8、其他非流动资产本期期末较上期期末增加176.99%，主要系本期持有的一年以上的信托产品增 加所致。 9、应付职工薪酬本期期末较上期期末减少30.94%，主要系本期支付上年年终奖所致。 10、应交税费本期期末较上期期末增加83.21%，主要系利润总额增加以及出售杭州银行股票企业 所得税增加所致。 2. 境外资产 情 况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产情况详见本 报告第十节财务报告。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 委托理财情况 1 ） 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 结构性存款 自有资金 8,000.00 0.00 基金 自有资金 7,072.80 3,072.80 理财 自有资金 44,883.00 42,460.00 信托 自有资金 52,322.79 42,822.79 经公司2020年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金投 资银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。 报告期内，公司累计购买委托理财产品16.89亿元，获得收益3,560.23万元。截至2021年 06月30日，公司持有的委托理财产品未发生逾期及亏损情况。 其他情况 □适用 √不适用 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受托人 委托理财 类型 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 资金 来源 资金 投向 报酬 确定方式 年化 收益率 预期收益 (如有) 实际收益 或损失 实际 收回 情况 是否 经过 法定 程序 未来是 否有委 托理财 计划 减值准 备计提 金额 (如有) 宁波银行 结构性存款 3,000.00 2021.02.09 2021.03.12 自有 3.25% 8.28 是 是 是 浦发银行 结构性存款 5,000.00 2021.02.10 2021.02.20 自有 2.60% 0.36 是 是 是 永赢基金管理有限公司 基金 72.90 2019.01.03 无固定期限 自有 浮动利率 浮动 是 是 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金 4,999.90 2019.04.02 2021.04.06 自有 分红 158.91 是 是 是 阳光人寿保险股份有限公司 基金 2,000.00 2021.03.04 2021.06.01 自有 分红 1.14 是 是 是 杭州银行江城支行 理财 1,498.00 2021.02.20 无固定期限 自有 浮动利率 浮动 是 是 工行武林支行 理财 15,050.00 2021.02.05 无固定期限 自有 浮动利率 浮动 是 是 交行秋涛路支行 理财 1,335.00 2021.01.06 无固定期限 自有 浮动利率 是 是 杭州鸿同企业管理合伙企业（有限合伙） 理财 5,000.00 2020.11.11 2021.04.01 自有 分红 10.63% 208.14 是 是 是 杭州城钰叁号股权投资合伙企业（有限合伙） 理财 5,000.00 2020.11.20 2021.04.08 自有 分红 10.10% 194.94 是 是 是 上海岩湖杰企业管理合伙企业（有限合伙） 理财 3,000.00 2020.12.24 2022.12.24 自有 分红 15.00% 912.5 是 是 杭州鸿同企业管理合伙企业（有限合伙） 理财 7,000.00 2020.12.30 2021.06.11 自有 分红 11.42% 361.98 是 是 是 杭州城铭叁号股权投资合伙企业（有限合伙） 理财 7,000.00 2021.02.07 2021.11.07 自有 分红 12.30% 652.93 是 是 浙商金汇信托股份有限公司 信托 4,500.00 2020.06.03 2021.06.01 自有 固定利率 8.00% 231.12 是 是 是 杭州工商信托股份有限公司 信托 5,000.00 2020.6.30 2021.06.30 自有 固定利率 7.10% 355.00 是 是 是 上海爱建信托有限责任公司 信托 6,300.00 2020.07.24 2021.07.24 自有 固定利率 7.40% 466.00 是 是 上海爱建信托有限责任公司 信托 3,386.79 2020.10.16 2022.04.16 自有 固定利率 8.20% 416.19 是 是 上海爱建信托有限责任公司 信托 7,000.00 2021.01.28 2022.07.28 自有 固定利率 7.70% 806.28 是 是 中粮信托有限责任公司 信托 7,000.00 2021.02.03 2022.02.03 自有 固定利率 8.10% 567.00 是 是 长安国际信托股份有限公司 信托 10,936.00 2021.03.17 2023.01.17 自有 固定利率 12.07% 2,426.58 是 是 上海爱建信托有限责任公司 信托 4,200.00 2021.04.02 2022.10.02 自有 固定利率 7.90% 498.16 是 是 中航信托有限公司 信托 4,000.00 2021.04.16 2023.04.16 自有 固定利率 8.5% 680.00 是 是 委托理财期末余额 单位：万元 币种：人民币 受托人 委托理财 类型 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 资金 来源 资金 投向 报酬 确定方式 年化 收益率 预期收益 (如有) 实际收益 或损失 实际 收回 情况 是否 经过 法定 程序 未来是 否有委 托理财 计划 减值准 备计提 金额 (如有) 永赢基金管理有限公司 基金 72.90 2019.01.03 无固定期限 自有 浮动利率 浮动 是 是 申万宏源证券有限公司 基金 2,999.90 2021.06.10 无固定期限 自有 分红 是 是 招商银行杭州分行 理财 110.00 2021.04.21 无固定期限 自有 浮动利率 浮动 是 是 工行武林支行 理财 350.00 2021.06.24 无固定期限 自有 浮动利率 浮动 是 是 上海岩湖杰企业管理合伙企业（有限合伙） 理财 3,000.00 2020.12.24 2022.12.24 自有 分红 15.00% 912.5 是 是 杭州城铭叁号股权投资合伙企业（有限合伙） 理财 7,000.00 2021.02.07 2021.11.07 自有 分红 12.30% 652.93 是 是 杭州城钰肆号股权投资合伙企业（有限合伙） 理财 5,000.00 2021,03.31 2021.12.31 自有 分红 11．10% 423.96 是 是 杭州城铭陆号股权投资合伙企业（有限合伙） 理财 7,000.00 2021.05.06 2021.12.06 自有 分红 11.80% 491.01 是 是 杭州鸿同企业管理合伙企业（有限合伙） 理财 10,000.00 2021.06.18 2021.10.18 自有 分红 10.80% 366.00 是 是 杭州鸿同企业管理合伙企业（有限合伙） 理财 10,000.00 2021.06.18 021.10.18 自有 分红 11.4% 386.33 是 是 上海爱建信托有限责任公司 信托 6,300.00 2020.07.24 2021.07.24 自有 固定利率 7.40% 466.00 是 是 上海爱建信托有限责任公司 信托 3,386.79 2020.10.16 2022.04.16 自有 固定利率 8.20% 416.19 是 是 上海爱建信托有限责任公司 信托 7,000.00 2021.01.28 2022.07.28 自有 固定利率 7.70% 806.28 是 是 中粮信托有限责任公司 信托 7,000.00 2021.02.03 2022.02.03 自有 固定利率 8.10% 567.00 是 是 长安国际信托股份有限公司 信托 10,936.00 2021.03.17 2023.01.17 自有 固定利率 12.07% 2,426.58 是 是 上海爱建信托有限责任公司 信托 4,200.00 2021.04.02 2022.10.02 自有 固定利率 7.90% 498.16 是 是 中航信托有限公司 信托 4,000.00 2021.04.16 2023.04.16 自有 固定利率 8.5% 680.00 是 是 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 期初公允价值 期末公允价值 公允价值变动 列示项目 权益工具投资 860,437,364.45 730,314,266.08 -654,141.51 交易性金融资产 /其他权益工具 投资/其他非流 动金融资产 理财产品投资 55,220,000.00 4,600,000.00 交易性金融资产 基金产品投资 31,791,394.72 30,813,403.32 85,403.32 衍生金融资产 18,018,338.18 债券产品投资 919,296.00 919,296.00 合计 966,386,393.35 766,646,965.40 -568,738.19 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 业务性 质 主要产品或服务 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 浙江百大置业有限公司 房产开发 房地产投资、物业管理 62,100 64,275.23 64,275.22 354.93 浙江百大资产管理有限公司 资产管理 资产管理 29,000 32,270.75 31,993.25 725.68 浙江百大酒店管理有限公司 酒店管理 酒店管理、咨询策划 3,000 3,326.64 3,320.32 147.28 百大物服（杭州）物业服务有限责 任公司 物业服务 物业管理 500 37.32 16.55 3.56 杭州百大广告公司 广告服务 设计、制作、代理、发布国 内广告，室内美术装饰，空 调器安装 50 183.30 183.27 1.57 杭州佰粹网络科技有限公司 技术服务 技术服务、技术开发 200 142.95 136.82 -27.22 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、公司与银泰的《委托管理协议》在履行过程中可能存在委托经营利润延迟取得，或无法足额取 得的风险。 2、公司与杭州嘉祥、杭州海维的租赁合同诉讼已经入司法程序，尚未取得最终法律判决书，未来 存在被告方无法执行的风险。 3、公司在战略转型过程中，由于对新进入领域业务的控制能力存在重大不确定性，公司需要反复 论证，存在项目短期无法落地的风险。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露 日期 会议决议 2020年度股东大会 2021年5月11 日 www.sse.com.com 2021年5月12 日 详见2021-028号公告 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 沈慧芬 副董事长 选举 董振东 总经理 聘任 王卫红 常务副总经理 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 公司于2021年4月15日召开第十届董事会第六次会议，选举沈慧芬女士为公司副董事长， 聘任董振东先生为公司总经理、王卫红女士为公司常务副总经理，详见2021年4月17日公司在 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的编号为2021-017 号临时公告。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、环境 信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其 主要 子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报 告期内 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用√不适用 六、破产重整相关事项 □适用√不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司等房屋租 赁合同纠纷于2021年4月取得一审民事判决书， 嘉祥不服一审判决，已于2021年4月13日提起 上诉，二审于2021年7月12日开庭，目前仍在 审理过程中。 详见公司分别于2020年8月22日、2020年9 月17日、2021年4月8日及2021年4月14在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》、《证券时报》披露的2020-028、 2020-031号、2021-015号及2021-016号临时公 告。 公司与杭州海维酒店管理有限公司等房屋租赁 合同纠纷已于 2021 年 7 月 12 日 向杭州市中级 人民法院提起诉讼，并已经法院受理，目前尚未 开庭 详见公司于2021年8月7日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证 券时报》披露的2021-030号临时公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用√不适用 八、上市公司 及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用√不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 (1)公司2009年度股东大会审议通过了《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提 案》，同意杭州百货大楼与银泰百货电子消费卡在对方商场互相消费使用，连续12个月内双方发 行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于3亿元。根据双方实际年消费结算金额，公司每三年 对该日常关联交易进行重新审议并履行相应程序。2019年4月15日，公司召开2018年度股东大会， 预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续12个月内合计将不超过4亿元。 本期银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为 34,219,507.66元，期末应收结算款9,107,479.32元。本期杭州百货大楼发售的电子消费卡在银 泰百货及其关联企业消费结算金额为34,576,552.52元，期末尚有7,481,141.92元未结清。 (2)公司十届六次董事会审议通过了《关于确认与银泰各方2020年度日常关联交易及预计2021年日 常关联交易的议案》，对公司分公司杭州百货大楼与银泰各方的日常关联交易年度发生额进行了 预计。报告期内实际情况如下： 单位：元 币种：人民币 关联交易类别 关联人 2021年度 2021年1-6月 预计结算金额 实际结算金额 百货零售联营模式下的关联交易 宁波保税区银泰西选进出口有限公司 44,068,958.54 3,819,904.06 安徽银泰时尚品牌管理有限公司 149,203,454.61 36,328,013.03 北京银泰精品电子商务有限公司 9,887,037.48 4,824,174.99 委托关联人销售商品 浙江银泰电子商务有限公司 4,653,697.72 1,818,824.50 在关联方线上平台销售手续费 浙江银泰电子商务有限公司 1,270,982.98 0.00 通过关联方进行市场推广费 浙江银泰百货有限公司 10,000,000.00 0.00 合 计 219,084,131.33 46,790,916.58 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (七) 其他 √适用□不适用 公司第九届董事会第十七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过《关于与浙江银泰百 货有限公司就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案》，同意按市委市政府 要求，对杭州百货大楼进行外立面整治，相关工作的实施和推进由浙江银泰百货有限公司负责并 承担费用，同时公司同意改造后位于杭州百货大楼北楼延安路与体育场路转角外墙立面的广告位 由浙江银泰百货在2033年12月14日前享有使用及收益权，并签署相应的《协议书》。详见刊登 在2019年7月30日、2019年8月16日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的2019-019、2019-020、2019-027号临时公告。 本期公司确认租赁收入941,846.16元。协议约定的事项双方正常履行。 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 托管情况说明 2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》， 公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭 州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1 日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注 第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。 2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整 管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券 报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭 州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基 数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交 易所网站上的公告。 2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免 疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万 元。合同内容详见刊登在2020年4月29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 网站上的公告。 公司本报告期委托管理费情况如下： 单位：元 币种：人民币 2021年1-6月 期初未支付 （含税） 本期应支付 （含税） 本期实际支付 （含税） 期末尚未支付 （含税） 基本管理费 0.00 5,292,709.64 0.00 5,292,709.64 超额管理费 0.00 1,127,298.58 0.00 1,127,298.58 小 计 0.00 6,420,008.22 0.00 6,420,008.22 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 （1）公司将杭州大酒店所在物业出租给海徕（天津）生活服务有限公司，用于经营酒店、酒店式 公寓、餐饮及配套商业使用，并由杭州海维酒店管理有限公司负责具体运营。详见刊登在2018 年5月22日、6月13日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的2018-021、2018-022、2018-027号临时公告。 新酒店于2020年上半年完成装修并正式对外营业，考虑到疫情对酒店经营的影响，公司与杭 州海维签订了补充协议，减免部分租金并修改了租金的缴纳方式，以缓解酒店经营压力，但杭州 海维仍然持续拖欠租金，已构成《租赁合同》约定的严重违约。鉴于酒店目前的经营业绩以及杭 州海维的实际情况，为有效控制风险，公司已经向杭州市中级人民法院提起诉讼，并已收到法院 的受理通知书 （2）公司将位于湖墅南路的部分物业出租给杭州嘉祥房地产投资有限公司用作商业经营。嘉祥因 经营不善持续拖欠租金、水电能耗等各类款项，构成严重违约，公司与其多次协商未达成一致， 于2020年8月向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼。2021 年4月，公司收到拱墅区人民法院出具 的一审《民事判决书》及《民事裁定书》。嘉祥公司不服，向杭州市中级人民法院提出上诉。2021 年7月12日，市中院开庭审理本案，目前仍处于二审审理阶段。 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金额 担保发生 日期(协议 签署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 主债务情况 担保物 （如 有） 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 反担保 情况 是否为 关联方 担保 关联 关系 百大集团 股份有限 公司 公司本 部 杭州百 大置业 有限公 司 30,000 2018-5-25 2018-5-25 2032-5-25 连带责任 担保 截止报告期末， 被担保方在担保 项下的银行贷款 余额6.5亿元，公 司按比例提供担 保 否 否 是 是 联营公司 百大集团 股份有限 公司 公司本 部 杭州全 程健康 医疗门 诊部有 限公司 120 2020-3-26 2020-3-26 2023-3-25 连带责任 担保 截止报告期末， 被担保方在担保 项下的银行贷款 余额0元 是 否 是 否 参股子公司 百大集团 股份有限 公司 公司本 部 杭州全 程健康 医疗门 诊部有 限公司 120 2021-3-3 2021-3-3 2025-3-2 连带责任 担保 截止报告期末， 被担保方在担保 项下的银行贷款 余额1,000万元， 公司按比例提供 担保 否 否 （未完）  |