光大健康优加混合 : 光大保德信健康优加混合型证券投资基金基金合同生效公告
光大保德信健康优加混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告 送出日期： 202 1 年 8 月 6 日 1. 公告基本信息 基金名称 光大保德信健康优加混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信健康优加混合 基金主代码 012284 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 202 1 年 8 月 5 日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证 券投资基金运作管理办法》、 《 光大保德信健康优加 混合型证券投资基金 基金合同》 、 《 光大保德信健康 优加混合型证券投资基金 招募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 证监许可 [202 1 ] 1434 号 基金募集期间 202 1 年 7 月 21 日至 202 1 年 8 月 3 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 202 1 年 8 月 5 日 募集有效认购总户数（单位：户） 20 , 302 募集期间净认购金额（单位：元） 1,765,610,445.80 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：元） 487,751.06 募集份额（单位 ： 份） 有效认购份额 1,765,610,445.80 利息结转的份额 487,751.06 合计 1,766,098,196.86 其中：募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 认购的基金份额 （单位：份） 0 占该类基金总份 额比例 0% 其他需要说明的 事项 无 其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 3,780,304.17 占该类基金总份 额比例 0.21% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 202 1 年 8 月 5 日 3. 其他需要提示的事项 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有该只基金份额总量的 数量区间为 100 万份以上 。本基金的基金经理 未 持有该只基金份额 。 截至 202 1 年 8 月 3 日 止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为 0 份。 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点 进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站 （ www.epf.com.cn ） 或本基金管理人客户服务热线（ 4008 - 202 - 888 ） 查询交易确 认情况。 风险提示： 基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投 资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进 行投资。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 202 1 年 8 月 6 日 中财网
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