方正富邦趋势领航混合A : 方正富邦趋势领航混合型证券投资基金(方正富邦趋势领航A份额)基金产品资料概要
方正富邦趋势领航混合型证券投资基金（方正富邦趋势领航 A份额） 基金产品资料概要 编制日期：2021年8月5日 送出日期：2021年8月6日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 方正富邦 趋势领航 混合 基金代码 012913 下属分级基金简称 方正富邦 趋势领航 混合 A 下属分级基金代码 012913 基金管理人 方正富邦基金管理有限公 司 基金托管人 中国建设 银行股份有限公 司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 崔建波 开始担任本基金基金经 理的日期 - 证券从业日期 1996 - 10 - 18 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 把握整体市场和行业中的趋势机会，精选优质上市公司进行投资，在严格控制投资风 险的基础上，追求基金资产的稳健增值。 投资 范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股 通标的股票、债 券（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中 期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交 换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指 期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票 资产的比例为基金资产的 60% - 95% ，其中投资于港股 通标的股票不超过股票资产的 50% 。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期 货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5% 的 现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品 种的投资比例。 主要投资策略 1 、大类属资产配置策略 2 、股票投资策略 （ 1 ）上市公司盈利增长趋势的判定 ： 1 ）定性分析 2 ）定量分析 （ 2 ）上市 公司基本面表现的判定 ： 1 ）核心竞争力 2 ）管理团队能力 （ 3 ）港股通标的股票投资策略 3 、债券投资策略 4 、可转换债券配置策略 5 、可交换债券配置策略 6 、资产支持证券投资策略 7 、股指期货投资策略 8 、国债期货投资策略 9 、股票期权投资策略 10 、参与融资业务的 投资策略 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60%+ 中证全债指数收益率× 30%+ 恒生指数收益率× 10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于 股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港 股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：详见《方正富邦 趋势领航 混合 型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二） 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 无 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年 （孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 无 三 、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 认购费 M<100 万 1.20% 10 0 万 ≤M< 300 万 0.80% 300 万 ≤M< 500 万 0.60% M≥ 500 万 1000 元 / 笔 申购费（前收费） M<1 00 万 1.50% 100 万 ≤M< 300 万 1.00% 300 万 ≤M< 500 万 0.80% M≥ 500 万 1000 元 / 笔 赎回费 N<7 日 1.50% 7 日 ≤N<30 日 0.75% 30 日 ≤N<180 日 0.50% N≥180 日 0 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项 费用 。 本基金 A 类份额的申购费用由 A 类份额基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金 A 类份额的市 场推广、销售、注册登记等各项费用 。 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取 。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1 . 50 % 托管费 0. 25 % 销售服务费 - 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金相 关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费 ， 基金份额持有人大会费用 ， 基金的 证券 / 期 货交易费用 ， 基金的银行汇划费用 ， 基金相关账户的开户及维护费用 ， 因投资港股通标的股票而产生的各项费用 ， 按照国家有关规定和《基金合同》 约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 1 、本基金的特有风险 （ 1 ） 本基金为混合型基金，本基金股票投资占基金资产的比例范围为 6 0 - 95% ，投资于 港股通标的 股票的比例不超过本基金股票资产的 50% 。因此，国内和港股通标的股票市场、债券市场的变化均会影 响到基金业绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、 上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 （ 2 ） 投资港股通股票的风险 （ 3 ） 资产支持证券的 投资 风险 （ 4 ）股指期货的投资风险 （ 5 ）国债期货的投资风险 （ 6 ）参与融资业务交易的风险 （ 7 ）股票期权的投资风险 2 、本基金面临的其他风险 市场风险、管理风险、流动性风险、实施侧袋机制对投 资者的影响、信用风险、其他风险等，具体 内容详见本基金的《招募说明书》。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文 件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中 国国际经济贸易仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费和律师费由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.founderff.com][400 - 818 - 0990] 1 、《 方正富邦 趋势领航 混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦 趋势领航 混合型证券投资基金托 管协议》、《方正富邦 趋势领航 混合型证券投资基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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