[中报]奥马电器:2021年半年度报告
原标题:奥马电器:2021年半年度报告 广东奥马电器股份有限公司 Guangdong Homa Group Co., Ltd. 2021年半年度报告 二〇二一年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡殿谦、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管 人员)王浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王成 董事 工作及疫情原因 胡殿谦 张荣升 董事 工作及疫情原因 胡殿谦 卢馨 独立董事 公务及疫情原因 文建平 本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成 对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者的实 质性承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析” 之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险 及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................ 9 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 18 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 20 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 23 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 34 第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 35 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 36 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件。 （四）以上备查文件备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/奥马电器 指 广东奥马电器股份有限公司 奥马冰箱 指 广东奥马冰箱有限公司 东进实业 指 中山市东进实业有限公司 奥马有限 指 奥马企业有限公司 奥马配件 指 中山市奥马电器配件有限公司 汇通恒丰 指 山西汇通恒丰科技有限公司 钱包金服 指 钱包金服（北京）科技有限公司 钱包智能 指 钱包智能（平潭）科技有限公司 数字乾元 指 数字乾元科技有限公司 钱包金证 指 珠海钱包金证科技有限公司 国信智能 指 北京国信智能汽车有限公司 网金创新 指 西藏网金创新投资有限公司 融通众金 指 西藏融通众金投资有限公司，公司2015年非公开发行股票发行对象 之一 北海卿云 指 北海卿云信息科技有限公司，公司2020年非公开发行A股股票发行 对象、认购人 北海中正 指 北海中正信息科技有限公司暨北海卿云之控股股东 ODM 指 原始设计制造(Original Design Manufacture)，产品的结构、外观、工 艺均由生产商自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的 品牌进行销售。 OBM 指 自主品牌生产(Own Branding Manufacture)，即企业经营自主品牌，或 者生产商自行创立品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东奥马电器股份有限公司章程》 本报告期、报告期 指 2021年度1-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 奥马电器 股票代码 002668 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东奥马电器股份有限公司 公司的中文简称（如有） 奥马电器 公司的外文名称（如有） Guangdong Homa Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Homa 公司的法定代表人 胡殿谦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡殿谦 温晓瑞 联系地址 广东省中山市南头镇东福北路54号 广东省中山市南头镇东福北路54号 电话 0755-83232127 0755-83232127 传真 0755-83232127 0755-83232127 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,806,425,249.40 3,587,158,549.06 33.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 78,116,103.85 54,680,534.86 42.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 48,846,943.88 48,242,164.16 1.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -546,282,272.62 11,050,657.12 -5,043.44% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00% 加权平均净资产收益率 3.53% 2.12% 1.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 9,711,891,318.98 9,213,480,693.30 5.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,239,561,469.73 2,182,408,396.27 2.62% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 18,469,935.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 95,330,908.14 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,204,383.72 减：所得税影响额 17,357,935.02 少数股东权益影响额（税后） 48,969,364.65 合计 29,269,159.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事冰箱、冰柜的生产及销售业务、金融科技业务。 2021年1-6月，公司实现营业收入480,642.52万元，比上年同期增长33.99%；归属于上市公司股东的净利润7,811.61万元， 比上年同期增长42.86%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,884.69万元，比上年同期增长1.25%，具体分 析如下： （一）冰箱制造和销售领域 2021年1-6月，冰箱行业在去年同期低基数下平稳增长，原材料涨价驱动销售均价提升。在内销方面，根据奥维云网的 数据，上半年冰箱国内冰箱零售量1,594 万台，同比增长5.9%，零售额 472 亿元，同比 增长20.4%，均价提升 13.7%。在 出口市场方面，海外疫情导致部分产能向国内转移，冰箱出口整体保持较高的景气度，根据Wind的数据，上半年冰箱出口 3,625 万台，同比增长27.2%；出口额50.04亿美元，同比增长53.1%。在原材料方面，2021年6月PPI指数（生产者价格指数） 同比增速达到8.8%，冰箱主要涉及的铜材、铝材、钢材、塑料等价格均同比大幅攀升，对企业盈利能力造成巨大挑战。 报告期内，公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司实现营业收入480,642.52万元，较上年同期增长33.99%，归属于上市 公司股东的净利润为22,753.24万元，较上年同期增长22.15%。报告期内，海外疫情仍然没有得到有效控制，工厂开工不足， 冰箱生产订单向国内转移，奥马冰箱作为国内最大的冰箱出口企业，充分受益于出口订单的快速增长。报告期内，奥马冰箱 实现冰箱出货量568.05万台，同比增长14.90%，其中出口冰箱517.66万台，位居行业第一，同比增长15.80%。 （二）金融科技领域 由于金融科技业务经营现状在可预见的未来难以实现有效好转，为降低企业经营风险、聚焦冰箱冰柜制造业主业，保持 冰箱制造业核心竞争力并保障公司未来持续经营能力，根据董事会和股东大会的相关决议，公司决定终止经营全部金融科技 业务板块并处置相关资产。 报告期内，金融科技板块(含本公司)实现营业收入0万元，同比下降100.00%，实现归属于上市公司净亏损14,941.63万 元, 同比下降13.55%。报告期内，金融科技业务板块经营活动产生的现金净流量净额为-93,175.30万元，主要系金融科技业 务板块的保理应收款增加所致。 截止2021年6月30日，金融科技板块(不含本公司)总资产189,318.27万元，总负债59,249.25万元（包含欠本公司39,122.41 万元）。此外，2019年9月27日，本公司之子公司钱包金服（北京）科技有限公司与长治银行股份有限公司城区支行签订了 合同编号为501011909501X0001号的《流动资金借款合同》，贷款金额为20,000.00万元，贷款期限自提款日算起24个月，本 公司前任控股股东赵国栋先生、本公司、青岛钱包融通科技有限公司作为前述借款合同的担保人与长治银行股份有限公司城 区支行签订编号为501011909501X0001303、501011909501X0001301、501011909501X0001302的特别担保合同及保证合同， 截至2021年6月30日，该合同下的借款余额为19,229.05万元。 金融科技业务板块资产的处置方案、完成时间及处置损益等存在相当大不确定性，可能会造成进一步的损失，或对公司 资产状况及经营业绩产生重大不利影响。公司已成立金融科技业务板块终止经营及资产处置工作小组作为临时专门机构，在 公司董事会指导下，组织开展金融科技业务板块终止及后续资产处置相关具体工作。 二、核心竞争力分析 （一）冰箱设计、制造与销售能力 奥马冰箱所生产的冰箱与冷柜皆为自主研发与生产，作为国内最大的冰箱ODM生产商，产品品质已通过市场检验获得 全球大量客户的认可。奥马冰箱的自主产品设计和研发能力突出，产品在工艺、结构、外观设计等方面科学合理，节约大量 成本。此外，结合奥马研发团队微创新的风冷技术，让产品性能和美观兼备。同时，奥马冰箱与国际各知名专业第三方保持 长期合作，在部分产品的工业设计上贴合全球不同市场的生活场景，将实用与用户体验相结合，展现奥马冰箱的品质与专业。 截至2021年6月30日，奥马冰箱拥有已授权专利409项，其中发明专利30项。 截至2021年6月30日，奥马冰箱生产基地占地超550亩，其中自有产权占地约500亩，年产能达1300万台，拥有较强的生 产供货能力与抗风险能力。 国外市场采用ODM经营模式，以高性价比产品及稳定的供货能力赢得众多客户信赖。国内市场主要采取OBM经营模式， 生产和销售自主品牌“Homa奥马”牌冰箱和冷柜。多年来，奥马冰箱整体销量保持在全国行业排名第四，2009年至2020年连 续十二年蝉联中国冰箱出口冠军、连续十三年稳居冰箱出口欧洲第一。 （二）成本控制能力 成本控制是奥马冰箱的发展基石，冰箱制造从最开始的接收订单、排单到工艺技术、采购和生产运作等多环节入手，建 立起一套立体高效的成本控制体系。同时，公司冰箱业务采取ODM业务与OBM业务协同发展的模式，能够实现从市场调研、 产品设计开发、原材料采购及生产等多环节资源共享，最大程度降低整体运营成本并有效降低单一业务模式运营风险。 （三）专业进取的管理团队 公司冰箱业务核心管理团队稳定、高效，长期服务于冰箱及家电制造行业，对行业的管理模式、业务流程等有着长期、 深入、全面的理解与洞察，能把握行业和产品的发展方向。公司具有成熟的营销体系和客户服务体系，促进了公司销售规模 的增长，增强了客户粘性。 （四）客户资源优势 经过多年发展，公司已成功进入多家国际知名冰箱龙头企业的全球采购系统中，并与其建立了稳定的战略合作关系，为 公司持续发展提供了稳定的支持。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,806,425,249.40 3,587,158,549.06 33.99% 与上年同期相比，冰箱出口收入增加所致 营业成本 3,793,073,724.31 2,731,929,184.55 38.84% 与上年同期相比，冰箱销售成本增加所致 销售费用 203,598,450.50 155,929,750.75 30.57% 与上年同期相比，冰箱销售规模增加所致 管理费用 215,218,145.19 230,836,007.23 -6.77% 财务费用 85,367,277.07 63,103,328.65 35.28% 与上年同期相比，外币汇兑损失增加所致 所得税费用 77,721,232.60 59,091,785.57 31.53% 与上年同期相比，所得税随业务增加而增加 研发投入 157,985,357.40 117,269,295.23 34.72% 与上年同期相比，冰箱业务研发投入增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 -546,282,272.62 11,050,657.12 -5,043.44% 金融科技业务板块的经营活动产生的现金净流 量净额为-9.32亿，与上年同期相比，主要系金融 科技业务板块的保理应收款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -114,241,426.80 -98,005,832.42 -76.23% 与上年同期相比，本期无处置子公司收到的现金 筹资活动产生的现金流 量净额 -79,944,316.84 73,269,483.76 -209.11% 与上年同期相比，本期分红款增加所致 现金及现金等价物净增 加额 -681,840,583.92 -18,090,513.58 3,669.05% 与上年同期相比，公司经营相关支出增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,806,425,249.40 100% 3,587,158,549.06 100% 33.99% 分行业 家电行业 4,798,754,042.28 99.84% 3,572,219,992.29 99.58% 34.34% 发放贷款收入 - 0.00% 11,402,136.61 0.32% -100.00% 其他业务 7,671,207.12 0.16% 3,536,420.16 0.10% 116.92% 分产品 冰箱、酒柜 4,790,509,889.93 99.67% 3,567,407,967.42 99.45% 34.29% 冰箱配件 8,244,152.35 0.17% 4,812,024.87 0.13% 71.32% 发放贷款收入 - 0.00% 11,402,136.61 0.32% -100.00% 其他业务 7,671,207.12 0.16% 3,536,420.16 0.10% 116.92% 分地区 境内 597,652,666.10 12.43% 491,668,708.73 13.71% 21.56% 境外 4,208,772,583.30 87.57% 3,095,489,840.33 86.29% 35.96% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 家电行业 4,798,754,042.28 3,790,477,686.71 21.01% 34.34% 38.75% -2.51% 发放贷款收入 -100.00% -100.00% 分产品 冰箱、酒柜 4,790,509,889.93 3,784,711,008.25 21.00% 34.29% 38.70% -2.51% 冰箱配件 8,244,152.35 5,766,678.46 30.05% 71.32% 79.43% -3.16% 发放贷款收入 -100.00% -100.00% 分地区 境内 631,045,756.89 461,119,714.05 26.93% 28.36% 44.13% -7.99% 境外 4,167,708,285.39 3,329,357,972.66 20.12% 35.29% 38.03% -1.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 95,330,908.14 25.46% 主要系处置远期外汇收益 否 公允价值变动损益 -4,036,791.67 -1.08% 主要系远期外汇公允价值 变动导致 否 资产减值 18,199,259.24 4.86% 主要系计提的存货跌价准 备 是 营业外收入 7,959,217.30 2.13% 主要系违约金收入 否 营业外支出 26,163,601.02 6.99% 主要系无法抵扣的进项税 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,678,379,074.90 37.88% 4,117,750,596.17 44.69% -6.82% 应收账款 2,493,581,412.35 25.68% 1,506,709,795.75 16.35% 9.32% 存货 918,906,250.00 9.46% 718,514,533.38 7.80% 1.66% 长期股权投资 1,981,063.39 0.02% 1,981,063.39 0.02% 0.00% 固定资产 875,259,814.02 9.01% 906,367,194.58 9.84% -0.83% 在建工程 - - 3,496,614.45 0.04% -0.04% 使用权资产 53,755,166.28 0.55% - - 0.55% 短期借款 847,384,230.00 8.73% 668,004,270.00 7.25% 1.47% 合同负债 206,757,100.70 2.13% 89,079,892.40 0.97% 1.16% 长期借款 325,415,000.00 3.35% 349,055,000.00 3.79% -0.44% 租赁负债 37,627,397.94 0.39% 0.39% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产（不含衍 生金融资产） 664,036,791.67 -4,036,791.67 - - 203,616,735.62 640,430,902.29 - 223,185,833.33 2.衍生金融资 产 66,300,522.06 - 101,081,313.67 - - - - 167,381,835.73 3.其他债权投 资 - - - - - - - - 4.其他权益工 具投资 593,567,126.74 - - - - - - 593,567,126.74 金融资产小 计 1,323,904,440.47 -4,036,791.67 101,081,313.67 - 203,616,735.62 640,430,902.29 - 984,134,795.80 上述合计 1,323,904,440.47 -4,036,791.67 101,081,313.67 - 203,616,735.62 640,430,902.29 - 984,134,795.80 金融负债 - - - - - - - - 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,019,037,698.08 属于受限保证金和定期存款 应收票据 15,943,876.33 履约保证金的质押物 固定资产 363,064,936.24 奥马冰箱厂房和宿舍楼为授信合同下的抵押担保物 长期股权投资-奥马冰箱 857,718,181.90 银行借款的质押物 交易性金融资产 223,185,833.33 理财产品 合计 3,478,950,525.88 -- 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东奥马冰 箱有限公司 子公司 工业 168,000,000 7,525,452,033.12 2,450,084,798.31 4,806,425,249.40 520,290,137.77 446,141,871.42 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）市场风险 1、金融科技业务清算处置风险 根据公司聚焦冰箱制造业主业的整体发展战略，经审慎考虑，为降低企业经营风险、聚焦冰箱冰柜制造业主业，保持冰 箱制造业核心竞争力并保障公司未来持续经营能力，公司决定终止经营全部金融科技业务板块并处置相关资产。截止本报告 期期末，金融板块总资产为18.93亿元，净资产为13.01亿元，净资产占归属于上市公司股东所有者权益的58.08%。金融科技 业务板块资产的处置方案、完成时间及处置损益等存在相当大不确定性，可能会造成进一步的损失，或对公司资产状况和经 营业绩产生重大不利影响。 针对上述风险，公司已成立金融科技业务板块终止经营及处置工作小组，全面负责金融科技业务板块终止及后续资产处 置具体方案的论证、制定，并在履行必要的决策程序和信息披露程序后组织实施。 2、出口业务风险 冰箱业务出口占比较重，如果公司出口的国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化、我国出口政策产生重大 变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出 口业务。此外，随着国外疫苗大面积注射，国外工厂开工率提升，公司出口订单将受到一定程度的影响。 针对上述风险，一方面公司维护好现有客户的合作关系，不断提升新兴市场份额；另一方面，公司将持续通过数字化、 信息化建设不断提升智能制造能力，稳步提升生产与管理效率，从而降低生产成本，进一步提升产品性价比。 3、冰箱业务市场竞争风险 公司的主导产品冰箱作为日用家电产品，市场空间巨大，但由于竞争厂家数量众多，冰箱行业的竞争已经由单纯的价格、 质量竞争上升到研发能力、资金实力、人力资源、上下游产业链资源的获取等更全面的综合性竞争。尽管公司在冰箱ODM 领域已取得明显的工艺制造、订单处理能力等方面的竞争优势，但仍然面临激烈的市场竞争风险。 针对上述风险，首先公司将持续深化与现有客户的合作，为客户提供从市场洞察、工艺设计、生产制造、物流运输及售 后支持等一体化服务，提高竞争壁垒；其次，公司将持续巩固成本优势，增强公司冰箱和冰柜产品的市场竞争力。 4、主要原材料价格大幅波动的风险 公司冰箱业务原材料及关键零部件主要是压缩机、钢材、塑料、发泡材料等，占产品成本比重较高，因此原材料及关键 零部件价格的波动会影响公司经营业绩。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化来降低生产成本，通过推出新产品提高 产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在原材料及关键零部件价格大幅波动给生产经营 带来不利影响的风险。 针对上述风险，公司主要采取以下措施：一是审慎采取套期保值等方式，提前锁定原材料价格；二是优化产品结构，并 与客户协商对部分产品适度涨价；三是公司加强管理，提高运营效率，增强降本控费力度。 5、汇率波动风险 公司的出口业务主要以美元和欧元报价及结算。汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。 如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。 针对上述风险，公司主要采取的应对措施有：一是设立专业机构，安排专人负责汇率风险分析、研究以及防范措施的拟 订、报批和实施工作；二是把好合同签订关，事前控制交易风险，在合同签约时充分考虑币种因素，选择有利的合同货币； 三是利用远期外汇合约等衍生品，提前锁定汇率，规避交易和折算风险；四是投保汇率波动险、控制结汇节奏、提高人民币 结算比例等方式规避汇率波动风险。 6、出口退税及企业所得税优惠政策变化的风险 报告期内，公司出口产品享受增值税出口退税“免、抵、退”相关政策，公司冰箱产品属于国家鼓励出口的机电产品。报 告期内，公司出口产品执行的出口退税率为13%。若未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将增加公司的外销成本， 对公司出口经营业绩造成一定影响。2020年12月，广东奥马冰箱有限公司通过高新技术企业资格复审，发证日期：2020年12 月9日，证书编号：GR202044004728，有效期三年。依据税法相关法律规定，2020年度至2022年度企业所得税按15.00%税率 缴纳。如未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或未来公司不再符合享受税收优惠的条件，将对公司未来的经营业 绩产生一定的影响。 针对上述风险，公司采取的应对措施主要有：一是严格遵守国家有关增值税出口退税、企业所得税等税收法律法规；二 是加强税务、财务等内部控制，完善税务管理制度，对重大事项风险重点监控；三是提高税务风险意识，增强涉税人员专业 素质。 7、利率风险－现金流量变动风险 本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债 使本公司面临公允价值利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的 利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响。 针对上述风险，公司财务部门持续监控公司利率水平，管理层根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相 对比例，以及进行利率互换来降低利率风险。 8、海运物流风险 2020年以来受新冠疫情爆发影响，全球海运物流受阻。疫情造成海运物流价格几何式增长，国内港股集装箱紧缺，运输 周期变长。公司面临运输成本上升及不能及时出货的风险。 针对上述风险，公司持续关注海运物流情况变化，通过与主要船运公司深度合作，长约锁定舱位运费以及各种发运途径 相结合的方式来降低海运物流风险。 （二）信用风险 本公司的信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收 款项、保理业务和小额贷款业务形成的客户信用风险。对应收款项，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按 照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控， 以确保本公司不致面临重大坏账风险。对小额贷款业务形成的客户信用风险，公司严格地执行资产五级分类法以及严格的客 户筛选、信用审核、放款和风险拨备等制度，管控客户的信用风险。 截至报告期末逾期的保理业务，根据历史回收情况和资产负债表日后回收情况，参考同业对于有质押物的应收账款保理 款项的减值准备计提政策，按信用风险组合计提减值准备。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产 (包括衍生金融工具) 的账面金额。。截至2021年6月30日，本公司的应收账款期末余额为24.94亿元（冰箱业务的应收账款期 末余额为12.01亿元；金融科技业务的应收账款期末余额为12.93亿元），其中前五名客户占本公司应收账款总额54.41%，均 属于金融科技业务。 针对上述风险，公司主要采取的应对措施有：一方面严格执行应收管理内控要求，完善应收账款管理体系，弥补漏洞； 另一方面公司将加强诉讼、仲裁执行等法律及其他手段清理各种应收账款，维护上市公司股东利益。 （三）流动风险 流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财 务中心部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从 主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。如公司无法及时获得充足资金,满足业务发展 需要或偿付到期债务以及其他支付义务，公司将面临重要财务风险。 截止2021年6月30日，本公司短期借款金额为8.47亿元，一年内到期的长期借款金额为2.68亿元。 针对流动风险，公司主要采取的措施有：一是公司加强应收账款回收和处置工作，提高资金周转效率；二是公司积极开 拓融资渠道，建立与银行等各类金融机构良好的合作关系；三是针对公司的融资状况及资金需求，公司与控股股东TCL家电 集团有限公司签订了借款协议，公司可在未来3年内向TCL家电集团借款不超过8.2亿元，借款额度在有效期内可循环滚动使 用，详见公告《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号2021-073）。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者 参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年第一次 临时股东大会 临时股东大会 24.81% 2021年01月19日 2021年01月20日 《2021年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2021-004）， 刊登于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网。 2021 年第二次 临时股东大会 临时股东大会 45.66% 2021年04月09日 2021年04月10日 《2021年第二次临时股东大会会 议决议公告》（公告编号： 2021-043），刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网。 2021 年第三次 临时股东大会 临时股东大会 43.13% 2021年04月30日 2021年05月06日 《2021年第三次临时股东大会会 议决议公告》（公告编号： 2021-066），刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网。 2020 年年度 股东大会 年度股东大会 36.46% 2021年05月28日 2021年05月29日 《2020年年度股东大会会议决议 公告》（公告编号：2021-077）， 刊登于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网。 2021 年第四次 临时股东大会 临时股东大会 26.92% 2021年06月24日 2021年06月25日 《2021年第四次临时股东大会会 议决议公告》（公告编号： 2021-084），刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 赵国栋 董事长 任期满离任 2021年04月30日 第四届董事会任期届满 冯晋敏 副总经理 任免 2021年04月30日 冯晋敏女士不再担任公司副总经理，仍担任公司董事 王建新 独立董事 任期满离任 2021年04月30日 第四届董事会任期届满 张枫宜 独立董事 任期满离任 2021年04月30日 第四届董事会任期届满 孙展鹏 监事会主席 任期满离任 2021年04月30日 第四届监事会任期届满 徐冰冰 监事 任期满离任 2021年04月30日 第四届监事会任期届满 刘向东 总经理 任免 2021年04月30日 刘向东先生不再担任公司总经理，现任公司董事 吕文静 财务总监 任期满离任 2021年04月30日 任期届满 胡殿谦 董事 被选举 2021年04月09日 被选举为第四届董事会董事 胡殿谦 董事长 被选举 2021年04月30日 被选举为第五届董事会董事长 王成 董事 被选举 2021年04月30日 被选举为第五届董事会董事 徐荦荦 董事 被选举 2021年04月09日 被选举为第四届董事会董事 徐荦荦 董事 被选举 2021年04月30日 被选举为第五届董事会董事 张荣升 董事 被选举 2021年04月30日 被选举为第五届董事会董事 卢馨 独立董事 被选举 2021年04月30日 被选举为第五届董事会独立董事 文建平 独立董事 被选举 2021年04月30日 被选举为第五届董事会独立董事 周笑洋 监事会主席 被选举 2021年04月30日 被选举为第五届监事会监事 陈明 监事 被选举 2021年04月30日 被选举为第五届监事会监事 王浩 总经理兼财务总监 聘任 2021年04月30日 被聘任为公司总经理兼财务总监 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 √是 □否 公司或子 公司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放 方式 排放口 数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放 总量 核定的 排放总量 超标排 放情况 奥马 冰箱 有机废气苯 有组织排放 4 发泡废气排 放口 1#：0.001L mg/m3 ；2#： 0.001L mg/m3 ；3#： 0.001L mg/m3 ；4#： 0.001L mg/m3 《合成树脂 工业污染物 排放标准》 （GB 31572-2015）表5 / 无要求 无 有机废气甲 苯 有组织排放 4 发泡废气排 放口 1#： 0.012 mg/m3 ；2#： 0.005 mg/m3 ； 3#： 0.004 mg/m3 ；4#： 0.005 mg/m3 《合成树脂 工业污染物 排放标准》 （GB 31572-2015）表5 6.78×10-5 吨 无要求 无 有机废气二 甲苯 有组织排放 4 发泡废气排 放口 1#： 0.059mg/m3 ； 2#： 0.031mg/m3 ； 3#： 0.022mg/m3； 4#： 0.033mg/m3 《合成树脂 工业污染物 排放标准》 （GB 31572-2015）表5 3.78×10-4 吨 无要求 无 有机废气非 甲烷总烃 有组织排放 2 发泡废气排 放口 1#： 44.4mg/m3 ； 2#：2.42mg/m3 《合成树脂 工业污染物 排放标准》 （GB31572-2015）表5 0.133吨 无要求 无 臭气浓度 经废气处理 系统处理后 达标排放 3 发泡废气排 放口 1#：1318（无量 纲）；2#：1318（无量纲）；3#： 1318（无量纲） 《恶臭污染 物排放标 准》 （GB14554-93） / 无要求 无 非甲烷总烃 经废气处理 系统处理后 达标排放 3 注塑废气排 放口 1#： 1.99mg/m3； 2#： 1.76mg/m3； 3#：2.16mg/m3 《合成树脂 工业污染物 排放标准》 （GB31572-2015）表5 0.0326吨 无要求 无 苯乙烯 经废气处理 系统处理后 达标排放 3 注塑废气排 放口 1#：0.002 mg/m3；2#： 0.003 mg/m3； 3#：0.002 mg/m3 《合成树脂 工业污染物 排放标准》 （GB31572-2015）表5 3.857×10-5 吨 无要求 无 林格曼黑度 经废气处理 系统处理后 达标排放 1 固化废气排 放口 0.5级 《工业炉窑 大气污染排 放标准》 / 无要求 无 颗粒物 经废气处理 系统处理后 达标排放 1 固化废气排 放口 1.0L mg/m3 《工业炉窑 大气污染排 放标准》 / 0.004548吨 无 二氧化硫 经废气处理 系统处理后 达标排放 1 固化废气排 放口 3L mg/m3 《工业炉窑 大气污染排 放标准》 / 0.004548吨 无 氮氧化物 经废气处理 系统处理后 达标排放 1 固化废气排 放口 9 mg/m3 《工业炉窑 大气污染排 放标准》 0.030吨 0.068410吨 无 非甲烷总烃 经废气处理 系统处理后 达标排放 1 固化废气排 放口 2.26 mg/m3 大气污染物 排放限值 （DB44/27- 2001)第二 时段二级标 准 0.0075吨 / 无 化学需氧量 经污水处理 系统处理后 达标排放 1 厂区内污水 处理站 55 mg/L 《电镀水污 染物排放限 值》表1现 有项目水污 染物珠三角 排放限值 0.3024吨 2.592吨 无 总氮 经污水处理 系统处理后 达标排放 1 厂区内污水 处理站 3.76 mg/L 《电镀水污 染物排放限 值》表1现 有项目水污 染物珠三角 排放限值 0.0207吨 0.648吨 无 氨氮 经污水处理 1 厂区内污水 0.992 mg/L 《电镀水污 0.0055吨 0.486吨 无 系统处理后 达标排放 处理站 染物排放限 值》表1现 有项目水污 染物珠三角 排放限值 防治污染设施的建设和运行情况 废水：本公司建有污水处理站对废水进行处理，处理后水质符合广东省《电镀水污染排放标准》（DB44/1597-2015)表1 珠三角现有项目水污染排放限值要求。 废气：本公司建设有废气处理系统，经处理后符合大气污染物排放限值（DB44/27-2001)第二时段二级标准、《工业炉 窑大气污染排放标准》二级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》表5的要求。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 本公司遵守建设项目环境影响评价及其他环境行政许可的法律法规，报告期内未发生违规情况。 突发环境事件应急预案 本公司编制了环境事件应急预案并按照国家相关法律法规要求在当地环境保护部门备案，同时根据相关法规要求定期开 展突发环境事件应急演练，确保应急预案有效性。 环境自行监测方案 本公司依据相关法规要求制定了环境自行监测方案，通过第三方有资质机构对污染物的排放进行监测，并出具相应监测 报告。 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 无。 其他应当公开的环境信息 无。 其他环保相关信息 无。 二、社会责任情况 公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，暂无后续精准扶贫计划。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 尹宏伟 业绩承诺及 补偿安排 承诺中融金在2017年度至 2019年度期间的净利润（特指 中融金在前述会计年度经审计 的扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润，下同） 分别不低于24,000万元、 26,400万元以及29,000万元， 即中融金2017年度净利润不 低于人民币24,000万元，2017 年和2018年度净利润累积不 低于50,400万元，2017年、 2018年和2019年度净利润累 积不低于79,400万元。在补偿 期内，如中融金实际盈利数不 足承诺利润数的，赵国栋、尹 宏伟、杨鹏应当按照《业绩补 偿协议》的相关约定对奥马电 器进行补偿。 2017年04月 24日 3年 赵国栋先生 及杨鹏先生 已履行完毕； 尹宏伟先生 超期未履行 完毕。 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 截至本报告披露日，赵国栋先生及杨鹏先生已履行完成全部补偿义务；尹宏伟先生已支付业绩补 偿款 0元。针对该事项，公司已委托律师向尹宏伟先生发起诉讼，2021年8月，公司收到山西省 大同市中级人民法院送达的《民事判决书》（2021）晋02民初7号，一审判决被告尹宏伟在判决 生效十日内向公司支付业绩补偿款101,753,434元，驳回公司其他诉讼请求。截至本报告披露日， 该判决为一审判决且尚未生效，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，视后续进展和 执行结果而定。详见公司于 2021 年 8 月 3日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2018 年度业绩补 偿相关事项的进展公告》（公告编号：2021-091）。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及控股股东关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内发生的对外担保严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后 实施。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权：无。 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成 原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） TCL家电 集团有限 公司 控股股东 借款 - 11,449.79 - 6.65% 57.21 11,507.00 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 补充本公司流动资金，偿还到期债务，纾解资金压力。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、日常经营重大合同 √ 适用 □ 不适用 单位：元 合同订立公司方名称 合同订立对方名 称 合同标的 合同总金额 合同履行的进 度 本期及累计确 认的销售收入 金额 应收账款 回款情况 山西汇通恒丰科技有限 公司（更名前：钱包汇 通（平潭）商业保理有 限公司） 中油云泽石油化 工（大连）有限 公司 保理应收款 900,000,000.00 100% - - 其他说明：2020年5月29日本公司子公司山西汇通恒丰科技有限公司与中油云泽石油化工（大连）有限公司签订《国内 保理业务合同》，向中油云泽石油化工（大连）有限公司提供9亿元的保理融资款，2021年1月山西汇通恒丰将9亿元资金汇 入中油云泽石油化工（大连）有限公司指定的银行账户。针对该保理融资款，金融科技业务板块终止经营及资产处置小组履 行相关的程序，获取对应的合同，并取得了中油云泽石油化工（大连）有限公司的应收账款确认回函。 重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）非公开发行A股股票事项 2020年10月24日，公司披露了非公开发行A股股票预案，拟向北海卿云信息科技有限公司发行325,233,427股，占公司的 股本比例为23.08%，每股发行价为3.86元，募集资金12.55亿元。募集的资金用途是用于建设跨境电商智能营销云平台、偿 还银行借款及补充流动资金。若非公开发行股票成功，北海卿云对公司的持股比例为23.08%，北海卿云将成为公司的控股 股东，公司的实控人将变更为北海卿云的控制人张炅。 自公司本次非公开发行预案披露以来，中介机构项目组通过现场收集、政府走访、管理层访谈、函证等方式已对公司及 下属子公司完成了必要的尽职调查程序。根据证监会及保荐机构的相关规定，中介机构项目组在完成调查程序以及相应申报 文件的编制后，应由保荐机构的质量控制部门对尽职调查结果及申报材料进行必要的核查，并应设立内核审议决策部门，对 项目的业务风险进行独立研判并发表意见。公司将根据本次非公开发行的进展情况，及时履行信息披露义务。 （二）公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产的事项 公司于2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于终止转让子公司股权的议案》、《关于 公司聚焦冰箱主业发展的议案》以及《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》，因近 年来国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境等方面重大变化、市场环境及竞争条件等日益严峻，金融科技业务经 营现状在可预见的未来难以实现有效好转。根据公司聚焦冰箱制造业主业的整体发展战略，经审慎考虑，为降低企业经营风 险、聚焦冰箱冰柜制造业主业，保持冰箱制造业核心竞争力并保障公司未来持续经营能力，公司将终止经营全部金融科技业 务板块并处置相关资产，成立金融科技业务板块终止经营及处置工作小组，全面负责金融科技业务板块终止及后续资产处置 具体方案的论证、制定，并在履行必要的决策程序和信息披露程序后组织及实施，对相关资产、债权债务等进行清产核资、 开展审计、评估等，通过包括但不限于子公司对外转让或清算注销、应收账款转让等方式处置相关金融科技业务板块资产。 关于金融科技业务板块资产后续处置具体事宜，公司届时将按照有关规定履行必要的决策程序和信息披露程序。 十四、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 （一）公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产的事项 公司于2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于终止转让子公司股权的议案》、《关于 公司聚焦冰箱主业发展的议案》以及《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》，因近 年来国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境等方面重大变化、市场环境及竞争条件等日益严峻，金融科技业务经 营现状在可预见的未来难以实现有效好转。根据公司聚焦冰箱制造业主业的整体发展战略，经审慎考虑，为降低企业经营风 险、聚焦冰箱冰柜制造业主业，保持冰箱制造业核心竞争力并保障公司未来持续经营能力，公司将终止经营全部金融科技业 务板块并处置相关资产，成立金融科技业务板块终止经营及处置工作小组，全面负责金融科技业务板块终止及后续资产处置 具体方案的论证、制定，并在履行必要的决策程序和信息披露程序后组织及实施，对相关资产、债权债务等进行清产核资、 开展审计、评估等，通过包括但不限于子公司对外转让或清算注销、应收账款转让等方式处置相关金融科技业务板块资产。 关于金融科技业务板块资产后续处置具体事宜，公司届时将按照有关规定履行必要的决策程序和信息披露程序。 报告期内，金融科技板块(含本公司)实现营业收入0万元，同比下降100.00%，实现归属于上市公司净亏损14,941.63万元, 同比下降13.55%。报告期内，金融科技业务板块经营活动产生的现金净流量净额为-93,175.30万元，主要系金融科技业务板 块的保理应收款增加所致。 截止2021年6月30日，金融科技板块(不含本公司)总资产189,318.27万元，总负债59,249.25万元（包含欠本公司39,122.41 万元）。此外，2019年9月27日，本公司之子公司钱包金服（北京）科技有限公司与长治银行股份有限公司城区支行签订了 合同编号为501011909501X0001号的《流动资金借款合同》，贷款金额为20,000.00万元，贷款期限自提款日算起24个月，本 公司前任控股股东赵国栋先生、本公司、青岛钱包融通科技有限公司作为前述借款合同的担保人与长治银行股份有限公司城 区支行签订编号为501011909501X0001303、501011909501X0001301、501011909501X0001302的特别担保合同及保证合同， 截至2021年6月30日，该合同下的借款余额为19,229.05万元。 金融科技业务板块资产的处置方案、完成时间及处置损益等存在相当大不确定性，可能会造成进一步的损失，或对公司 资产状况及经营业绩产生重大不利影响。公司已成立金融科技业务板块终止经营及资产处置工作小组作为临时专门机构，在 公司董事会指导下，组织开展金融科技业务板块终止及后续资产处置相关具体工作。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 238,439,545 21.98% -118,867,633 -118,867,633 119,571,912 11.03% 1、国家持股 - 0.00% - - 0.00% 2、国有法人持股 - 0.00% - - 0.00% 3、其他内资持股 238,439,545 21.98% -118,867,633 -118,867,633 119,571,912 11.03% 其中：境内法人持股 134,914,597 12.44% -134,914,597 -134,914,597 - 0.00% 境内自然人持股 103,524,948 9.55% 16,046,964 16,046,964 119,571,912 11.03% 4、外资持股 - 0.00% - - 0.00% 其中：境外法人持股 - 0.00% - - 0.00% 境外自然人持股 - 0.00% - - 0.00% 二、无限售条件股份 845,671,883 78.01% （未完）  |