[中报]雷尔伟:2021年半年度报告
原标题:雷尔伟:2021年半年度报告 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告 2021-021 2021年 08月 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘俊、主管会计工作负责人陈娟及会计机构负责人 (会计主管人 员)韩伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在产业政策变动的风险、原材料价格上涨的风险、客 户集中度较高的风险、人力资源成本上升带来的风险、募投项目新增折旧及摊 销对公司经营业绩带来的风险、毛利率下降的风险。公司已在本报告“第三节管 理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细披露了公司经 营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...............................................................................错误！未定义书签。 第二节公司简介和主要财务指标 ...........................................................................错误！未定义书签。 第三节管理层讨论与分析 ................................................................................................................9 第四节公司治理 .......................................................................................................错误！未定义书签。 第五节环境与社会责任 ...........................................................................................错误！未定义书签。 第六节重要事项 ..............................................................................................................................20 第七节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................24 第八节优先股相关情况 .........................................................................................错误！未定义书签。 0 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................31 第十节财务报告 ..............................................................................................................................32 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 备查文件目录 （一）经公司法定代表人签名并盖章的2021年半年度报告文本原件。 （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务 报表。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 雷尔伟、本公司、公司指南京雷尔伟新技术股份有限公司 股东、股东大会指 南京雷尔伟新技术股份有限公司股东、南京雷尔伟新技术股份有限 公司股东大会 董事、董事会指 南京雷尔伟新技术股份有限公司董事、南京雷尔伟新技术股份有限 公司董事会 监事、监事会指 南京雷尔伟新技术股份有限公司监事、南京雷尔伟新技术股份有限 公司监事会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 报告期指 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 报告期末指 2021年 6月 30日 上年同期指 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 配件公司指南京浦镇铁路产品配件有限公司，本公司全资子公司 安徽雷尔伟指安徽雷尔伟交通装备有限公司，本公司全资子公司 南京博科指南京博科企业管理中心（有限合伙） 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称雷尔伟股票代码 301016 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称南京雷尔伟新技术股份有限公司 公司的中文简称（如有）雷尔伟 公司的外文名称（如有） Nanjing Railway New Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人刘俊 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈娟李静平 联系地址江苏省南京市江北新区龙泰路 19号江苏省南京市江北新区龙泰路 19号 电话 025-85848681 025-85848681 传真 025-58744499 025-58744499 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见招股说明书。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考 报》 登载半年度报告的网址巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点公司证券事务部办公室 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见招股说明书。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 301,588,102.96 232,545,579.09 29.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 80,156,340.55 51,087,118.81 56.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 79,840,084.89 50,445,692.86 58.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -61,764,699.12 8,113,941.56 -861.22% 基本每股收益（元 /股） 0.67 0.57 17.54% 稀释每股收益（元 /股） 0.67 0.57 17.54% 加权平均净资产收益率 36.40% 28.69% 7.71% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,112,376,720.09 616,307,638.72 80.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 852,218,750.98 400,304,426.96 112.89% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -95,564.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 268,640.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,554.85 质量考核款 312,543.69 减：所得税影响额 55,809.82 合计 316,255.66 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务、主要产品的基本情况 公司主要从事各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的研发、制造和销售。具体包括底架组成、墙板组成、车顶组成、 司机室组成等车体部件以及牵引制动类、减震缓冲类等转向架零部件，主要产品已全面应用于铁路交通领域及城市轨道交 通领域、覆盖时速60公里至350公里的各类型轨道车辆。 报告期内主营业务和主要产品未发生变化。 2、公司主要经营模式 报告期内，公司已建立独立完整的研发、采购、生产、销售体系，根据市场需求、自身情况、市场规则和运作机制，公司 独立进行生产经营活动。 ①研发模式 公司通过参与下游客户招投标或竞争性谈判等方式获得销售订单，除对轨道车辆运营维护用转向架零部件类产品及其所需 原材料有一定备货外，主要以客户订单为导向组织产品工艺研发、原材料采购及产品生产，经内部质量检验及客户验收后完 成向客户交付，实现盈利。 公司建立了以客户需求为导向的订单式研发和根据行业发展趋势的创新式研发相结合的技术研发体系。订单式研发模式 下，公司以客户需求为导向，根据产品的定制化需求进行工艺设计、工装设计、首件试制和鉴定，最终满足客户订单需求。 创新式研发模式下，公司根据行业及市场未来发展需求，对产品方案和工艺流程进行技术创新研发，最终研发出符合行业未 来发展需求的产品。 报告期内，公司在新材料新工艺应用方面做了大量研究，成功开发蜂窝式夹层金属复合板，并应用于城市轨道交通领域杭 州机场快线项目司机室组成。 ②采购模式 报告期内，公司采购模式主要以销售订单及生产需求为导向，包括自主采购和客户指定采购。 ③生产模式 报告期内，在主要以订单为导向下，公司与客户签订项目销售合同，生产制造部按照客户指定要求及交付计划分批次组 织生产、交付，生产工艺主要包括下料、成型、机加工、装配焊接、热处理、无损检测等；质量管理部负责对产品生产的全 过程进行监督和检验；采购部负责根据生产计划确保物料及时供应。 ④销售模式 报告期内，公司客户以国内外整车制造企业及铁路总公司地方铁路局为主，客户所处行业集中度较高，公司产品销售主 要采用直销模式；为保证销售效率、回款周期等，公司对部分铁路总公司地方铁路局客户转向架零部件产品销售采用买断式 经销模式。 报告期内主要经营模式未发生变化。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司紧紧围绕 “轨道车辆车体大部件先进制造技术、轨道车辆转向架系统零部件制造技术、智能化控制技术、 产品质量检测与保障技术 ”贯穿于产品研发、制造、检测等全生命周期，具有较强经营成果转换能力。公司全力以客户为中 心，继续推进各项提质增效工作，共实现营业收入 301,588,102.96元，主营业务收入占营业总收入的比例为 99.04%。公司具 有稳健的持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大不利影响事项。 4、市场地位 报告期内，公司重点服务于城轨车辆、铁路客车和动车组车辆三大产业领域，拥有车体部件、转向架零部件的先进研发 设计、验证、质量控制平台和多条高效生产线。公司先后参与完成多个轨道车辆关键部件的研发制造，助力我国轨道交通产 业快速发展。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司主要产品成功应用于“复兴号”在内的高速动车组、城际动车组、铁路客车以及北京、上海、深圳、南京、杭州等国 内逾20个城市、80条城市轨道交通线路车辆；积极践行我国轨道交通行业“走出去”战略，与国际大型整车制造企业开展合 作，代表性项目包括洛杉矶、墨尔本、哥德堡、布鲁塞尔等城市轨道交通项目。未来公司将继续在国内轨道交通装备领域开 展新型产品研发，丰富产品类型，巩固并进一步提升现有市场地位；海外市场方面，公司将借助与庞巴迪成功合作经验，积 极开拓海外市场范围，提升国际市场份额。 二、核心竞争力分析 1、技术竞争力 公司结合绿色高效搅拌摩擦焊、异种材料焊接与粘接等技术、热处理技术、智能化控制技术、无损检测技术、硫化技 术等基础技术在轨道交通装备领域的创新性应用打造出轨道车辆车体部件先进制造技术、轨道车辆转向架系统零部件制造技 术、智能化控制技术、产品质量检测与保障技术。 焊接技术作为公司核心技术中的重要组成部分，公司针对各类型车体部件及转向架零部件结构特点、受力情况、质量 要求、工艺标准等，在焊接生产过程中集成工装模具柔性化装配、多种自动化焊接装备组合焊接以及智能化的装备过程控制， 综合了绿色高效焊接技术、全位置的弧焊技术、异种金属焊接技术，发明并使用“车体牵枕缓组焊工艺”、“牵枕缓焊接工装” 等7项焊接相关发明专利，取得国际焊接质量体系认证EN15085中最高等级CL1资质认证，焊接质量可达最高等级CPA焊接要求。 此外，公司结合轨道交通装备行业智能化、绿色化等行业发展趋势，持续提升公司焊接技术水平。智能化方面，公司 在机器人自动化焊接工艺方向持续探索和实践，采用多种设计和不同功能的自动焊设备，配备了焊接过程多参数实时反馈系 统及多自由度的焊接机械手，保证焊接过程的实施动态可调，并解决了异形焊接构件可达性的问题；绿色化方面，公司在搅 拌摩擦焊工艺开展重点研究，通过自主设计搅拌针结构，并使用静轴肩进行工艺优化和升级，成功完成“复兴号”动车组车 钩安装座的搅拌摩擦焊工艺研发及批量生产；在APM车辆车体部件生产中采用搅拌摩擦焊实现了车顶单面焊双面成型工艺， 工装采用气动装夹、背部缩紧机构，并通过激光跟踪系统解决了产品长直焊缝焊接过程易焊偏、易变形的技术难题。 除焊接技术外，公司硫化、粘接、热处理等技术在轨道车辆车体部件及转向架零部件产品生产中发挥重要作用。目前， 公司自主研发并掌握包括炼胶工艺（配方设计及混炼、密炼）、粘接工艺（粘结剂的选型）、硫化工艺、硫化模具设计等，形 成了一套自主生产工艺体系；公司研发出全新的弹性定位套粘接硫化工艺及橡胶注压技术，并结合弹性橡胶表面结构优化， 生产出了具有台阶式内外啮合骨架结构的弹性定位套，有效的分散应力，使橡胶承受的载荷得到更加均匀的释放，大幅度地 提高了其使用寿命；公司完成了多种橡胶减震元器件的结构设计优化，经改良设计的独立上模盖台阶状地铁橡胶件硫化模具 已广泛应用于叠层弹簧类、止挡类、弹性节点类的转向架用橡胶元器件的生产，在提高产品外观的同时保障了产品的使用寿 命；在热处理工艺设计方面，公司具备独立的热处理工艺设计、产品性能测试能力；在转向架系统牵引制动类零部件制造中， 通过不断摸索、试验，设计出全新的热处理工艺，将超音频淬火调质工艺用于转向架用扁孔圆销部件，有效减少产品中碳化 物的析出，获得细小均匀的马氏体组织，极大提高了产品的机械性能。 2、安全运营业绩 为保证轨道交通车辆运行安全性、稳定性，铁路总公司地方铁路局及整车制造企业对供应商主要轨道交通装备产品装 车安全验证情况具有严格要求。公司主要产品已成功应用于“复兴号”在内的高速动车组、城际动车组、铁路客车以及北京、 上海、深圳、南京、杭州等国内逾20个城市、80条城市轨道交通线路车辆，且经多年安全运营验证，未出现安全质量事故。 公司主要产品安全运营业绩在整车制造企业及铁路总公司地方铁路局选用配套产品时具有较强的竞争力。 3、资质认证竞争力 鉴于轨道交通高安全性、稳定性产品要求，轨道交通主管部门及整车制造企业对轨道交通装备制造业通过行业准入制 度、技术标准以及生产许可等进行管理和引导，对配套产品供应商的资质、体系、产品均有严格要求。截至目前，公司已取 得EN15085、ISO3834、ISO/TS22163、DIN6701等轨道交通车辆车体部件、转向架零部件产品所需的行业权威资质认证，为公 司维持现有客户稳定性及拓展其他整车制造企业客户提供了重要基础保障。 4、精益化生产体系 近年来，公司充分总结轨道车辆车体部件、转向架零部件产品研发及生产经验，并结合轨道交通装备行业发展趋势， 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 打造出以定制化MES系统为核心的精益生产管理平台，实现产品制造全过程的数字化管理。目前，公司MES系统已全面投入使 用，具体包括工艺设计系统、制造执行系统、质量管理系统以及物流管理系统四大模块，涵盖产品设计、生产、检测、销售 等产品全生命周期。在MES系统控制下，实现了制造过程中的产品物料供应、质量数据、生产进度等信息的实时获取，并进 行结构化存储，进而实现产品质量的追溯管理；在产品工艺设计及生产管理方面，通过数字工艺平台可提供标准化、柔性化 的工艺设计，使得生产计划可执行、可量化、可在线跟踪，促进生产业务全流程管理的信息化、精细化、便捷化、透明化、 自动化。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 301,588,102.96 232,545,579.09 29.69% 营业成本 160,133,506.41 136,994,974.85 16.89% 销售费用 6,213,069.58 5,627,776.53 10.40% 管理费用 19,562,870.80 16,441,622.40 18.98% 财务费用 1,376,873.64 1,701,025.88 -19.06%票据贴息减少。 所得税费用 14,788,620.02 9,163,949.98 61.38% 本报告期营业收入较 上年同期增长近 30%，营业成本及销售 费用、管理费用等相 对增长较少，利润增 加较多，所得税费用 大幅增加。 研发投入 9,424,279.26 8,003,540.16 17.75% 经营活动产生的现金 流量净额 -61,764,699.12 8,113,941.56 -861.22% 主要系本报告期回款 以票据为主且未到 期。公司销售商品、 提供劳务收到的现金 较上年同期减少 3,409.29万元；购买商 品、接受劳务支付的 现金较上年同期增加 2,072.28万元；支付给 职工以及为职工支付 的现金较上年同期增 加 1,110.89万元，支 付的各项税费较上年 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 同期增加 1,086.07万 元。 投资活动产生的现金 流量净额 -23,342,633.30 -41,187,849.24 43.33% 主要系本报告期购建 固定资产、无形资产 和其他长期资产支付 的现金较上年同期减 少 3,195.14万元；另 购买理财的净额较上 年同期增加 1,500.00 万元。 筹资活动产生的现金 流量净额 381,761,888.89 -19,336,025.51 2,074.36% 主要系本报告期收到 首次公开发行股票募 集资金所致。 现金及现金等价物净 增加额 296,487,623.80 -52,523,984.84 664.48% 主要系本报告期收到 首次公开发行股票募 集资金所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 □适用 √不适用 四、非主营业务分析 □适用 √不适用 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金442,469,887.7039.78%148,198,331.4024.05%15.73% 募集资金到账3.825亿元（扣除承 销费后金额） 应收账款139,204,081.6712.51%46,249,461.627.50%5.01% 销售增加，应收账款回款集中在下 半年 合同资产19,010,852.911.71%17,893,278.412.90%-1.19% 存货119,333,634.9710.73%147,443,148.8723.92% -13.19% 消耗备料存货 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 固定资产 103,555,669.90 9.31% 107,092,798.30 17.38% -8.07% 在建工程 83,895,351.41 7.54% 78,810,823.45 12.79% -5.25% 短期借款 40,000,000.00 3.60% 40,000,000.00 6.49% -2.89% 合同负债 2,381,731.17 0.21% 2,435,848.40 0.40% -0.19% 应收票据 143,617,775.63 12.91% 13,813,361.29 2.24% 10.67%回款以票据为主 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 ①招商银行开具银行承兑汇票保证金589,000.00元。 ②未终止确认已贴现或背书未到期应收票据28,480,252.47元。 ③公司有一处房产，产权证号：苏（2018）宁浦不动产权第0068202号，建筑面积28,327.44平方米，价值 24,251,278.34元， 在2018年1月3日抵押给中国银行股份有限公司南京江北新区分行用于办理授信开具银票。截至报告期末，所有银票均已到期 并支付完毕。解押手续正在办理中。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 5、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品自有资金 17,400 1,500 0 0 合计 17,400 1,500 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 八、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、产业政策变动的风险 报告期内，受益于我国经济的快速发展、城市化进程的不断推进以及国家产业政策的支持，近年来轨道交通产业链得到 快速发展。但受政策的影响会导致一些地方出现未来轨道交通领域投资建设进度阶段性放缓，进而导致公司面临的市场环境 和发展空间发生不利变化，从而对公司未来的经营业绩造成不利影响。 应对措施：针对上述风险，公司将进一步巩固研发实力，加强研发团队的建设，拓展维保市场。同时把现有产品上的先 进技术运用到其他领域上去，开发新的产品，降低产业政策变动给公司未来带来的不利影响。 2、原材料价格上涨的风险 报告期内，原材料涨价，约上涨30%，而公司上半年采购金额比去年同期下降了10.84%。主要原因，2020年公司战略策划， 根据市场原材料价格行情，对在手订单进行提前备料，所以报告期内原材料价格上涨对公司业绩未造成重大不利影响，但下 半年可能会对公司经营造成一定影响。 应对措施：针对上述风险，公司一是继续消耗原材料库存；二是通过物料定额管理，物料排版提高原材料利用率；三是 通过MES系统精细化管理来降低原材料价格上涨给公司带来的不利影响。 3、客户集中度较高的风险 公司属于轨道交通装备制造行业，产品主要应用于轨道车辆整车制造及运营维护。自2015年中国南车与中国北车合并为 中国中车后，国内整车制造业务主要集中于中国中车各子公司。按照同一控制口径统计公司主要客户集中于中国中车，报告 期内，公司对中国中车销售金额占主营业务收入的比例为93.67%；单一口径下，报告期内，公司对中国中车子公司中车浦镇 销售金额占主营业务收入的比例为80.65%。客户经营若发生变化，会对公司经营业绩造成一定不利影响。 应对措施：针对上述风险，公司在对现有客户销售产品同时扩大海外市场，开拓新的领域。 4、人力资源成本上升带来的风险 公司为了开发新的先进工艺技术，公司高薪吸引高水平的研发技术人员加入团队。为了生产高质量的产品，公司一是高 薪吸引技能操作人员，二是定向招聘专业技术操作人员来培养。人力资源成本上升会给公司经营带来一定不利影响。 应对措施：针对上述风险，公司通过技术改造，提高设备的自动化、智能化程度，提升生产效率等方式降低人工本上升。 5、募投项目新增折旧及摊销对公司经营业绩带来的风险 本次募集资金投资项目建成后，公司将新增大量固定资产，项目投入运营后，将相应增加较多折旧及摊销费用。虽然募 集资金投资项目综合应用了公司最新的创新成果，能有效增强公司的自主创新能力，提升主要产品的性能，保持技术领先优 势，拥有良好的盈利前景，在消化新增折旧和摊销费用后，将相应产生新增净利润。但是由于募集资金投资项目产生效益需 要一段时间，如果产业政策、市场环境、生产经营等方面发生重大不利变化，使得募集资金投资项目不能如期达产或不能产 生预期的经济效益，公司将因募集资金投资项目新增固定资产折旧及摊销对公司经营业绩带来一定的影响。 应对措施：针对上述风险，公司将加快各募投项目的建设，争取早日达产。 6、毛利率下降的风险 公司凭借自身技术及产品方面的优势，目前的综合毛利率维持在较高水平，2018-2020年、报告期的综合毛利率分别为 41.83%、41.13%、43.83%、46.90%。随着公司的快速发展，公司业务规模及范围将进一步扩大，公司的毛利率存在可能下降 的风险。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 应对措施：针对上述风险，公司将加大研发投入，在技术和产品方面保持竞争优势、通过工艺优化降低成本以提高公司 盈利能力。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2020年年度股东 大会 年度股东大会 100.00% 2021年 03月 13日 审议通过《关于南 京雷尔伟新技术 股份有限公司董 事会工作报告的 议案》、《关于南京 雷尔伟新技术股 份有限公司监事 会工作报告的议 案》、《关于南京雷 尔伟新技术股份 有限公司 2020年 度财务决算报告 和 2021年度财务 预算报告的议 案》、《关于南京雷 尔伟新技术股份 有限公司 2020年 度利润分配预案 的议案》、《关于续 聘会计师事务所 的议案》、《关于 2021年度银行融 资计划及提供融 资担保的议案》及 《关于 2021年度 董事、监事、高级 管理人员薪酬方 案的议案》。 2021年第一临时 股东大会 临时股东大会 100.00% 2021年 04月 09日 审议通过《关于增 加公司经营范围 的议案》和《关于 修订公司章程的 议案》。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 朱蓬独立董事任期满离任 2021年 08月 04日换届 杨代立副总经理聘任 2021年 08月 04日新聘任 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第五节环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是√否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名 称 处罚原因违规情形处罚结果 对上市公司生产 经营的影响 公司的整改措施 南京雷尔伟新技 术股份有限公司 无无无无无 南京浦镇铁路产 品配件有限公司 无无无无无 安徽雷尔伟交通 装备有限公司 无无无无无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保 护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中 华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。公司通过了GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系认 证，该体系认证通过表明公司已经在环境保护方面实现了制度化和可操作性的安排。公司及子公司的生产经营活动符合国家 有关环境保护的要求，不存在因违法违规而受到处罚的情况。 二、社会责任情况 报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作，公司将积极响应国家号召，适时进行乡村振兴工作。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □适用 √不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □适用 √不适用 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 公司租赁的房产为安徽浦镇铁路车辆装备有限公司2,000.00平方米的仓库，并已经办理《房屋租赁合同登记备案证明》 （（来）房租登第2020-（001）号）。该房屋租赁的用途系仓储，用于储存设备及工装，具体情况如下： 序号承租人出租人房屋地址面积（㎡）期限租赁价格 （元 /月） 1雷尔伟安徽浦镇铁路车辆 装备有限公司 滁州市来安县汊河经济开发 区江浦路 48号 2,000.002019.3.23至 2021.3.22 25,000.00 2021年3月22日到期后，未续租。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立 公司方名 合同订立 对方名称 合同总金 额 合同履行 的进度 本期确认 的销售收 累计确认 的销售收 应收账款 回款情况 影响重大 合同履行 的各项条 是否存在 合同无法 履行的重 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 称入金额入金额件是否发 生重大变 化 大风险 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1718号）同意，南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股。经深圳证券交易所《关于南京 雷尔伟新技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕637号）审核，公司获准在深交所创业 板上市，公司股票简称“雷尔伟”，股票代码 “301016”，正式上市交易日为2021年6月30日，上市后公司总股份数为120,000,000 股。 十四、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行新公积金 数量比例送股其他小计数量比例 股转股 一、有限售条件股份 90,000, 000 100.00 % 1,547,5 63 1,547,5 63 91,547, 563 76.29% 1、国家持股 2、国有法人持股 6,979 6,979 6,979 0.01% 3、其他内资持股 90,000, 000 100.00 % 1,536,8 58 1,536,8 58 91,536, 858 76.28% 其中：境内法人持 股 3,600,0 00 4.00% 1,532,0 80 1,532,0 80 5,132,0 80 4.28% 境内自然人持股 86,400, 000 96.00% 4,778 4,778 86,404, 778 72.00% 4、外资持股 3,726 3,726 3,726 0.00% 其中：境外法人持 股 3,618 3,618 3,618 0.00% 境外自然人持股 108 108 108 0.00% 二、无限售条件股份 28,452, 437 28,452, 437 28,452, 437 23.71% 1、人民币普通股 28,452, 437 28,452, 437 28,452, 437 23.71% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 90,000, 000 100.00 % 30,000, 000 30,000, 000 120,000 ,000 100.00 % 股份变动的原因 √适用 □不适用 2021年5月18日中国证券监督管理委员会下发了《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1718号）同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股。经深圳证券 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 交易所《关于南京雷尔伟新技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕637号）审核，公司 获准在深交所创业板上市，正式上市交易日为2021年6月30日，上市后公司总股份数为120,000,000股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 公司首次公开发行股票事项，已经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕1718号）同意，并经深圳证券交易所《关于南京雷尔伟新技术股份有限公司人民币普通股 股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕637号）审核，同意公司在深圳证券交易所创业板上市。 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 公司股本由9,000.00万元调整为12,000.00万元，对稀释每股收益、归属于普通股股东的每股净资产有影响。报告期末，股 本120,000,000.00元，每股收益为0.67元，每股净资产为7.10元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因 拟解除限售日 期 刘俊 77,389,126 77,389,126首发前限售股 2024年 6月 30 日 纪益根 9,010,874 9,010,874首发前限售股 2024年 6月 30 日 南京博科企业 管理中心（有 限合伙） 3,600,000 3,600,000首发前限售股 2024年 6月 30 日 交通银行股份 有限公司－同 泰慧利混合型 证券投资基金 311 311首发后限售股 2021年 12月 30日 国网重庆市电 力公司企业年 金计划－中国 工商银行股份 275 275首发后限售股 2021年 12月 30日 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 有限公司 中意人寿保险 有限公司－中 石油年金产品 －股票账户 275 275首发后限售股 2021年 12月 30日 中意人寿保险 有限公司－万 能－个险股票 账户 275 275首发后限售股 2021年 12月 30日 中信证券信养 天盈股票型养 老金产品－中 国工商银行股 份有限公司 275 275首发后限售股 2021年 12月 30日 中信证券信养 天丰股票型养 老金产品－招 商银行股份有 限公司 275 275首发后限售股 2021年 12月 30日 中信证券信安 增利混合型养 老金产品－中 信银行股份有 限公司 275 275首发后限售股 2021年 12月 30日 其他限售股股 东 1,545,602 1,545,602首发后限售股 2021年 12月 30日 合计 91,547,563 0 1,547,563 91,547,563 -- 二、证券发行与上市情况 √适用 □不适用 股票及其 衍生证券 名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量上市日期 获准上市 交易数量 交易终 止日期 披露索引披露日期 股票类 普通股 （A）股 2021年 06 月 21日 13.75元/股 30,000,000 2021年 06月 30日 30,000,000 巨潮资讯 网《首次公 开发行股 票并在创 业板上市 之上市公 2021年 06 月 29日 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 告书》 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔 2021〕1718号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3 ,000万股新股。公司股票已于 2021年6月30 日在深圳证券交易所创业板正式上市。 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,093 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8） 0 持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态数量 刘俊 境内自然 人 64.49% 77,389,126 77,389,126 纪益根 境内自然 人 7.51% 9,010,874 9,010,874 南京博科企 业管理中心 （有限合 伙） 境内非国 有法人 3.00% 3,600,000 3,600,000 蔡秋艳 境内自然 人 0.14% 164,100 164,100 164,100 #北京乾元 泰和资产管 理有限公司 乾 元泰和复 利 1号私募 证券投资基 金 其他 0.13% 154,300 154,300 154,300 上海集元资 产管理有限 其他 0.09% 112,000 112,000 112,000 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司 -集元泽 秋多策略 1 号私募证券 投资基金 魏兴龙 境内自然 人 0.07% 81,700 81,700 81,700 上海集元资 产管理有限 公司 -集元泽 秋多策略 2 号私募证券 投资基金 其他 0.06% 70,000 70,000 70,000 何雄辉 境内自然 人 0.06% 69,200 69,200 69,200 詹林城 境内自然 人 0.05% 60,000 60,000 60,000 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10名股东 的情况（如有）（参见注 3） 不适用 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1.南京博科企业管理中心（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人为刘俊。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。 上述股东涉及委托 /受托 表决权、放弃表决权情况 的说明 不适用 前 10名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注 11） 不适用 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 蔡秋艳 164,100人民币普通股 164,100 #北京乾元泰和资产管理 有限公司 -乾元泰和复利 1 号私募证券投资基金 154,300人民币普通股 154,300 上海集元资产管理有限公 司-集元泽秋多策略 1号私 募证券投资基金 112,000人民币普通股 112,000 魏兴龙 81,700人民币普通股 81,700 上海集元资产管理有限公 司-集元泽秋多策略 2号私 70,000人民币普通股 70,000 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 募证券投资基金 何雄辉 69,200人民币普通股 69,200 詹林城 60,000人民币普通股 60,000 #杨剑军 59,100人民币普通股 59,100 袁政 58,600人民币普通股 58,600 王成 58,319人民币普通股 58,319 前 10名无限售流通股股东 之间，以及前 10名无限售 流通股股东和前 10名股东 之间关联关系或一致行动 的说明 公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4） 1、公司股东北京乾元泰和资产管理有限公司 -乾元泰和复利 1号私募证券投资基金除通过普 通证券账户持有 0股外，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 154,300股，实际合计持有 154,300股。 2、公司股东杨剑军除通过普通证券账户持有 0股外，通过方正证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 59,100股，实际合计持有 59,100股。 公司是否具有表决权差异安排 □适用 √不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见招股说明书。 五、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第八节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第九节债券相关情况 □适用 √不适用 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年 06月 30日 单位：元 项目 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 442,469,887.70 148,198,331.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 143,617,775.63 13,813,361.29 应收账款 139,204,081.67 46,249,461.62 应收款项融资 7,277,244.72 预付款项 5,150,981.78 2,603,704.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,188,548.45 424,850.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 119,333,634.97 147,443,148.87 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 合同资产 19,010,852.91 17,893,278.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,563,663.90 10,723,455.65 流动资产合计 888,539,427.01 394,626,836.86 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 103,555,669.90 107,092,798.30 在建工程 83,895,351.41 78,810,823.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 32,566,221.75 33,103,734.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,820,050.02 2,673,445.12 其他非流动资产 非流动资产合计 223,837,293.08 221,680,801.86 资产总计 1,112,376,720.09 616,307,638.72 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 44,177,541.42 30,311,850.38 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 应付账款 122,940,128.74 107,672,267.37 预收款项 合同负债 2,381,731.17 2,435,848.40 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,453,835.42 9,932,215.36 应交税费 10,586,913.18 2,966,238.01 其他应付款 27,002,194.18 15,887,917.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 253,542,344.11 209,206,336.76 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 6,615,625.00 6,796,875.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 非流动负债合计 6,615,625.00 6,796,875.00 负债合计 260,157,969.11 216,003,211.76 所有者权益： 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 股本 120,000,000.00 90,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 409,399,683.51 68,266,462.21 减：库存股 其他综合收益 专项储备 3,108,228.79 2,483,466.62 盈余公积 26,101,146.57 26,101,146.57 一般风险准备 未分配利润 293,609,692.11 213,453,351.56 归属于母公司所有者权益合计 852,218,750.98 400,304,426.96 少数股东权益 所有者权益合计 852,218,750.98 400,304,426.96 负债和所有者权益总计 1,112,376,720.09 616,307,638.72 法定代表人：刘俊主管会计工作负责人：陈娟会计机构负责人：韩伟 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 438,859,261.12 133,237,393.57 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 143,596,451.15 13,813,361.29 应收账款 137,657,052.03 44,157,512.35 应收款项融资 6,155,244.72 预付款项 5,087,659.94 2,598,918.61 其他应收款 58,225,010.74 49,772,035.04 其中：应收利息 应收股利 存货 112,636,668.63 143,974,077.03 合同资产 19,010,852.91 17,893,278.41 持有待售资产 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,436,343.29 流动资产合计 915,072,956.52 419,038,164.31 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 15,180,000.00 15,180,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 50,181,878.18 52,031,103.67 在建工程 83,895,351.41 78,810,823.45 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 21,479,791.30 21,833,741.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,152,805.36 952,831.51 其他非流动资产 非流动资产合计 172,889,826.25 168,808,499.77 资产总计 1,087,962,782.77 587,846,664.08 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 44,177,541.42 30,311,850.38 应付账款 125,490,050.62 108,800,617.19 预收款项 合同负债 2,381,731.17 2,435,848.40 应付职工薪酬 6,059,326.71 9,450,566.40 应交税费 10,296,434.03 2,755,651.74 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 其他应付款 25,011,081.37 13,458,241.94 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 253,416,165.32 207,212,776.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 253,416,165.32 207,212,776.05 所有者权益： 股本 120,000,000.00 90,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 409,399,683.51 68,266,462.21 减：库存股 其他综合收益 专项储备 2,662,859.20 2,105,960.09 盈余公积 26,101,146.57 26,101,146.57 未分配利润 276,382,928.17 194,160,319.16 所有者权益合计 834,546,617.45 380,633,888.03 负债和所有者权益总计 1,087,962,782.77 587,846,664.08 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、合并利润表 单位：元 项目 2021年半年度 2020年半年度 一、营业总收入 301,588,102.96 232,545,579.09 其中：营业收入 301,588,102.96 232,545,579.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 199,869,903.00 170,623,035.26 其中：营业成本 160,133,506.41 136,994,974.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,159,303.31 1,854,095.44 销售费用 6,213,069.58 5,627,776.53 管理费用 19,562,870.80 16,441,622.40 研发费用 9,424,279.26 8,003,540.16 财务费用 1,376,873.64 1,701,025.88 其中：利息费用 738,111.11 1,719,477.90 利息收入 54,498.32 50,570.44 加：其他收益 181,250.00 531,250.00 投资收益（损失以 “－”号 填列） 822,295.01 104,487.11 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “ -” 号填列） -6,973,845.84 -2,049,632.03 资产减值损失（损失以 “ -” 号填列） -993,754.04 -495,733.60 资产处置收益（损失以 “ -” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,754,145.09 60,012,915.31 加：营业外收入 400,694.63 244,973.79 减：营业外支出 209,879.15 6,820.31 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 94,944,960.57 60,251,068.79 减：所得税费用 14,788,620.02 9,163,949.98 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,156,340.55 51,087,118.81（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 80,156,340.55 51,087,118.81 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 80,156,340.55 51,087,118.81 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 80,156,340.55 51,087,118.81 归属于母公司所有者的综合收 益总额 80,156,340.55 51,087,118.81 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.67 0.57（二）稀释每股收益 0.67 0.57 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：刘俊主管会计工作负责人：陈娟会计机构负责人：韩伟 4、母公司利润表 单位：元 项目 2021年半年度 2020年半年度 一、营业收入 300,290,469.71 230,045,117.03 减：营业成本 158,656,877.24 135,399,663.16 税金及附加 2,742,513.53 1,433,943.05 销售费用 6,101,397.97 5,596,416.53 管理费用 18,232,970.04 14,695,907.53 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 研发费用 8,993,688.36 7,823,803.78 财务费用 1,373,232.71 1,680,425.55 其中：利息费用 738,111.11 1,719,477.90 利息收入 50,993.84 48,503.92 加：其他收益 350,000.00 投资收益（损失以 “－” 号填列） 647,224.38 104,487.11 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以 “-” 号填列） -7,006,071.65 -1,992,700.91 资产减值损失（损失以 “-” 号填列） -993,754.04 -495,733.60 资产处置收益（损失以 “-” 号填列） 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 96,837,188.55 61,381,010.03 加：营业外收入 329,673.69 244,693.79 减：营业外支出 209,002.16 6,820.31 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 96,957,860.08 61,618,883.51 减：所得税费用 14,735,251.07 8,933,242.18 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 82,222,609.01 52,685,641.33（一）持续经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 82,222,609.01 52,685,641.33（二）终止经营净利润（净亏 损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其 他综合收益 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 允价值变动 4.企业自身信用风险公 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.其他债权投资公允价 值变动 3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减 值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差 额 7.其他 六、综合收益总额 82,222,609.01 52,685,641.33 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.69 0.59（二）稀释每股收益 0.69 0.59 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2021年半年度 2020年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 77,250,980.54 111,343,864.65 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,552,495.06 202,618.88 收到其他与经营活动有关的现 金 1,674,493.54 1,953,888.85 经营活动现金流入小计 80,477,969.14 113,500,372.38 购买商品、接受劳务支付的现 金 64,195,571.25 43,472,734.17 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 36,201,305.48 25,092,440.59 支付的各项税费 30,401,128.08 19,540,434.29 支付其他与经营活动有关的现 金 11,444,663.45 17,280,821.77 经营活动现金流出小计 142,242,668.26 105,386,430.82 经营活动产生的现金流量净额 -61,764,699.12 8,113,941.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 159,000,000.00 50,000,000.00 取得投资收益收到的现金 822,295.01 104,487.11 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 176,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 159,998,295.01 50,104,487.11 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 9,340,928.31 41,292,336.35 投资支付的现金 174,000,000.00 50,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 183,340,928.31 91,292,336.35 投资活动产生的现金流量净额 -23,342,633.30 -41,187,849.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 382,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 382,500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 738,111.11 18,953,937.51 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 382,088.00 筹资活动现金流出小计 738,111.11 19,336,025.51 筹资活动产生的现金流量净额 381,761,888.89 -19,336,025.51 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -166,932.67 -114,051.65 五、现金及现金等价物净增加额 296,487,623.80 -52,523,984.84 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 加：期初现金及现金等价物余 额 145,393,263.90 63,987,480.87 六、期末现金及现金等价物余额 441,880,887.70 11,463,496.03 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021年半年度 2020年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 74,222,882.15 110,330,969.09 收到的税费返还 865,563.05 202,618.88 收到其他与经营活动有关的现 金 1,526,244.52 3,298,404.66 经营活动现金流入小计 76,614,689.72 113,831,992.63 购买商品、接受劳务支付的现 金 63,761,628.66 41,581,923.85 支付给职工以及为职工支付的 现金 34,268,176.23 24,854,952.05 支付的各项税费 29,986,691.17 17,940,795.53 支付其他与经营活动有关的现 金 15,778,473.77 20,477,288.82 经营活动现金流出小计 143,794,969.83 104,854,960.25 经营活动产生的现金流量净额 -67,180,280.11 8,977,032.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 159,000,000.00 50,000,000.00 取得投资收益收到的现金 647,224.38 104,487.11 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 176,000.00 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 159,823,224.38 50,104,487.11 购建固定资产、无形资产和其（未完）  |