九泰锐益 : 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金第十次受限开放8月9日申购、赎回结果
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 第十次受限开放8月9日申购、赎回结果的公告 九泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2021年8月2日在规定报刊、 本公司网站（http://www.jtamc.com/）和中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的《关于九泰锐益定增灵活配置混合型证券投 资基金第十次受限开放申购、赎回业务的公告》以及《九泰锐益定增灵活配置混合型证 券投资基金第十次受限开放申购、赎回业务的风险提示公告》。根据九泰锐益定增灵活 配置混合型证券投资基金基金合同等法律文件约定及基金管理人于2021年8月10日发 布的《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式基金（LOF）及基金 名称变更的公告》，九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金已于2021年8月11日 转型为九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。 根据九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原九泰锐益定增灵活配置混合 型证券投资基金，以下统称“本基金”）基金合同、招募说明书及相关公告的约定，本 基金于2021年8月4日至2021年8月6日、2021年8月9日至2021年8月10日开展 第十次受限开放申购、赎回业务。根据本基金基金合同的相关规定，在每个受限开放日 结束后，需保持基金总份额基本不变；在受限开放出现部分确认的情况时，遵循“按比 例确认原则”，即每个受限开放日均按照“有效申购扣费后预成交份额数量”与“有效 赎回申请份额数量”比例，对申购和赎回进行确认。 本基金2021年8月9日有效申购扣费后预成交份额数量为504,903.49份，有效赎 回申请份额数量为17,847,634.40份。根据基金合同受限开放期相关规定，由于该日的 “有效赎回申请份额数量”大于“有效申购扣费后预成交份额数量”，因而对申购的有 效申请全部予以确认，同时按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”基 本相等的原则对所有有效的赎回申请份额进行部分确认，该日赎回份额的确认比例（申 购确认份额/赎回申请份额）约为2.82896589%。 投资者可到各销售网点查询该日申购与赎回的确认情况。 投资者可通过以下方式咨询和了解详情： 客户服务电话：400-628-0606 公司网站：http://www.jtamc.com/ 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。管理人管理的基金过往业绩及其净值高低并 不预示基金未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投 资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、产品资 料概要（更新）、临时公告等资料，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2021年8月11日 中财网
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