九泰锐益 : 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金第十次受限开放8月9日申购、赎回结果

时间:2021年08月10日 17:51:58 中财网
原标题:九泰锐益 : 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金第十次受限开放8月9日申购、赎回结果的公告


九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金

第十次受限开放8月9日申购、赎回结果的公告



九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2021年8月2日在规定报刊、
本公司网站(http://www.jtamc.com/)和中国证监会基金电子披露网站
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露的《关于九泰锐益定增灵活配置混合型证券投
资基金第十次受限开放申购、赎回业务的公告》以及《九泰锐益定增灵活配置混合型证
券投资基金第十次受限开放申购、赎回业务的风险提示公告》。根据九泰锐益定增灵活
配置混合型证券投资基金基金合同等法律文件约定及基金管理人于2021年8月10日发
布的《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式基金(LOF)及基金
名称变更的公告》,九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金已于2021年8月11日
转型为九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。


根据九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐益定增灵活配置混合
型证券投资基金,以下统称“本基金”)基金合同、招募说明书及相关公告的约定,本
基金于2021年8月4日至2021年8月6日、2021年8月9日至2021年8月10日开展
第十次受限开放申购、赎回业务。根据本基金基金合同的相关规定,在每个受限开放日
结束后,需保持基金总份额基本不变;在受限开放出现部分确认的情况时,遵循“按比
例确认原则”,即每个受限开放日均按照“有效申购扣费后预成交份额数量”与“有效
赎回申请份额数量”比例,对申购和赎回进行确认。


本基金2021年8月9日有效申购扣费后预成交份额数量为504,903.49份,有效赎
回申请份额数量为17,847,634.40份。根据基金合同受限开放期相关规定,由于该日的
“有效赎回申请份额数量”大于“有效申购扣费后预成交份额数量”,因而对申购的有
效申请全部予以确认,同时按照“赎回申请份额”和“有效申购扣费后预成交份额”基
本相等的原则对所有有效的赎回申请份额进行部分确认,该日赎回份额的确认比例(申
购确认份额/赎回申请份额)约为2.82896589%。


投资者可到各销售网点查询该日申购与赎回的确认情况。


投资者可通过以下方式咨询和了解详情:

客户服务电话:400-628-0606

公司网站:http://www.jtamc.com/


风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。管理人管理的基金过往业绩及其净值高低并
不预示基金未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做
出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投
资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、产品资
料概要(更新)、临时公告等资料,投资与自身风险承受能力相适应的基金。


特此公告。


九泰基金管理有限公司

2021年8月11日


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