[中报]威唐工业:2021年半年度报告
原标题:威唐工业:2021年半年度报告 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告 （2021-083） 2021年 08月 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张锡亮、主管会计工作负责人张一峰及会计机构负责人 (会计主 管人员 )谢思亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。公司主要存在宏观经济周期波动与汽车模具行业风险、 地缘政治、贸易体系与新冠肺炎疫情影响的风险、市场风险、单季收入与利润 不均衡的风险、汇率风险等，敬请投资者注意投资风险。 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在报 告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告书“第三节管 理层讨论与分析 /十、公司面临的风险和应对措施”部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................6 第三节管理层讨论与分析 ..........................................................................................9 第四节公司治理 .........................................................................................................21 第五节环境与社会责任 ............................................................................................23 第六节重要事项 .........................................................................................................24 第七节股份变动及股东情况 ....................................................................................30 第八节优先股相关情况 ............................................................................................34 第九节债券相关情况 ................................................................................................35 第十节财务报告 .........................................................................................................38 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）载有董事长签名的2021年半年度报告文本原件； （四）以上备查文件备置地点：公司证券部。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、威唐工业指无锡威唐工业技术股份有限公司 股东大会指无锡威唐工业技术股份有限公司股东大会 董事会指无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 深交所指深圳证券交易所 元指人民币元 天职国际会计师事务所指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师事务所指国浩律师（上海）事务所 国金证券指国金证券股份有限公司 中证鹏元指中证鹏元资信评估股份有限公司 无锡博翱指无锡博翱投资中心（有限合伙） 上海国弘指上海国弘开元投资中心（有限合伙） 高新创投指无锡高新技术创业投资股份有限公司 苏州清研指苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙） 芜湖威唐指芜湖威唐汽车模具技术有限公司 威唐力捷指威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司 德国威唐指 VTAutomotive GmbH 鸿山分公司指无锡威唐工业技术股份有限公司鸿山分公司 新锦分公司指无锡威唐工业技术股份有限公司新锦分公司 上海分公司指无锡威唐工业技术股份有限公司上海分公司 睿德投资指无锡威唐睿德投资管理有限公司 威唐冲压指威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司 北美威唐指 VT INDUSTRIES NORTHAMERICALTD 威唐产投指无锡威唐产业投资有限公司 嘉兴威唐新能源指嘉兴威唐新能源科技有限公司 无锡威唐新能源指无锡威唐新能源科技有限公司 铭仕威唐指铭仕威唐（无锡）动力技术有限公司 德凌迅指苏州德凌迅动力科技有限公司 报告期指 2021年 1月 1日-2021年 6月 30日 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称威唐工业股票代码 300707 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称无锡威唐工业技术股份有限公司 公司的中文简称（如有）威唐工业 公司的外文名称（如有） VTIndustrial Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） VTIndustries 公司的法定代表人张锡亮 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张一峰伍言知 联系地址无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32号无锡市新吴区鸿山街道建鸿路 32号 电话 +86-510-68561147 +86-510-68561147 传真 +86-510-68561147 +86-510-68561147 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020年年报。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 311,557,374.51 255,868,737.78 21.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,779,018.13 24,312,107.00 -14.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 18,678,797.68 23,237,994.95 -19.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 17,726,086.67 5,464,339.72 224.40% 基本每股收益（元/股） 0.1323 0.1553 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.1323 0.1553 -14.81% 加权平均净资产收益率 2.86% 3.68% -0.82% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,232,241,708.17 1,206,214,700.48 2.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 733,970,765.18 715,462,198.70 2.59% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,317.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,121,972.90政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 207,536.98理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,830.30 减：所得税影响额 386,181.94 少数股东权益影响额（税后） 255.13 合计 2,100,220.45 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 威唐工业是一家主要从事汽车冲压模具及相关产品的研发、设计、制造及销售的企业。公司主要产品为汽车冲压模具、 检具、汽车冲压零部件以及相关工业自动化产品。公司所在行业为专用设备制造业，该行业集传统工业制造与先进科技创新 于一体，在整个汽车行业体系及汽车创新发展中占据重要地位，是汽车产业进步的基础。 公司始终坚持以客户需求为导向，一直将自主研发和技术创新作为发展的持续动力。公司现已被认定为“江苏省工程技 术研究中心”、“无锡市复杂精密冲压模具工程技术研究中心”，并被中国模具工业协会评为“模具出口重点企业”。经过多 年的市场开拓及品牌口碑的积累，公司产品在行业内形成了较强的市场竞争力。凭借稳定的产品质量和完善的售后服务体系， 公司获得行业内众多国际知名企业的认可，其中汽车冲压模具产品直接客户包括：麦格纳集团、博泽集团、李尔公司等国际 知名汽车零部件企业；使用公司研发、设计的模具所制造的冲压零部件，最终配套应用于保时捷、特斯拉、奔驰、宝马、奥 迪、捷豹、路虎、大众、通用、福特、克莱斯勒、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型。公司依托资本、创新、客户、 人才等诸多优势及其在汽车冲压模具领域深耕细作多年的技术储备，为主营业务的可持续发展提供了强大的保障。 随着新能源汽车的发展，公司的产品存在部分运用于新能源汽车领域；报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金的方 式购买苏州德凌迅动力科技有限公司70%股权；本次收购标的公司主要从事锂离子电池组的研发、生产和销售，目前主要应 用于电动滑板车、物流无人仓储自动搬运机器人（AGV）、服务型机器人等领域，本次交易完成后公司将在新能源动力业务方 面有所储备，进一步在新能源交通工具领域的业务有所布局。本次交易截止本报告披露日尚在进行中，敬请广大投资者注意 投资风险。 报告期内，得益于新能源汽车的下游需求旺盛，公司新能源汽车冲压零部件业务有较大幅度的增速，而模具业务目前 在手订单充裕，但受到国际疫情影响及国际物流不顺畅等因素影响产品交付，进而导致业务收入有所下滑。在公司新能源汽 车电池 Pack业务方面，已获得越南 VINFAST整车厂部分项目定点，目前项目开发正在进行中。 报告期内，公司实现营业收入为 31,155.74万元，同比增长 21.76%；实现归属于上市公司股东净利润为 2,077.90万元， 同比下降 14.53%；其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,867.88万元，同比下降 19.62%。 报告期内，公司主营业务、主要产品以及经营模式未发生重大变化。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、技术优势 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 公司具有行业领先的研发能力，目前已形成从前期工艺流程设计分析、冲压工艺模拟分析、到后期的模具设计制造的完 整技术工艺。这些技术工艺可有效缩短模具制造的周期，有效控制整体的生产成本，提高模具产品的精度。公司的技术优势 主要体现在以下几个方面： （1）创新应用能力优势 在研发设计方面，公司凭借其在汽车冲压模具方面多年的丰富经验，能够准确掌握国外众多整车制造厂商的技术标准， 并精准把握各类车型的技术要求，从而为客户相关零部件产品的生产效率及良品率方面提供更优化的解决方案。在制造及调 试检测方面，公司有着丰富的调试经验及技术和人才的储备，能够承接复杂型面、高强度板应用等具有较高技术要求的连续 模或传递模产品。 （2）模具开发设计优势 公司自成立以来一直牢牢把握行业发展趋势，建立了一套完善的研发体系以及快速将创新技术转化为实际生产力的生产 模式。目前公司使用仿真手段对冲压件的回弹变形进行准确预测，进而获得模具型面的回弹补偿量，有效控制了模具型面的 回弹，满足了具有复杂曲面、且精度要求高的冲压件的生产要求，实现型面偏差0.015mm以内的关键技术指标。公司还具备 较强的同步研发设计能力，在零部件生产商新产品开发设计阶段，公司研发设计团队已经能够同步参与，提升了公司模具产 品用户体验，使其能够更好地应用于客户未来的生产制造中。 （3）高精度制造技术优势 公司具有较高技术运用水平，拥有国内外先进的生产设备，如五轴数控加工中心、五轴镭射切割机、白光测量扫描仪等， 结合前期研发成果，其产出的产品加工精度能确保在±0.01mm范围以内，可满足客户对不同类型产品精度的要求。 依托公司汽车冲压模具研发设计经验，公司在汽车冲压、焊接等生产技术工艺方面，也积累了较为丰富的技术经验。 2、运营管理优势 公司主要管理团队一直专注于汽车冲压模具行业的管理工作，且核心成员自公司成立之初至今保持很高的稳定性。团队 经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，对市场趋势有 较强的预判能力。 公司形成了由多部门共同协作的科学管理体系，能够为客户提供从模具设计、模具制造到冲压件生产制造的多元化服务。 公司建立了以ISO9001:2015、IATF16949:2016质量管理体系为核心的制造管理体系，能够在保证工期和质量的前提下，同时 满足客户的多个复杂项目并行实施的设计及制造需求。 3、产品质量优势 公司设立以来一直对产品品质高度重视，秉承“质量第一，诚信为本”的发展理念，一直将产品质量管理作为企业发展 的重中之重。 公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证以及IATF16949:2016质量体系认证，建立了包括质量管理、质量检验、售后 服务在内的一整套质量保证体系，确保产品整个生产过程都在质量保证体系的控制范围之内，有效保障产品质量。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 对冲压模具产品本身而言，产品质量关键在于模具设计、加工精度和使用寿命。首先，公司拥有优秀的研发设计团队，在多 年经验积累和技术沉淀的基础上，制定了完整的产品设计和开发流程，保证了公司模具产品的设计水平。其次，公司拥有包 括五轴加工中心、数控龙门加工中心等高精度加工设备，能够为客户提供高精度、长使用寿命的模具产品，其中汽车冲压模 具产品的加工精度能够达到±0.01mm以内，产品使用寿命则超过100万次。 4、客户资源优势 经过多年的市场开发和客户资源积累，目前公司产品已经成功进入北美、欧洲等全球主要汽车产业较为发达、集中的地 区。凭借优质的产品质量和完善的服务体系，公司与麦格纳集团、博泽集团、奇昊集团等国际知名汽车零部件供应商建立了 长期稳定的合作关系；使用公司研发、设计的模具所制造的冲压件，最终配套应用于保时捷、特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、 捷豹路虎、大众、通用、福特、克莱斯勒、本田等全球知名汽车集团旗下的众多车型。与知名企业建立的合作关系，能够快 速提升公司在细分领域的影响力，从而有利于公司进一步开拓新的客户。 公司下游汽车零部件供应商通常具备严格的外部采购管理体系，对于产品的交付期及产品质量要求非常高，进入其采购 供应链的厂商将面临较高标准的资格审核。优质客户的审核为公司带来以下优势：①客户高标准的采购准入体系促使公司在 技术创新水平和产品质量控制始终能够保持在行业前列；②一旦通过供应商体系考核，通常会保持稳定的合作，不会轻易更 换供应商，能够为公司提供长期稳定的产品订单。 5、“一体化综合服务”优势 由于汽车冲压模具产品的高度定制化、非标准化特点，一般在生产完成后，还需要通过冲压设备进行试制调试和生产， 最终实现产品的批量制造。试制过程中发现问题，导致模具返厂不但造成公司成本增加，而且对客户新产品开发进度造成负 面影响，尤其是海外客户订单，一旦返修通常需要几个月时间。 公司凭借其在行业内积累的丰富经验，公司能充分了解客户在使用产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始，公司 就能充分评估未来使用中的各项影响因素，并在产成后提供加工模具后的冲压件试制服务，尽量将模具调试环节安排在企业 内部。产品交付客户使用后，公司仍将提供持续的售后调试服务，根据客户反馈意见，快速响应解决问题。公司产品生产的 全部过程均由项目经理、工程师全程跟踪，为客户提供完整的“一体化综合服务”。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 311,557,374.51 255,868,737.78 21.76% 营业成本 236,325,609.65 145,865,662.41 62.02%主要系实行新收入准则，物流相关费用重分类至 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 营业成本及汽车零部件业务量上涨，成本增加所 致。 销售费用 10,693,132.21 45,082,978.86 -76.28% 主要系实行新收入准则，物流相关费用重分类至 营业成本所致。 管理费用 25,205,443.22 23,685,276.69 6.42% 财务费用 4,882,204.60 -2,224,334.71 -319.49%主要受汇率波动影响所致。 所得税费用 2,625,721.86 3,955,607.03 -33.62% 研发投入 14,171,497.98 10,665,945.11 32.87%主要系本期新增研发项目所致。 经营活动产生的 现金流量净额 17,726,086.67 5,464,339.72 224.40% 主要是本期汽车零部件业务量上涨及模具业务 本期支出物流相关税金减少所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -83,934,444.59 -11,156,906.97 652.31% 主要是本期建设大型精密冲压模具智能生产线 建设项目和汽车传动系统核心零部件项目所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,754,818.86 -2,485,548.65 -29.40% 现金及现金等价 物净增加额 -69,594,877.95 -6,567,514.55 959.68% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 模具检具 180,518,374.35 131,094,634.93 27.38% -15.71% 15.47% -19.61% 冲压件 116,304,931.33 97,824,171.19 15.89% 221.26% 234.25% -3.27% 分地区 国外 152,666,753.95 106,829,966.85 30.02% -28.53% -5.94% -16.81% 国内 146,438,802.89 124,147,383.16 15.22% 246.54% 284.45% -8.36% 四、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 -56,276.86 -0.24%主要以权益法核算的威唐力捷投资收益、铭仕威唐投资否 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 收益，及购买理财产品收益所致。 资产减值 323,182.38 1.38%主要为存货跌价准备所致否 营业外收入 145,392.18 0.62%主要为收到供应商违约金及社保生育津贴否 营业外支出 12,052.61 0.05%主要为固定资产报废所致否 信用减值损失 -4,036,542.09 -17.27%主要为应收账款及其他应收账款减值准备所致。否 其他收益 2,121,972.90 9.08%主要为收到政府补助所致。否 五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 414,747,602.64 33.66% 484,260,422.54 40.15% -6.49% 应收账款 175,956,044.70 14.28% 170,818,611.82 14.16% 0.12% 存货 183,716,909.57 14.91% 166,410,586.03 13.80% 1.11% 长期股权投资 6,751,656.67 0.55% 362,214.51 0.03% 0.52% 固定资产 230,733,128.29 18.72% 241,551,970.32 20.03% -1.31% 主要是本期建设大型精密冲压模 在建工程 54,732,442.61 4.44% 3,014,604.27 0.25% 4.19%具智能生产线建设项目和汽车传 动系统核心零部件项目所致。 使用权资产 8,703,790.84 0.71% 0.00% 0.71% 短期借款 35,149,187.30 2.85% 30,151,861.11 2.50% 0.35% 合同负债 37,544,430.21 3.05% 56,880,290.38 4.72% -1.67% 长期借款 10,000,000.00 0.81% 10,000,000.00 0.83% -0.02% 租赁负债 8,330,802.27 0.68% 0.00% 0.68% 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末货币资金 2,511,081.31元系保证金，属于使用受限制的资金 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否 为固 定资 产投 资 投资项目 涉及行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金 来源 项目进 度 预 计 收 益 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披 露 日 期 （ 如 有 ） 披 露 索 引 （ 如 有 ） 大型精密冲压 模具智能生产 线建设项目 自建是 专用设备 制造业 47,692,1 20.87 60,723, 169.58 募集 20.54% 0.00建设中 合计 -- - 47,692,1 20.87 60,723, 169.58 -- 0.00 0.00 -- - 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 募集资金总额 29,567.74 报告期投入募集资金总额 4,769.21 已累计投入募集资金总额 6,072.32 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》(证监许可(2020)2843号)的核准，公司向不特定对象发行不超过人民币 301,380,000.00元的可转换公司债券。 本次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，发行数量 3,013,800.00张，发行价格为每张人民币 100元，募资资金总额为人民币 301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额 4,000,000.00元，其他发行费用不含税 金额 1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币 295,677,387.67元。 2020年 12月 31日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹 资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 1,383.29万元，其中包含人 民币 80.19万的其他发行费用。 2021年 03月 31日，公司从宁波银行无锡新区支行置换出预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 1,383.29 万元。 截至 2021年 06月 30日，本公司募集资金专户余额为人民币 23,699.93万元，其中包含公司使用暂时闲置募集资金 购买银行结构性理财产品，利息收入 204.51万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 大型精密冲 压模具智能 生产线建设 项目 否 29,567.74 29,567.74 4,769.21 6,072.32 20.54% 2022年 04月 30 日 0 0 不适 用 否 承诺投资项 目小计 -29,567.74 29,567.74 4,769.21 6,072.32 -- - - 超 募资金投向 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 0.00 合计 -29,567.74 29,567.74 4,769.21 6,072.32 -- 0 0 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司于 2020年 12月 31日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预 先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入人民币 13,832,935.51元。上述置 换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]42042号无锡威唐工业 技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告予以审核。 2021年 03月 31日，公司从宁波银行 无锡新区支行置换出预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 13,832,935.51元。截至 2021年 06月 30日，公司尚未置换募集资金投资项目先期已投入的自筹资金人民币 0.00元。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额 逾期未收回理财 已计提减值金额 银行理财产品自有资金 2,000 0 0 0 银行理财产品自有资金 4,000 0 0 0 银行理财产品自有资金 3,000 0 0 0 银行理财产品自有资金 600 600 0 0 银行理财产品募集资金 7,000 0 0 0 银行理财产品募集资金 6,200 0 0 0 银行理财产品募集资金 5,900 0 0 0 合计 28,700 600 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用 √不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 八、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 威唐汽车冲 压技术(无锡) 有限公司 子公司 汽车零部件、模具、 机械配件、检具的 研发、制造、销售 38,953,63 1.60 166,072, 268.49 72,103,3 48.26 129,668,5 15.09 13,514,90 8.46 10,534, 878.97 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 无 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济周期波动与汽车模具行业风险 汽车作为耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策的周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会 对汽车市场产生重大影响。汽车行业的周期与经济周期保持正相关。公司是以汽车冲压模具为主的出口型企业，并向国内市 场提供汽车冲压件业务，也必然受到经济周期性波动的影响。 应对措施：公司正积极扩展中高端汽车模具和国内汽车零部件业务，提高自身竞争力，降低行业波动风险。 2、地缘政治与贸易体系的风险 公司是一家以出口汽车模具为主的规模企业。自2018年起，国际贸易保护主义势头陡然上升，地缘政治因素的不确定性， 中美贸易摩擦等因素使得较为稳定的汽车全球供应链体系也因此受到其冲击。未来其不确定因素可能会对公司的模具出口业 务产生影响。 应对措施：公司正积极扩展非美业务，特别是国内中高端汽车模具和零部件业务，降低因中美贸易战而带来的影响。 3、市场风险 目前国内汽车冲压模具行业多数为中小型企业，行业集中度较低，其产品主要集中在中低端领域，而中高端汽车冲压模 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 具生产制造企业相对较少。但是随着行业市场规模的扩大，产业集群从欧美等发达国家更进一步向中国转移，将吸引越来越 多的企业进入汽车冲压模具行业，导致行业竞争加剧。公司作为行业内知名企业，如不能及时抢占市场先机，完成技术更新， 完善产品类型，提高产品质量，增强自身在高端产品竞争力，将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。 应对措施：公司将在稳固现有客户群体的前提下，积极拓展全球汽车领域其他整车制造商和一级供应商，积极扩展产品 线，提高综合解决方案的能力，抢占市场份额。 4、单季收入与利润不均衡的风险 公司模具业务无明显季节性变化。然而模具收入在各季度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型 开发计划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额 波动较大，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品按合同 条款签收后一次性确认收入，使收入呈现不均衡的特征。受上述因素影响，公司可能会出现某一季度营业收入和利润较少甚 至亏损等现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额相对具有稳定性。 应对措施：除了外部因素的被动影响外，公司努力提高自身运营管理水平，提高生产效率，合理规划与布局产能，降低 季节不均衡的波动。 5、汇率风险 公司模具业务主要是以出口欧美发达地区为主，出口业务占营业收入比例较高，出口销售的模具产品绝大部分是以美元 或欧元结算。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的经营业绩。 应对措施：公司加强对外汇管理的主动性，通过对地缘政经，全球宏观政策，利率政策等研究，有效降低因汇率波动而 带来的影响，提高公司的资金收益率。 6、新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险 2020年1月20日，国家卫生健康委员会发布公告，新型冠状病毒感染的肺炎纳入法定传染病乙类管理，采取甲类传染病 的预防、控制措施。同时，为抗击新型冠状病毒肺炎疫情，江苏省及无锡市等各级政府均出台了相应的防控措施，包括但不 限于推迟企业复工、对返工人群进行隔离等，上述情形对公司采购及日常生产均产生一定影响。 2020年3月11日，世界卫生组织宣布，经评估后认为新型冠状病毒感染的肺炎已具备全球大流行特征。公司主要出口地 美国、德国等均受到新型冠状病毒疫情影响，部分客户存在短期停工等现象，对公司销售及货款回收存在一定影响。国内外 疫情以及疫情防控工作的持续可能对公司的销售、生产和采购等经营活动造成一定程度的不利影响。 目前，德尔塔变异毒株在全球范围内愈演愈烈，据世卫组织总干事谭得赛于2021年7月12日新闻发布会上表示：“目前， 德尔塔毒株已出现在至少104个国家和地区，预计其很快将成为全球流行得主导新冠病毒”。 应对措施：公司密切关注国内外疫情最新动态与发展趋势，及时制订相关预案；积极响应地方政府的统筹安排，结合公 司自身经营计划采取疫情防疫措施，严格加强管控，减缓疫情对公司经营造成的短期影响。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待接待对谈论的主要内容及提供调研的基本情况索 接待时间接待地点接待对象 方式象类型的资料引 2021年 04月 29日 同花顺网 上路演互 动平台 其他其他 2020年度业绩说 明会参会投资者 详见同花顺路演平台 （https://board.10jqka.co m.cn/ir）威唐工业 2020 年度网上业绩说明会实 录 同花顺路演平台 （https://board.10jq ka.com.cn/ir）威唐 工业 2020年度网上 业绩说明会实录 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议 2020年年度 股东大会 年度股东大会 48.78% 2021年 05月 14日 2021年 05月 14日公告编号：2021-047 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 方晓鲲总经理离任 2021年 07月 26日 个人原因；详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于高级管理 人员辞任的公告》（公告编号:2021-070） 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 公司2020年限制性股票激励计划的限制性股票授予日为2020年6月30日，由此，公司2020年限制性股票激励计划授予的 限制性股票第一个解除限售期自2021年6月30日起可按规定比例解除限售。 2021年7月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于2020年限制性股 票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2020年年度权益分派已实施完毕，根据《激励 计划》的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将2020年限制性股票激励计划授予价格由8.19 元/股调整为8.16元/股；公司董事会认为本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司根据相关规定办 理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共20名，可解除限售的限制性股票数量为21.9万股，约占董事会披露日 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 前一交易日公司总股本的0.14%；同时，董事会同意公司对因在公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期内离职而 不再具备激励资格的1名激励对象所持已获授但尚未解除限售的共计1.5万股限制性股票回购注销。公司独立董事发表了同意 的独立意见。 截至本报告披露日，满足解除限售条件的21.9万股已完成解除限售，具体详见公司于2021年7月23日披露于巨潮资讯网 的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-069） 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第五节环境与社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 √否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施 无无无无无无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。公司 及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，积极开展环境保护的相关工作，履行社会责任。 二、社会责任情况 1、精准扶贫规划 为认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入落实习总书记关于脱贫攻坚的重要讲话精神，公司积极履行社会责任， 承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任，注重维护其合法权益，坚持与各方的和谐共生，恪守诚信与承诺，遵守 法律和道义，为社会的可持续发展做出自我的努力。公司一直以正直、信任作为企业核心文化，遵守诺言，以正直诚恳的态 度做事，创造正面社会价值。公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的 各项合法权益，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，重视对投资者的合理回报，报告期内制定了合理的利润分配方 案以回报股东。公司致力于汽车冲压模具及冲压件的研发及制造，助力提升汽车制造能力，为人民出行创造便利。在未来， 公司将继续在为股东创造价值的同时，为社会贡献企业价值，以实际行动履行企业社会责任，促进企业和社会共同和谐发展， 传递积极正能量，共建美丽中国。 2、半年度精准扶贫计划概要 本报告期内，公司未开展精准扶贫工作。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第六节重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、处罚及整改情况 √适用 □不适用 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 钱光红董事 2021年 01月 07日，钱光红先生 因操作失误之非主观因素，通过深 圳证券交易所集中竞价交易系统 减持公司股份 2,000股无限售条件 流通股（详见 2021年 01月 07日 披露于巨潮资讯网的《关于持股 5%以上股东违规减持公司股票及 致歉的公告》（公告编号： 2021-002） 其他 被江苏证监 局出具警示 函 2021年 03 月 16日 具体详见公司 披露在巨潮资 讯网上的《关 于持股 5%以 上股东收到江 苏证监局警示 函的公告》（公 告编号： 2021-012） 整改情况说明 √适用 □不适用 1、发生上述减持行为后，控股股东充分重视，重新巩固学习《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《中国证监会上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律、法规和规范性文件，严格履行减持计划事先报备及预披露的要求，提高规范运作意识，积极配合上市公司做好 信息披露工作。 2、公司进一步督促持股5%以上股东及相关人员对《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《中国证监会上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律 法规、规范性文件的学习，并要求相关人员严格遵守有关规定，杜绝此类事件再次发生。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 截止本报告披露之日，报告期内公司及其控股股东、实际控制人张锡亮先生不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期等情况。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □适用 √不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 公司租赁无锡真木精晔机械有限公司所有的位于无锡市新区鸿山街道鸿福路16号的厂房，租赁面积7,474平方米，租赁期限： 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 2015年10月1日至2023年9月30日； 公司租赁江苏碧水源环境科技有限责任公司所有的位于无锡新区新锦路26号的厂房，租赁面积2,700平方米，租赁期限：2017 年3月16日至2022年3月15日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √适用 □不适用 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保 额度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类型 担 保 物 （ 如 有） 反担 保情 况 （如 有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保 额度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类型 担保 物 （如 有） 反担 保情 况 （如 有） 担 保 期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 威唐汽车冲压 技术（无锡） 有限公司 2021年 05月 10日 2,500 0连带责任担保 1年否是 报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） 2,500 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） 2,500 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 2,500 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保 额度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类型 担保 物 （如 有） 反担 保情 况 （如 有） 担 保 期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 2,500 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） 0 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 2,500 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） 2,500 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.41% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供 的债务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据 表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） 截至本报告披露日，公司及全资子公司不存在逾期对外担保的 情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应 承担损失的情形。 采用复合方式担保的具体情况说明 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同总金 额 合同履行 的进度 本期确认 的销售收 入金额 累计确认 的销售收 入金额 应收账款 回款情况 影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化 是否存在 合同无法 履行的重 大风险 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、2021年1月25日，公司披露了《关于签订<股权收购意向协议>的提示性公告》（公告编号：2021-005）,公司拟与苏州 德凌迅动力科技有限公司（以下简称“德凌迅”）的股东施磊、何永苗、孙玮、常熟珂凌电子科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称“常熟珂凌”）、青岛盛芯联合投资中心（有限合伙）（以下简称“青岛盛芯”）、常熟珂讯电子科技合伙企业（有限合 伙）（以下简称“常熟珂讯”）签订《股权收购意向协议》，公司拟以不超过3亿元人民币的整体估值收购目标公司不少于70% 的股权，本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组； 2021年4月16日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产预案》（公告编号：2021-020），拟向施磊、何永苗、孙玮、 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 常熟珂凌、常熟珂讯、青岛盛芯以发行股份及支付现金的方式购买其持有的德凌迅70%的股权，本次标的全部股东权益的预 估值约为25,000万元，交易双方以此预估值为基础协商确定德凌迅70.00%股权的交易价格暂定为17,500万元； 2021年6月21日、2021年7月21日，公司分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产预案披露后的进展公告》（公告 编号：2021-055、2021-068）； 2021年7月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于<无锡威唐工业 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买报告书（草案）>及其摘要的议案》，并于同日披露了发行股份及支付现金购买德 凌迅70%股权事项的草案及相关公告，具体详见公司同日披露的相关公告； 截至本报告披露日，上述事项尚未完成，尚需经过公司董事会再次审议及股东大会批准，并需经深圳证券交易所审核通 过和中国证监会同意注册，尚存在较大不确定性。本次交易能否取得前述审议通过、批准或同意注册以及最终取得批准或注 册的时间存在不确定性，公司郑重提示广大投资者谨慎决策、注意投资风险。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2843号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公司于2020年12月15日 向不特定对象发行了3,013,800张可转换公司债券，发行总额30,138.00万元。公司可转换债券已于2021年6月21日进入转股 期，具体内容详见公司于2021年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第二季度可转换公司债券转 股情况的公告》（公告编号：2021-058）。 十四、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第七节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行公积金 数量比例送股其他小计数量比例 新股转股 一、有限售条件股份 45,987,174 29.28% 45,987,174 29.28% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3、其他内资持股 45,709,674 29.10% 45,709,674 29.10% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持股 45,709,674 29.10% 45,709,674 29.10% 4、外资持股 277,500 0.18% 277,500 0.18% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 277,500 0.18% 277,500 0.18% 二、无限售条件股份 111,075,326 70.72% 6,440 6,440 111,081,766 70.72% 1、人民币普通股 111,075,326 70.72% 6,440 6,440 111,081,766 70.72% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数 157,062,500 100.00% 6,440 6,440 157,068,940 100.00 % 股份变动的原因 √适用 □不适用 1、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]2843号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公司于 2020年 12月 15日向 不特定对象发行了 3,013,800张可转换公司债券，发行总额 30,138.00万元。公司可转换债券已于 2021年 6月 21日进入转股 期，具体内容详见公司于 2021年 7月 1日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《 2021年第二季度可转换公司债券 转股情况的公告》（公告编号：2021-058）； 2、上述有限售条件股份包括：高管锁定股 45,424,674股，股权激励限售股 562,500股，合计 45,987,174股。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 □适用 √不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 √不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 截止目前，公司可转换债券转股数量较少，对公司最近一年一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响较小。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,168 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注 8） 0 持有特别表决权股份 的股东总数（如有） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押、标记或冻结 情况 股份 状态 数量 张锡亮境内自然人 19.89% 31,245,621 -3,926,563 26,379,138 4,866,483质押 20,628,000 钱光红境内自然人 13.67% 21,463,486 -3,926,562 19,044,036 2,419,450质押 5,950,000 无锡博翱投资中 心（有限合伙） 境内非国有 法人 11.41% 17,919,468 -1,522,118 0 17,919,468 兴瑞华祥控股有 限公司 境内非国有 法人 5.00% 7,853,125 7,853,125 0 7,853,125质押 4,600,000 无锡高新技术创 业投资股份有限 公司 国有法人 3.57% 5,608,634 -164,000 0 5,608,634 苏州清研汽车产境内非国有 2.44% 3,838,434 0 0 3,838,434 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 业创业投资企业 （有限合伙） 法人 张海境内自然人 1.74% 2,726,592 0 0 2,726,592质押 2,345,181 中国国际金融香 港资产管理有限 公司－客户资金 境外法人 1.14% 1,789,691 1,468,400 0 1,789,691 苏娇丽境内自然人 0.96% 1,512,400 257,100 0 1,512,400 刘师林境内自然人 0.74% 1,167,300 1,167,300 0 1,167,300 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东的情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东张锡亮其直接持有发行人 19.89%的股份，且通过其控制的无锡博 翱控制发行人 11.41%的股份，合计控制发行人 31.3%的股份。根据与钱光 红、无锡博翱签署的《一致行动协议》安排，钱光红、无锡博翱为其一致 行动人，张锡亮保持对公司的实际控制权。 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决 权情况的说明 无 前 10名股东中存在回购专户的特别说明 （参见注 11） 不适用 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份 数量 股份种类 股份种类数量 无锡博翱投资中心（有限合伙） 17,919,468人民币普通股 17,919,468 兴瑞华祥控股有限公司 7,853,125人民币普通股 7,853,125 无锡高新技术创业投资股份有限公司 5,608,634人民币普通股 5,608,634 张锡亮 4,866,483人民币普通股 4,866,483 苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙） 3,838,434人民币普通股 3,838,434 张海 2,726,592人民币普通股 2,726,592 钱光红 2,419,450人民币普通股 2,419,450 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金 1,789,691人民币普通股 1,789,691 苏娇丽 1,512,400人民币普通股 1,512,400 刘师林 1,167,300人民币普通股 1,167,300 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之 间关联关系或一致行动的说明 张锡亮先生、钱光红先生和无锡博翱投资中心（有限合伙）为一致行动人。 其中，张锡亮先生、钱光红先生所持有限售流通股均为高管锁定股。 前 10名普通股股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注 4） 公司前 10名普通股股东中，股东苏娇丽通过信用证券账户持有 1,512,400股； 股东刘师林通过信用证券账户持有 1,166,300股。 公司是否具有表决权差异安排 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 □适用 √不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 单位：股 姓名职务 任职 状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授 予的限制 性股票数 量（股） 张锡亮董事长现任 35,172,184 3,926,563 31,245,621 0 0 0 钱光红董事现任 25,392,048 3,928,562 21,463,486 0 0 0 合计 -- 60,564,232 0 7,855,125 52,709,107 0 0 0 五、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第八节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第九节债券相关情况 √适用 □不适用 一、企业债券 □适用 √不适用 报告期公司不存在企业债券。 二、公司债券 □适用 √不适用 报告期公司不存在公司债券。 三、非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。 四、可转换公司债券 √适用 □不适用 1、转股价格历次调整情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）证监许可[2020]2843号文同意注册，无锡威唐工业技术股份有限公 司（以下简称：“公司”）于2020年12月15日向不特定对象发行了3,013,800张可转换公司债券（以下简称：“可转债”），每张 面值100元，发行总额30,138.00万元，期限6年。公司可转债已于2021年1月6日起在深交所挂牌交易。初始转股价格为20.75 元/股。 因实施2020年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原20.75元/股调整为20.72元/股，调整后的转股价格于2021年05月28 日起生效。具体情况详见公司于2021年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整威唐转债转股价格的 公告》（公告编号：2021-049）。 2、累计转股情况 √适用 □不适用 转债简称 转股起止 日期 发行总量 （张） 发行总金额 累计转股 金额（元） 累计转 股数 （股） 转股数量 占转股开 始日前公 司已发行 股份总额 尚未转股金额 (元) 未转股 金额占 发行总 金额的 比例 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 的比例 威唐转债 2021-06-21 3,013,800 301,380,000.00 133,600.00 6,440 0.00% 301,246,400.00 99.96% 3、前十名可转债持有人情况 单位：股 序号可转债持有人名称 可转债持有 人性质 报告期末持有可 转债数量（张） 报告期末持有可 转债金额（元） 报告期末持有 可转债占比 1 中国建设银行股份有限公司－易方达双 债增强债券型证券投资基金 其他 229,363 22,936,300.00 7.61% 2丁碧霞境内自然人 129,770 12,977,000.00 4.31% 3 中国民生银行股份有限公司－安信稳健 增值灵活配置混合型证券投资基金 其他 124,045 12,404,500.00 4.12% 4 招商银行股份有限公司－安信稳健增利 混合型证券投资基金 其他 115,035 11,503,500.00 3.82% 5李怡名境内自然人 79,251 7,925,100.00 2.63% 6 中国工商银行股份有限公司－天弘添利 债券型证券投资基金（LOF） 其他 74,439 7,443,900.00 2.47% 7高建华境内自然人 65,509 6,550,900.00 2.17% 8 深圳市林园投资管理有限责任公司－林 园投资 184号私募证券投资基金 其他 62,036 6,203,600.00 2.06% 9张锡亮境内自然人 48,796 4,879,600.00 1.62% 10 深圳市林园投资管理有限责任公司－林 园投资 169号私募证券投资基金 其他 45,111 4,511,100.00 1.50% 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 □适用 √不适用 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排 报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称：“中证鹏元”）对公司2020年向不特定对象发行的可转换公司债券进 行了跟踪评级；经中证鹏元对公司2020年可转换公司债券的跟踪分析和评估，并于2021年6月23日出具的《2020年无锡威唐 工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【635】号01）， 本次公司主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定；“威唐转债”的信用等级为A+。本次评级结果较前次未发生调整。具体 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的跟踪评级报告。 报告期内，公司主要偿债能力指标情况详见本节第六项“截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% □适用 √不适用 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减 流动比率 423.00% 432.00% -9.00% 资产负债率 39.75% 39.98% -0.23% 速动比率 325.00% 346.00% -21.00% 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 EBITDA全部债务比 9.20% 9.43% -0.23% 利息保障倍数 20.62 29.82 -30.85% 现金利息保障倍数 23.81 12.31 93.42% EBITDA利息保障倍数 38.89 47.07 -17.38% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年 06月 30日 单位：元 项目 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日 流动资产： 货币资金 414,747,602.64 484,260,422.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 4,120,000.00 3,530,000.00 应收账款 175,956,044.70 170,818,611.82 应收款项融资 1,819,951.89 预付款项 7,409,416.39 6,261,826.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,770,205.89 1,995,937.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 183,716,909.57 166,410,586.03 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,646,931.65 4,313,463.58 流动资产合计 797,367,110.84 839,410,800.50 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,751,656.67 362,214.51 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 230,733,128.29 241,551,970.32 在建工程 54,732,442.61 3,014,604.27 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,703,790.84 无形资产 54,177,716.92 55,630,964.04 开发支出 商誉 5,389,670.76 5,389,670.76 长期待摊费用 20,102,749.79 20,530,890.35 递延所得税资产 7,726,849.54 8,601,616.80 其他非流动资产 46,556,591.91 31,721,968.93 非流动资产合计 434,874,597.33 366,803,899.98 资产总计 1,232,241,708.17 1,206,214,700.48 流动负债： 短期借款 35,149,187.30 30,151,861.11 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,690,000.00 3,430,000.00 无锡威唐工业技术股份有限公司 2021年半年度报告全文 应付账款 74,669,712.09 62,112,269.58 预收款项 1,010.00 合同负债 37,544,430.21 56,880,290.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 26,657,270.00 30,266,131.47 应交税费 3,742,345.46 3,532,901.73 其他应付款 5,043,646.06 6,192,631.59 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,120,000.00 1,701,231.07 流动负债合计 188,617,601.12 194,267,316.93 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 259,516,705.75 251,253,331.19 其中：优先股 永续债 租赁负债 8,330,802.27 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 12,907,431.70 14,859,247.18 递延收益 4,238,693.71 4,531,801.81 递延所得税负债 6,195,207.14 7,347,155.86 其他非流动负债 非流动负债合计 301,188,840.57 287,991,536.04 负债合计 489,806,441.69 （未完）  |