[中报]西安旅游:2021年半年度报告
原标题:西安旅游:2021年半年度报告 西安旅游股份有限公司 2021年半年度报告 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人 员)张华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体， 本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”第十项“公司面临的 风险和应对措施”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广 大投资者留意查询。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 18 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 19 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 32 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 33 备查文件目录 1、载有董事长签名的2021年半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本； 4、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 西安旅游股份有限公司 报告期、本报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 省委、省政府 指 陕西省委、陕西省人民政府 市委、市政府 指 西安市委、西安市人民政府 西安市国资委 指 西安市人民政府国有资产监督管理委员会 曲江管委会 指 西安市曲江新区管理委员会 西旅集团 指 西安旅游集团有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 西安旅游 股票代码 000610 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安旅游股份有限公司 公司的中文简称（如有） 西安旅游 公司的外文名称（如有） XI'AN TOURISM CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） XI'AN TOURISM CO., LTD. 公司的法定代表人 王伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭养团 郭养团 联系地址 陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华 商传媒中心2号楼13f 陕西省西安市雁塔区雁翔路3001号华 商传媒中心2号楼13f 电话 （029）82065555 （029）82065555 传真 （029）82065500 （029）82065500 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 251,313,849.64 105,272,589.88 138.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,997,399.78 -18,847,191.55 4.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -27,477,060.00 -30,346,616.74 9.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -114,665,011.82 -116,547,474.06 1.62% 基本每股收益（元/股） -0.0761 -0.0796 4.40% 稀释每股收益（元/股） -0.0761 -0.0796 4.40% 加权平均净资产收益率 -2.04% -2.23% 0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,865,418,955.42 1,325,718,425.36 40.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 870,660,430.72 891,498,805.31 -2.34% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -51,720.88 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,672,512.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 7,816,438.36 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -485,003.69 少数股东权益影响额（税后） 1,472,565.57 合计 9,479,660.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司充分发挥“西安旅游”金字招牌及上市公司身份的双重优势，以扩大总量与提质增效并重为出发点，坚持“提内拓 外”的经营理念，公司产业链不断延长和拓宽。 传统主业转型升级，拓展经营思路。其中：旅行社板块，引入合作方，积极拓展新兴旅游场景项目、景区、营地资源， 已与多家景区签订战略合作协议。做大研学业务，开拓研学线路，借助建党一百周年，定制精品红培产品。会展业务相继承 接了2021西马选手、依必安派特团建、中华医学会、中华医药会等各领域主题会议活动。选择春节灯展门票、千古情、长 恨歌等产品开展票盘统一销售，提高旅行社收入。 酒店板块，以旗下锐思特逸致.解放饭店、铂金万澳.胜利饭店为试点，以西旅万澳酒店、铂金万澳、万澳庭院、万澳 庄院、万澳青舍五大品牌体系为发展主体，巩固现有酒店业务，加快提升服务质量和营销能力，不断推动增量酒店业务快速 扩张，本报告期完成8家直营店、4家加盟店拓展任务，西旅万澳酒店品牌谱系已初具规模。公司以关中府邸·悦新居民宿 为样板总店，在西北中原地区开展度假、乡村民宿、城市公寓等全系列的民宿业务，通过合作、贴牌管理等形式，打造“西 旅途馨”品牌，以轻资产运营模式开展专业民宿业务。关中府邸·悦新居顶级民宿正在进行开荒保洁工作，曲江雁翔路2 家“璞宿、悦界”高端公寓项目，已上线运营。 全产业链布局商贸业务积极对外拓展。积极拓展商贸业务，获得“星巴克服务网点”授权，已开设“星巴克咖啡服务” 软件新城店。“西旅会客厅”及“西旅行+”是依托科技改善旅行生活，开展“网红经济+直播带货”的新型互联网销售模式。 立足于“商品零售+网络销售+创新服务+增值有偿服务”的经营思路，元旦期间“西旅生态”自主品牌食用油首单销量突破 40万桶，实现收入2000余万元，实现经营业绩开门红；五一期间联合陕西子午实业发展有限公司完成2000吨延安苹果大 额订单，正式进军国内市场；携手川粮集团打造粮油板块宏伟蓝图，将高品质的粮油产品推向全国市场。目前拥有“西旅生 活馆”直营店2家，已合作联营较成熟的便利店26家，布置智能无人售货机40台。商贸板块的稳步发展，弥补了新冠疫情 带来的公司主营业务经营收入下行压力。 公司整合有效资源，引入新主业。报告期内相继成立了西安旅游股份有限公司供应链管理分公司，西安西旅睿德教育 运营管理有限公司（以下简称“西旅睿德公司”）有效联动传统主业，创新发展，为公司获得稳定的投资收益和新的业务增 长点。 二、核心竞争力分析 报告期内，随着内提外拓的战略思想，资源整合的全面实施，公司各业务板块将进一步发展壮大，增强了市场规模和盈 利水平。 报告期内，通过加快直营酒店全国性布局，吸引加盟酒店增加，公司拥有酒店19家，其中：直营店14家，合计房间数1179 间，床位数2000张，加盟店5家。同时，公司拥有8家直营民宿，5家托管民宿，共13家民宿。下属正常营业的酒店、民宿整 体出租率均有所提升，节假日期间OTA评分达到5.0分好评。西旅万澳品牌迈点MBI指数西北地区6月份已上升到第2名，连续3 个月蝉联前5强。 报告期内，旗下旅行社与西安天朗文商旅商业发展有限公司在长安唐村签订战略合作协议；与太平国家森林公园、与终 南古楼观、白水林皋湖等景区签订战略合作协议。公司与西安陕煤新能源科技有限公司签订业务合作框架协议；公司核心竞 争力将进一步增强。 报告期内，西安西旅生态商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）本着发挥各自优势、互利互惠、共同发展的原则，开 设西旅生活馆直营店2家，布置智能无人售货机40台，已合作联营较成熟的便利店26家，供应链新增配送全品类原辅类食材 客户3家，形成自主品牌产品体系。商贸公司立足于“商品零售+网络销售+创新服务+增值有偿服务”的经营思路，通过合作、 贴牌管理等形式，强化营销宣传、完善物流配送等工作，弥补了新冠疫情带来的公司主营业务经营收入下行压力，择机实现 弯道超车。 公司作为陕西重要的旅游类上市公司，旗下西安中旅国际旅行社有限责任公司（以下简称“西安中旅”）和西安海外旅 游有限责任公司（以下简称“西安海外”）在区域内旅游行业具有较高的知名度和市场占有率，新冠疫情前年接待旅游人次 达 30 万人次以上。陕西作为国内旅游大省，旅游资源十分丰富，是海内外游客重要的旅游目的地，未来市场发展空间巨大， 也为公司提供了充分的市场空间。随着国际、国内，特别是国内新冠疫情防控形势的根本好转和旅游市场的显著复苏，将对 公司作为第一大主业的旅游业务复苏和发展形成有力支撑，旅游业务的市场基础和企业运营基础仍将支撑企业旅游业务未来 可持续发展。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 251,313,849.64 105,272,589.88 138.73% 公司各业务板块稳步增长所致 营业成本 220,472,492.59 101,802,294.28 116.57% 营业收入上升，营业成本同步上升所致 销售费用 30,808,205.58 14,832,866.69 107.70% 营业收入上升，销售费用同步上升所致 管理费用 20,554,059.06 17,486,048.96 17.55% 财务费用 6,784,953.85 3,451,997.91 96.55% 利息支出上升所致 所得税费用 -156,355.52 100.00% 递延所得税负债影响所致 经营活动产生的现金流量净额 -114,665,011.82 -116,547,474.06 1.62% 投资活动产生的现金流量净额 -154,045,134.40 -111,063,248.04 -41.46% 购买子公司阳光酒店所致 筹资活动产生的现金流量净额 361,437,815.00 94,977,280.56 280.55% 经营发展需要，银行借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 92,727,668.78 -132,633,441.54 169.91% 筹资活动现金净流入增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 251,313,849.64 100% 105,272,589.88 100% 138.73% 分行业 旅行社 80,591,921.13 32.07% 50,446,923.75 47.92% 59.76% 酒店 29,633,141.28 11.79% 10,332,494.77 9.81% 186.80% 商贸 141,088,787.23 56.14% 44,493,171.36 42.26% 217.10% 分产品 旅行社 80,591,921.13 32.07% 50,446,923.75 47.92% 59.76% 酒店 29,633,141.28 11.79% 10,332,494.77 9.81% 186.80% 商贸 141,088,787.23 56.14% 44,493,171.36 42.46% 217.10% 分地区 西安市 249,656,813.45 99.34% 105,272,589.88 100.00% 137.15% 重庆市 1,657,036.19 0.66% 100.00% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 旅行社 80,591,921.13 77,008,434.62 4.45% 59.76% 48.06% 7.55% 酒店 29,633,141.28 9,020,674.15 69.56% 186.80% 30.35% 36.54% 商贸 141,088,787.23 134,135,809.64 4.93% 217.10% 212.88% 1.28% 分产品 旅行社 80,591,921.13 77,008,434.62 4.45% 59.76% 48.06% 7.55% 酒店 29,633,141.28 9,020,674.15 69.56% 186.80% 30.35% 36.54% 商贸 141,088,787.23 134,135,809.64 4.93% 217.10% 212.88% 1.28% 分地区 西安市 249,656,813.45 220,164,918.41 11.81% 137.15% 109.14% 8.51% 重庆市 1,657,036.19 307,574.18 81.44% 100.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 上年同期公司受疫情影响，各板块营业收入均有所减少；本报告期国内疫情得到一定程度恢复，各板块营业收入逐步增 加。因此，相关数据同比发生较大变动。 四、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 400,962,354.29 21.49% 313,580,499.26 23.65% -2.16% 应收账款 18,828,343.12 1.01% 18,663,617.18 1.41% -0.40% 存货 110,461,444.00 5.92% 81,662,182.87 6.16% -0.24% 投资性房地产 61,492,771.66 3.30% 62,868,425.22 4.74% -1.44% 长期股权投资 66,745,986.09 3.58% 66,459,044.84 5.01% -1.43% 固定资产 206,284,279.03 11.06% 164,033,216.60 12.37% -1.31% 在建工程 267,721,633.21 14.35% 240,909,993.18 18.17% -3.82% 使用权资产 235,668,844.52 12.63% 12.63% 使用新租赁准则 所致 短期借款 410,522,220.35 22.01% 248,715,600.35 18.76% 3.25% 母公司新增银行 贷款所致 合同负债 705,291.83 0.04% 9,854,668.40 0.53% -0.49% 长期借款 200,000,000.00 10.72% 10.72% 子公司新增银行 贷款所致 租赁负债 231,841,922.77 12.43% 12.43% 使用新租赁准则 所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 六、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西安西旅新光华酒 店有限责任公司 子公司 酒店服务 6,000,000.00 6,948,549.85 -358,306.90 1,312,380.93 148,997.48 147,773.04 西安海外旅游有限 责任公司 子公司 出入境旅游业务、国内旅游业务 5,000,000.00 23,838,856.69 -2,558,169.00 37,761,611.14 -952,351.96 -946,966.60 西安中旅国际旅行 社有限责任公司 子公司 国内旅游业务 5,000,000.00 18,861,367.78 -10,495,691.49 40,550,685.42 -246,648.57 -747,915.07 迭部县扎尕那康养 置业有限公司 子公司 房地产开发、经营、销售；土地开发项目 投资、土地流转，物业管理，装饰装修工 程施工；酒店投资，商业运营管理 40,000,000.00 293,502,619.21 26,883,813.99 -2,987,195.19 -2,990,195.19 迭部县扎尕那生态 旅游文化发展有限 公司 子公司 生态旅游、农业发展、土地开发项目投资 40,000,000.00 31,531,439.93 19,660,349.61 1,432,343.22 2,461,286.87 2,461,286.87 西安盛博商务会展 服务有限公司 子公司 会务服务 1,000,000.00 2,636,781.96 873,562.31 2,177,990.55 -38,594.50 -38,594.50 西安西旅会议展览 服务有限公司 子公司 会议及展览服务 5,000,000.00 1,592,320.53 1,528,495.04 533,066.23 29,217.07 28,726.43 西安旅游生态商贸 有限公司 子公司 农产品生产、销售；农副产品销售 30,000,000.00 28,561,155.11 17,144,017.42 97,874,799.79 901,213.75 903,341.75 西安西旅逸柏酒店 投资有限责任公司 子公司 酒店管理、企业管理 50,000,000.00 29,487,912.00 29,200,015.90 5,831,376.81 -7,922,742.10 -7,922,741.19 西安西旅万澳酒店 管理有限责任公司 子公司 品牌管理、酒店管理 7,500,000.00 1,691,144.54 1,339,224.12 2,413,449.45 1,401,791.38 1,389,224.12 陕西阳光天地酒店 有限公司 子公司 酒店服务 10,000,000.00 23,985,964.22 7,634,008.05 1,935,400.95 401,179.85 391,150.37 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、西安西旅新光华酒店有限责任公司 该公司注册资本600万元，公司持有其100%股权，截至2021年6月30日，该公司总资产694.85万元，净资产-35.83万元。 报告期内实现营业收入131.24万元，净利润14.78万元。 2、西安海外旅游有限责任公司 该公司注册资本500万元，公司持有其100%股权。截至2021年6月30日，该公司总资产2,383.89万元，净资产-255.82万 元。报告期内实现营业收入3,776.16万元，净利润-94.70万元。 3、西安中旅国际旅行社有限责任公司 该公司注册资500万元，公司持有其99.90%股权。截至2021年6月30日，该公司总资产1,886.14万元，净资产-1,049.57 万元。报告期内实现营业收入4,055.07万元，净利润-74.79万元。 4、迭部县扎尕那康养置业有限公司 该公司注册资本4,000万元，公司持有其85.30%股权。截至2021年6月30日，该公司总资产29,350.26万元，净资产2,688.38 万元。报告期内实现净利润-299.02万元。 5、迭部县扎尕那生态旅游文化发展公司 该公司注册资本4,000万元，公司持有其51%股权。截至2021年6月30日，该公司总资产3,153.14万元，净资产1,966.03 万元。报告期内实现营业收入143.23万元，净利润246.13万元。 6、西安盛博商务会展服务有限公司 该公司注册资本100万元，子公司西安中旅国际旅行社有限责任公司持有其99%股权。截至2021年6月30日，该公司总资 产263.68万元，净资产87.36万元。告期内实现营业收入217.80万元，净利润-3.86万元。 7、西安西旅会议展览服务有限公司 该公司注册资本500万元，子公司西安海外旅游有限责任公司持有其51%股权。截至2021年6月30日，该公司总资产159.23 万元,净资产152.85万元。报告期内实现营业收入53.31万元，净利润2.87万元。 8、西安旅游生态商贸有限公司 该公司注册资本3,000万元，公司持有其51%股权。截至2021年6月30日，该公司总资产2,856,12万元,净资产1,714.40 万元。报告期内实现营业收入9,787.48万元，净利润90.33万元。 9、西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司 该公司注册资本5,000万元，公司持有其85%股权。截至2021年6月30日，该公司总资产2,948.79万元,净资产2,920.00 万元。报告期内实现营业收入583.14万元，净利润-792.27万元。 10、西安西旅万澳酒店管理有限责任公司 该公司注册资本750万元，公司持有其40%股权。截至2021年6月30日，该公司总资产169.11万元，净资产133.92万元。 报告期内实现营业收入241.34万元，净利润138.92万元。 11、陕西阳光天地酒店有限公司 该公司注册资本1000万元，公司共持有其100%股权。截至2021年6月30日，该公司总资产2,398.60万元，净资产763.40 万元。报告期内实现营业收入193.54万元，净利润39.12万元。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 西安即将举行全运会，方方面面都在严阵以待；德尔塔变异株来势汹汹；正值暑假假期，西安作为传统旅游目的地恰逢 旅游旺季，公司在常态化做好疫情防控的前提下，在“危”中突破，在“机”中奋进，积极应对疫情过后面临的严峻挑战。 通过酒店升级、品牌拓展、民宿三大模块同步发力，使酒店集群初具雏形，品牌效应逐步显现。公司所属西安海外、西安中 旅、智旅分公司等旅行社以及中旅经营方关联企业众信假期，利用“西安旅游”品牌布局周边目的地资源。万澳酒店品牌谱 系逐步呈现，万澳庄园、万澳庭院、铂金万澳、万澳酒店、万澳青舍五大品牌谱系目前已经完成前期的AI设计，将在下半年 继续发力。商贸板块也继续提升大格局，做产业平台，积极遴选优质的生活资料，嫁接互联网和新兴渠道，扩大品类和区域。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 二〇二〇年度股东大会 年度股东 大会 28.41% 2021年04月12日 2021年04月13日 二〇二〇年度股 东大会决议公告 （2021-12） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 未披露其他环境信息的原因 公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且公司主营业务不为产生较大环境污染的业务。但公司会积极 落实环境保护政策，履行公司社会责任。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期收回 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 西安海外旅游有限责 任公司 子公司 资金周转 否 500.00 500.00 1,000.00 西安西旅新光华酒店 有限责任公司 子公司 资金周转 否 584.76 584.76 西安中旅国际旅行社 有限责任公司 子公司 资金周转 否 800.00 500.00 1,300.00 迭部县扎尕那康养置 业有限公司 子公司 资金周转 否 4,836.00 4,836.00 迭部县扎尕那生态旅 游文化发展有限公司 子公司 资金周转 否 315.39 315.39 西安旅游生态商贸有 限公司 子公司 资金周转 否 1,000.42 1,000.42 西安西旅逸柏酒店投 资有限责任公司 子公司 资金周转 否 2,495.83 2,495.83 陕西阳光天地酒店有 限公司 子公司 资金周转 否 1,600.00 1,600.00 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 无 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来 □ 适用 √ 不适用 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发 生日期 实际担 保金额 担保类 型 担保 物（如 有） 反担保情况 （如有） 担保 期 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 迭部县扎尕 那生态旅游 文化发展有 限公司 2020年 08月15 日 56,000 2021年 04月23 日 56,000 连带责 任担保 扎尕那生态 公司及其其 他股东提供 反担保 18年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 56,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 20,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 56,085 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 20,085 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 56,000 报告期内担保实际发 生额合计 （A2+B2+C2） 20,000 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 56,085 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4+C4） 20,085 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 23.07% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 3、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金 来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金 额 逾期未收回理财 已计提减值金额 信托理财产品 自有资金 0 0 0 0 其他类 自有资金 24,000 24,000 0 0 合计 24,000 24,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产 品 类 型 金额 资 金 来 源 起始 日期 终止 日期 资金投向 报 酬 确 定 方 式 参考年 化收益 率 预期收 益（如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 本年 度计 提减 值准 备金 额（如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项概 述及相 关查询 索引 （如 有） 长安 国际 信托 股份 有限 公司 信托 信 托 产 品 15,000 自 有 资 金 2020 年05 月28 日 2021 年05 月27 日 "（1）本信托为全体委托人指定资金用途 的集合资金信托。全体委托人在确定信 托资金运用方式和运用条件（包括信托 规模、信托期限、借款人、抵押物、质 押物、保证人、借款金额、用途、期限、 利率及还本付息方式等所有交易要素） 以及信托文件、《信托贷款合同》、《质押 合同》、《保证合同》、等交易文件的全部 条款和条件后，指定由受托人根据上述 交易文件的约定以自己的名义将本信托 项下的信托资金运用于向咸阳恒远置业 有限公司发放信托贷款。 协 议 约 定 10.00% 1,500 653.42 653.42 是 无 西安 曲江 文化 财富 投资 管理 有限 其他 专业 理财 机构 其 他 理 财 产 品 9,000 自 有 资 金 2021 年04 月22 日 2021 年09 月26 日 “西安崇江企业管理咨询合伙企业(有限 合伙)（以下简称“崇江”）”于2021年3 月15日与“陕西省西咸新区泾河新城投 资发展有限公司（以下简称“债务人”）”、 “西安聚华网络小额贷款有限公司（以 下简称“聚华小贷”）”签署了编号为： “TZGL-21-077”的《委托贷款合同》， 协 议 约 定 8.00% 309.7 128.22 128.22 是 无 公司 并据此于2021年3月26日向债务人发 放了本金为【贰亿元】的人民币资金委 托贷款，委托贷款期限不超过6个月。 本次投资人拟共同出资贰亿元受让“崇 江”持有的债权收益权。 中植 国际 投资 控股 集团 有限 公司 其他 专业 理财 机构 其 他 理 财 产 品 5,000 自 有 资 金 2021 年04 月30 日 2022 年04 月29 日 本定向融资计划发行所获发行资金净额 用于补充中植国际投资控股集团有限公 司的流动资金。 协 议 约 定 8.70% 435 0 0 是 无 西安 曲江 文化 财富 投资 管理 有限 公司 其他 专业 理财 机构 其 他 理 财 产 品 10,000 自 有 资 金 2021 年06 月11 日 2022 年05 月20 日 “城乡统筹”于2020年5月21日与“西 安宏金置业有限公司（以下简称“债务 人”）”、“西安聚华网络小额贷款有限公 司”签署了编号为：“WD20200521-1” 的《委托贷款合同》，并据此于2020年 11月20日向债务人发放了本金为【壹亿 零伍佰万元】的人民币资金委托贷款， 委托贷款期限不超过18个月。本次投资 人拟共同出资壹亿零伍佰万元受让“城 乡统筹”持有的债权收益权。 协 议 约 定 9.00% 845.75 0 0 是 无 合计 39,000 -- -- -- -- -- -- 3,090.45 781.64 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1.货币补偿协议事项 2016年12月8日，西安旅游股份有限公司所属物业管理分公司与西安市新城区解放路整体改造协调领导小组办公室就公 司解放路202号房产征收事项签署《货币补偿协议》，征收补偿金额总计2,400万元人民币。该事项已经公司第八届董事会2016 年第二次临时会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过。2016年12月27日，按协议约定公司收到征收人首期货币补偿款， 人民币捌佰万元整（￥8,000,000元）。截止披露日，由于公司所征收区域正式确立为棚户区改造项目，项目主办方发生变化， 相关各项工作还需协调解决，公司暂无法按照此前协议约定期限收到剩余款项。 2.关于公开转让公司原办公场所及辅助资产事项 公司董事会同意公开转让公司原办公场所及辅助资产，并于2020年11月25日在西安文化产权中心对公司原办公场所及附 属资产予以挂牌出售。该项目正有序进行中。 3.收购阳光酒店事项 为确保国有资产保值增值，2020年12月29日公司与陕西阳光天地酒店有限公司股东签订《股权转让协议》，收购阳光酒 店100%股权。公司于2021年1月完成收购程序，陕西阳光天地酒店有限公司成为公司全资子公司，纳入2021年合并报表范围。 十四、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司成立西安西旅睿德教育运营管理有限公司，该公司注册资本金4000万元，公司持有其51％股权。公司尚 未出资，西安西旅睿德教育运营管理有限公司尚未正式经营，本报告期拟不将其纳入合并报表范围。 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,353,032 0.57% 1,353,032 0.57% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 1,353,032 0.57% 1,353,032 0.57% 其中：境内法人持股 1,304,807 0.02% 1,304,807 0.55% 境内自然人持股 48,225 0.55% 48,225 0.02% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 235,394,869 99.43% 235,394,869 99.43% 1、人民币普通股 235,394,869 99.43% 235,394,869 99.43% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 236,747,901 100.00% 236,747,901 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,868 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押、标记或 冻结情况 股份 状态 数 量 西安旅游集团有限责任公司 国有法人 27.29% 64,602,145 0 64,602,145 磐京股权投资基金管理（上 海）有限公司－磐京稳赢6 号私募证券投资基金 境内非国有 法人 5.01% 11,850,028 0 11,850,028 西安江洋商贸公司 境内非国有 法人 1.12% 2,650,677 -10200 2,650,677 陈大强 境内自然人 1.11% 2,620,091 0 2,620,091 钟林勉 境内自然人 0.50% 1,183,400 0 1,183,400 宋秋玲 境内自然人 0.49% 1,163,301 -195200 1,163,301 王正月 境内自然人 0.38% 900,000 300000 900,000 张勇 境内自然人 0.29% 683,400 683,400 683,400 胡佩玉 境内自然人 0.25% 600,000 20000 600,000 曹红缨 境内自然人 0.21% 500,000 85000 500,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决 权情况的说明 无 前10名股东中存在回购专户的特别说明 （如有）（参见注11） 无 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件 普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 西安旅游集团有限责任公司 64,602,145 人民币普通股 64,602,145 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司－磐京稳赢6 号私募证券投资基金 11,850,028 人民币普通股 11,850,028 西安江洋商贸公司 2,650,677 人民币普通股 2,650,677 陈大强 2,620,091 人民币普通股 2,620,091 钟林勉 1,183,400 人民币普通股 1,183,400 宋秋玲 1,163,301 人民币普通股 1,163,301 王正月 900,000 人民币普通股 900,000 张勇 683,400 人民币普通股 683,400 胡佩玉 600,000 人民币普通股 600,000 曹红缨 500,000 人民币普通股 500,000 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限 售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系 或一致行动的说明 上述股东中，未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。 五、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第八节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第九节 债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：西安旅游股份有限公司 单位：元 项目 2021年6月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 400,962,354.29 313,580,499.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,625,453.15 650,000.00 应收账款 18,828,343.12 18,663,617.18 应收款项融资 预付款项 60,622,059.16 17,316,269.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,015,405.25 15,865,430.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 110,461,444.00 81,662,182.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 261,684,742.54 170,790,170.42 流动资产合计 873,199,801.51 618,528,169.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 66,745,986.09 66,459,044.84 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 53,297,251.00 53,297,251.00 投资性房地产 61,492,771.66 62,868,425.22 固定资产 206,284,279.03 164,033,216.60 在建工程 267,721,633.21 240,909,993.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 235,668,844.52 无形资产 54,385,840.32 54,768,078.25 开发支出 商誉 7,632,994.85 长期待摊费用 19,802,024.86 11,584,912.12 递延所得税资产 17,571,686.79 17,569,593.29 其他非流动资产 1,615,841.58 35,699,741.58 非流动资产合计 992,219,153.91 707,190,256.08 资产总计 1,865,418,955.42 1,325,718,425.36 流动负债： 短期借款 410,522,220.35 248,715,600.35 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 26,065,233.22 20,693,358.97 （未完）  |