长安裕泰混合A : 关于旗下基金投资非公开发行股票
长安基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 长安基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）所管理的部分基金参加了莲花健康 产业集团股份有限公司非公开发行股票的认购。莲花健康产业集团股份有限公司已于 2021年8月11日发布了《莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股 本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非 公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获 配莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 锁定期 长安鑫盈灵活配置 混合型证券投资基 金 6,500,000 15,600,000.00 0.97% 19,370,000.00 1.21% 6个月 长安裕隆灵活配置 混合型证券投资基 金 3,466,666 8,319,998.40 1.04% 10,330,664.68 1.30% 6个月 长安鑫旺价值灵活 配置混合型证券投 资基金 950,000 2,280,000.00 0.93% 2,831,000.00 1.16% 6个月 长安裕泰灵活配置 混合型证券投资基 金 950,000 2,280,000.00 1.06% 2,831,000.00 1.32% 6个月 长安鑫悦消费驱动 混合型证券投资基 金 4,800,000 11,520,000.00 1.04% 14,304,000.00 1.29% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年8月11日数据。 特此公告。 长安基金管理有限公司 2021年8月13日 中财网
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